Occasio FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 0.

Fora do investido

Liquidez

R$ 85,7 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 85,7 mi

Passivo

R$ 15,0 mil

Patrimônio líquido

R$ 85,7 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 15,0 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 15,0 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 10 meses informados, 2 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

−0,001% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,001%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 835,12

Patrimônio líquido

R$ 85,7 mi

Cotistas

114

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 7,41 mi

Rendimentos declarados

R$ 7,41 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 6,39 mi

A pagar

R$ 1,02 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.

Cotistas

114 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

112

Pessoas jurídicas não financeiras

1

Outros fundos

1

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 7º Dia Útil do mês subsequente ao mês de competência, com apuração semestral (balanço em 30/06 e 31/12) e distribuição mínima obrigatória de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa.

Reserva de Contingência de até 1% do valor total dos Ativos da Classe, constituída mediante retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,1% ao ano

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação da Classe, de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa, ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Patrimônio Líquido negativo
• Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos

29/01/2026

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 11 de 11 no prazo. Trimestrais: 3 de 3 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

OCCASIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

63.573.987/0001-53

Público

Investidor Profissional

Prazo

Determinado

Início das atividades

28/11/2025

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

STARBOARD ASSET LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (occasio-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 114 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.