Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

OLSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONS. LIMITADA

CNPJ do fundo

51.672.980/0001-00

Data de funcionamento

29/09/2023

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0I6NCTF001

Quantidade de cotas emitidas

9.248,34577107

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do administrador

67.030.395/0001-46

Logradouro

Avenida Brigadeiro Faria Lima

Número do endereço

3.732

Complemento do endereço

14º andar

Bairro

Itaim Bibi

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

04538-132

Telefone 1

0800 930 0930

Site

www.trusteedtvm.com.br

E-mail

corporativo@trusteedtvm.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Critérios utilizados na referida avaliação

.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

A elaboração da Chamada de Capital será baseada na razão entre as Cotas já integralizadas e o total de Cotas subscritas por cada Cotista no âmbito da 1ª (primeira) emissão do Fundo. Caso os percentuais integralizados se tornem diferentes entre os Cotistas do Fundo, e enquanto perdurar referida diferença, os Cotistas com o menor percentual integralizado serão chamados a integralizar suas respectivas Cotas prioritariamente aos demais Cotistas, até se igualarem aos Cotistas com o segundo menor percentual integralizado. Uma vez que os percentuais integralizados sejam iguais entre todos os Cotistas, novas Chamadas de Capital serão feitas proporcionalmente ao número de Cotas subscritas e não integralizadas por cada Cotista.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2025, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de -R$ 235 mil; um Lucro Líquido de -R$ 344 mil. No exercício não houve distribuição de rendimentos aos cotistas.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732-14º andar-Itaim Bibi-04538-132-São Paulo-SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.trusteedtvm.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pelos serviços de administração, gestão, controladoria, tesouraria e escrituração do Fundo e de suas Cotas, o Administrador receberá uma Taxa de Administração equivalente à 0,46% do patrimônio do Fundo, que será calculada diariamente, na base 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), e será provisionada por Dia Útil e paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas assegurado um valor mínimo mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o qual será corrigido anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo.

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de informações deverá ser feita na página do Administrador na rede mundial de computadores, em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, e mantida disponível aos Cotistas em sua sede. O Administrador deverá, ainda, simultaneamente à divulgação ora referida, enviar as informações ao mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas à negociação, se for o caso, bem como à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores.

Política de negociação de cotas do fundo

As Cotas correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido do Fundo, são nominativas, escriturais e de classe única, garantido aos seus titulares direitos patrimoniais, político e econômicos idênticos. As Cotas serão mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares junto ao Administrador, na qualidade de escriturador, e o extrato da conta de depósito, representado por número inteiro ou fracionário de Cotas, comprovará a propriedade e a quantidade de Cotas detidas pelos Cotistas, conforme registros do Fundo.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A Gestora adota política de exercício de direito de voto em assembleias gerais de Ativos integrantes da carteira do Fundo, a qual disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. A política de exercício de direito de voto em assembleias a ser praticada pela Gestora é aquela disponível, em versão integral e atualizada, na rede mundial de computadores no seguinte endereço eletrônico: www.trusteedtvm.com.br (neste website, acessar “Administração de Recursos”, depois clicar em “Política de Voto”.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Rogerio Penteado Felgueiras - CPF: 012.571.987-69 - Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento