Dados trimestrais de março de 2026
FII Octo
Versão 1Entregue em 26/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 44.680.435/0001-08
- Data de funcionamento
- 17/10/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BROCRECTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 482.386,00000534
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 44.680.435/0001-08
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- 11 4637 6333
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII DCT - CLASSE C | 56.414.379/0001-30 | 9.000 | R$ 32.116.508,20 |
- Fundo
- FII DCT - CLASSE C
- CNPJ
- 56.414.379/0001-30
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 32.116.508,20
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (6)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRGO SECURITIZADORA | 8769451000108 | 4 | 277 | 38 | R$ 32.797,92 |
| VIRGO SECURITIZADORA | 8769451000108 | 4 | 277 | 629 | R$ 506.823,38 |
| TRUE Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 329 | 2 | R$ 2.003,86 |
| TRUE Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 329 | 383 | R$ 394.150,29 |
| HABITASEC Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-00 | 29 | 1 | 5.391 | R$ 5.302.854,51 |
| HABITASEC Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-00 | 29 | 1 | 6.297 | R$ 6.624.731,92 |
- Companhia
- VIRGO SECURITIZADORA
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 277
- Quantidade
- 38
- Valor
- R$ 32.797,92
- Companhia
- VIRGO SECURITIZADORA
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 277
- Quantidade
- 629
- Valor
- R$ 506.823,38
- Companhia
- TRUE Securitizadora S.A
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 329
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 2.003,86
- Companhia
- TRUE Securitizadora S.A
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 329
- Quantidade
- 383
- Valor
- R$ 394.150,29
- Companhia
- HABITASEC Securitizadora S.A
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.391
- Valor
- R$ 5.302.854,51
- Companhia
- HABITASEC Securitizadora S.A
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.297
- Valor
- R$ 6.624.731,92
Ações (1)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FII RECM | 56.430.935/0001-62 | RECM11 | 1.624.627 | R$ 13.062.004,14 |
- Companhia
- FII RECM
- CNPJ
- 56.430.935/0001-62
- Código da ação
- RECM11
- Quantidade
- 1.624.627
- Valor
- R$ 13.062.004,14
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BAIRRO DAS INDÚSTRIAS SPE LTDA. | 62.320.061/0001-93 | 1 | R$ 2.736.602,51 |
- Sociedade
- BAIRRO DAS INDÚSTRIAS SPE LTDA.
- CNPJ
- 62.320.061/0001-93
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 2.736.602,51
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | Não informado | 4.997,85738382 | R$ 6.954.212,27 |
- Emissor
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Nome do ativo
- Não informado
- Quantidade
- 4.997,85738382
- Valor
- R$ 6.954.212,27
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.949.897,43
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.710.256,72 | R$ 815.353,16 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.710.256,72 | R$ 815.353,16 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.710.256,72
- Financeiro
- R$ 815.353,16
- Contábil
- R$ 3.710.256,72
- Financeiro
- R$ 815.353,16
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.710.256,72
- Financeiro
- R$ 815.353,16
- Contábil
- R$ 3.710.256,72
- Financeiro
- R$ 815.353,16
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.710.256,72 | R$ 815.353,16 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.710.256,72
- Financeiro
- R$ 815.353,16
- Contábil
- R$ 3.710.256,72
- Financeiro
- R$ 815.353,16
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 31.137,86 | R$ 31.137,86 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 31.137,86 | R$ 31.137,86 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 31.137,86
- Financeiro
- R$ 31.137,86
- Contábil
- R$ 31.137,86
- Financeiro
- R$ 31.137,86
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 31.137,86
- Financeiro
- R$ 31.137,86
- Contábil
- R$ 31.137,86
- Financeiro
- R$ 31.137,86
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 334.250,95 | −R$ 221.711,83 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 13.845,91 | −R$ 11.549,57 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 43.768,73 | −R$ 58.721,74 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 391.865,59 | −R$ 291.983,14 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 334.250,95
- Financeiro
- −R$ 221.711,83
- Contábil
- −R$ 334.250,95
- Financeiro
- −R$ 221.711,83
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 13.845,91
- Financeiro
- −R$ 11.549,57
- Contábil
- −R$ 13.845,91
- Financeiro
- −R$ 11.549,57
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 43.768,73
- Financeiro
- −R$ 58.721,74
- Contábil
- −R$ 43.768,73
- Financeiro
- −R$ 58.721,74
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 391.865,59
- Financeiro
- −R$ 291.983,14
- Contábil
- −R$ 391.865,59
- Financeiro
- −R$ 291.983,14
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.349.528,99 | R$ 554.507,88 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.349.528,99
- Financeiro
- R$ 554.507,88
- Contábil
- R$ 3.349.528,99
- Financeiro
- R$ 554.507,88
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 554.507,88
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 526.782,49
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 25.580,43
- Rendimentos declarados
- R$ 552.362,92
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 552.362,92
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,6132%