Dados trimestrais de junho de 2026
FII Octo
Versão 1Entregue em 31/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 44.680.435/0001-08
- Data de funcionamento
- 17/10/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BROCRECTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 482.986,00000534
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 44.680.435/0001-08
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- 11 4637 6333
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII DCT - CLASSE C | 56.414.379/0001-30 | 10.767,23531698 | R$ 37.545.817,77 |
- Fundo
- FII DCT - CLASSE C
- CNPJ
- 56.414.379/0001-30
- Quantidade
- 10.767,23531698
- Valor
- R$ 37.545.817,77
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (6)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRGO SECURITIZADORA | 8769451000108 | 4 | 277 | 38 | R$ 33.110,52 |
| VIRGO SECURITIZADORA | 8769451000108 | 4 | 277 | 629 | R$ 504.634,37 |
| TRUE Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 329 | 2 | R$ 255,11 |
| TRUE Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 329 | 383 | R$ 329.543,76 |
| HABITASEC Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-00 | 29 | 1 | 5.391 | R$ 5.245.909,00 |
| HABITASEC Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-00 | 29 | 1 | 6.297 | R$ 6.673.571,67 |
- Companhia
- VIRGO SECURITIZADORA
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 277
- Quantidade
- 38
- Valor
- R$ 33.110,52
- Companhia
- VIRGO SECURITIZADORA
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 277
- Quantidade
- 629
- Valor
- R$ 504.634,37
- Companhia
- TRUE Securitizadora S.A
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 329
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 255,11
- Companhia
- TRUE Securitizadora S.A
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 329
- Quantidade
- 383
- Valor
- R$ 329.543,76
- Companhia
- HABITASEC Securitizadora S.A
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.391
- Valor
- R$ 5.245.909,00
- Companhia
- HABITASEC Securitizadora S.A
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.297
- Valor
- R$ 6.673.571,67
Ações (1)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FII RECM | 56.430.935/0001-62 | RECM11 | 1.624.627 | R$ 12.883.295,13 |
- Companhia
- FII RECM
- CNPJ
- 56.430.935/0001-62
- Código da ação
- RECM11
- Quantidade
- 1.624.627
- Valor
- R$ 12.883.295,13
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BAIRRO DAS INDÚSTRIAS SPE LTDA. | 62.320.061/0001-93 | 1 | R$ 2.736.602,51 |
- Sociedade
- BAIRRO DAS INDÚSTRIAS SPE LTDA.
- CNPJ
- 62.320.061/0001-93
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 2.736.602,51
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 407,36374809 | R$ 582.068,37 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 407,36374809
- Valor
- R$ 582.068,37
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 582.068,37
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 182,07 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 182,07 | R$ 0,00 |
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Financeiro
- −R$ 182,07
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 182,07
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Financeiro
- −R$ 182,07
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 182,07
- Contábil
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 125.826,86 | R$ 748.468,17 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 300.000,00 | −R$ 300.000,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 425.826,86 | R$ 448.468,17 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 125.826,86
- Financeiro
- R$ 748.468,17
- Contábil
- −R$ 125.826,86
- Financeiro
- R$ 748.468,17
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 300.000,00
- Financeiro
- −R$ 300.000,00
- Contábil
- −R$ 300.000,00
- Financeiro
- −R$ 300.000,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 425.826,86
- Financeiro
- R$ 448.468,17
- Contábil
- −R$ 425.826,86
- Financeiro
- R$ 448.468,17
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 425.826,86 | R$ 448.286,10 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 425.826,86
- Financeiro
- R$ 448.286,10
- Contábil
- −R$ 425.826,86
- Financeiro
- R$ 448.286,10
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 110.201,92 | R$ 152.149,62 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 110.201,92 | R$ 152.149,62 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 110.201,92
- Financeiro
- R$ 152.149,62
- Contábil
- R$ 110.201,92
- Financeiro
- R$ 152.149,62
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 110.201,92
- Financeiro
- R$ 152.149,62
- Contábil
- R$ 110.201,92
- Financeiro
- R$ 152.149,62
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 249.067,35 | −R$ 145.651,75 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 90,58 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.005,16 | −R$ 14.082,58 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 11.077,59 | −R$ 12.117,21 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 262.240,68 | −R$ 171.851,54 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 249.067,35
- Financeiro
- −R$ 145.651,75
- Contábil
- −R$ 249.067,35
- Financeiro
- −R$ 145.651,75
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 90,58
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 90,58
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.005,16
- Financeiro
- −R$ 14.082,58
- Contábil
- −R$ 2.005,16
- Financeiro
- −R$ 14.082,58
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 11.077,59
- Financeiro
- −R$ 12.117,21
- Contábil
- −R$ 11.077,59
- Financeiro
- −R$ 12.117,21
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 262.240,68
- Financeiro
- −R$ 171.851,54
- Contábil
- −R$ 262.240,68
- Financeiro
- −R$ 171.851,54
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 577.865,62 | R$ 428.584,18 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 577.865,62
- Financeiro
- R$ 428.584,18
- Contábil
- −R$ 577.865,62
- Financeiro
- R$ 428.584,18
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.201.452,84
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.141.380,20
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 15.426,65
- Rendimentos declarados
- R$ 1.156.806,85
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.156.806,85
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,284%