Dados mensais de março de 2026
FII Octo
Versão 1Entregue em 16/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 44.680.435/0001-08
- Data de funcionamento
- 17/10/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BROCRECTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 422.986
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 16.695.922/0001-09
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 2026-03-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 449
- Pessoa física
- 437
- Pessoa jurídica não financeira
- 12
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 67.799.585,14
- Patrimônio líquido
- R$ 67.146.551,93
- Número de cotas emitidas
- 422.986
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 158,74
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,03%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −6,835%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −7,0619%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,2269%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 6.954.212,27
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.954.212,27
Total investido
- Total investido
- R$ 60.778.476,73
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 45.178.512,34
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 12.863.361,88
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 2.736.602,51
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 66.896,14
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 0,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 66.896,14
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 0,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 19.656,20
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 633.377,01
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 653.033,21
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00