Dados mensais de agosto de 2026
FII Oppbal
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.273.290/0001-97
- Data de funcionamento
- 01/10/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BROBALCTF020
- Quantidade de cotas emitidas
- 141.279
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 108
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 307.674.940,36
- Patrimônio líquido
- R$ 255.312.682,17
- Número de cotas emitidas
- 141.279
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.807,15
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0098%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 3,9604%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 3,9557%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,0047%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 29.022.332,94
- Disponibilidades
- R$ 52.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 28.970.232,94
Total investido
- Total investido
- R$ 131.261.181,62
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 131.261.181,62
- Imóveis para venda acabados
- R$ 6.556.953,57
- Imóveis para venda em construção
- R$ 124.704.228,05
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 147.391.425,80
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 179.446,12
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 141.879.730,21
- Outros valores a receber
- R$ 5.332.249,47
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 11.642,60
- Taxa de administração a pagar
- R$ 24.927,98
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 11.167.842,02
- Outros valores a pagar
- R$ 41.157.845,59
- Passivo total
- R$ 52.362.258,19