Dados trimestrais de junho de 2026
FII Oppbal
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.273.290/0001-97
- Data de funcionamento
- 01/10/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BROBALCTF020
- Quantidade de cotas emitidas
- 141.279
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 42.273.290/0001-97
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VISCONDE DE PIRAJA, 141 - LOJA A | n/a |
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VISCONDE DE PIRAJA, 141 - LOJA A
- Características contratuais
- n/a
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| DONA DELFINA | Rua Dona Delfina n° 78 - Tijuca - Rio de Janeiro/RJ | 941,41 | 0 | CONDOMINIO ORNATO TIJUCA | 31,8378% |
| VISCONDE DE PIRAJA, 141 | Rua Visconde de Pirajá 141, Ipanema - RJ | 800 | 0 | EMPREENDIMENTO - ALMA IPANEMA | 68,1622% |
- Nome
- DONA DELFINA
- Endereço
- Rua Dona Delfina n° 78 - Tijuca - Rio de Janeiro/RJ
- Área (m²)
- 941,41
- Nº de unidades ou lojas
- 0
- Outras características relevantes
- CONDOMINIO ORNATO TIJUCA
- % do imóvel em relação ao total investido
- 31,8378%
- Nome
- VISCONDE DE PIRAJA, 141
- Endereço
- Rua Visconde de Pirajá 141, Ipanema - RJ
- Área (m²)
- 800
- Nº de unidades ou lojas
- 0
- Outras características relevantes
- EMPREENDIMENTO - ALMA IPANEMA
- % do imóvel em relação ao total investido
- 68,1622%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Imóveis para venda em construção
LstImovVendaConstrucao (3)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | Percent vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTE DE MORAIS 281 e 291 | Rua Prudente de Morais, 281 e 291 Ipanema - RJ | 800 | 0 | Empreendimento - VISTA IPANEMA | 0 | Não informado | Não informado |
| PRUDENTE DE MORAIS 768 E 786 | Rua Prudente de Morais, 768 e 786 Ipanema - RJ | 500 | 0 | Empreendimento - PRUDENTE 786 | 0 | Não informado | Não informado |
| VISCONDE DE PIRAJA, 141 | Rua Visconde de Pirajá 141, Ipanema - RJ | 800 | 0 | Empreendimento - ALMA IPANEMA | 0 | Não informado | Não informado |
- Nome
- PRUDENTE DE MORAIS 281 e 291
- Endereço
- Rua Prudente de Morais, 281 e 291 Ipanema - RJ
- Área (m²)
- 800
- Nº de unidades ou lojas
- 0
- Outras características relevantes
- Empreendimento - VISTA IPANEMA
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- PRUDENTE DE MORAIS 768 E 786
- Endereço
- Rua Prudente de Morais, 768 e 786 Ipanema - RJ
- Área (m²)
- 500
- Nº de unidades ou lojas
- 0
- Outras características relevantes
- Empreendimento - PRUDENTE 786
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- VISCONDE DE PIRAJA, 141
- Endereço
- Rua Visconde de Pirajá 141, Ipanema - RJ
- Área (m²)
- 800
- Nº de unidades ou lojas
- 0
- Outras características relevantes
- Empreendimento - ALMA IPANEMA
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| PRUDENTE DE MORAIS 281 e 291 | n/a | n/a |
| PRUDENTE DE MORAIS 768 E 786 | n/a | n/a |
| VISCONDE DE PIRAJA, 141 | n/a | n/a |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PRUDENTE DE MORAIS 281 e 291
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- n/a
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- n/a
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PRUDENTE DE MORAIS 768 E 786
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- n/a
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- n/a
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VISCONDE DE PIRAJA, 141
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- n/a
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- n/a
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N.A
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 690.464,99 | R$ 58.065.869,39 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 690.464,99
- Valor
- R$ 58.065.869,39
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 7.820,55
- Fundos de renda fixa
- R$ 58.065.869,39
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 61.036.722,25 | R$ 61.036.722,25 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 19.789.368,86 | R$ 19.789.368,86 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 885.648,05 | R$ 885.648,05 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 81.711.739,16 | R$ 81.711.739,16 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 61.036.722,25
- Financeiro
- R$ 61.036.722,25
- Contábil
- R$ 61.036.722,25
- Financeiro
- R$ 61.036.722,25
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 19.789.368,86
- Financeiro
- R$ 19.789.368,86
- Contábil
- R$ 19.789.368,86
- Financeiro
- R$ 19.789.368,86
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 885.648,05
- Financeiro
- R$ 885.648,05
- Contábil
- R$ 885.648,05
- Financeiro
- R$ 885.648,05
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 81.711.739,16
- Financeiro
- R$ 81.711.739,16
- Contábil
- R$ 81.711.739,16
- Financeiro
- R$ 81.711.739,16
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 74.666,67 | R$ 74.666,67 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 107.612,31 | R$ 107.612,31 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 182.278,98 | R$ 182.278,98 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 74.666,67
- Financeiro
- R$ 74.666,67
- Contábil
- R$ 74.666,67
- Financeiro
- R$ 74.666,67
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 107.612,31
- Financeiro
- R$ 107.612,31
- Contábil
- R$ 107.612,31
- Financeiro
- R$ 107.612,31
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 182.278,98
- Financeiro
- R$ 182.278,98
- Contábil
- R$ 182.278,98
- Financeiro
- R$ 182.278,98
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 81.894.018,14 | R$ 81.894.018,14 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 81.894.018,14
- Financeiro
- R$ 81.894.018,14
- Contábil
- R$ 81.894.018,14
- Financeiro
- R$ 81.894.018,14
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.764.855,76 | R$ 1.764.855,76 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.764.855,76 | R$ 1.764.855,76 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.764.855,76
- Financeiro
- R$ 1.764.855,76
- Contábil
- R$ 1.764.855,76
- Financeiro
- R$ 1.764.855,76
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.764.855,76
- Financeiro
- R$ 1.764.855,76
- Contábil
- R$ 1.764.855,76
- Financeiro
- R$ 1.764.855,76
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | R$ 37.391,97 | R$ 37.391,97 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 45.572,55 | R$ 45.572,55 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 17.912,89 | R$ 17.912,89 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 466.052,59 | R$ 466.052,59 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 472.976,34 | R$ 472.976,34 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 4.227,48 | R$ 4.227,48 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 1.031.931,10 | R$ 1.031.931,10 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 2.076.064,92 | R$ 2.076.064,92 |
Taxa de administração
- Contábil
- R$ 37.391,97
- Financeiro
- R$ 37.391,97
- Contábil
- R$ 37.391,97
- Financeiro
- R$ 37.391,97
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 45.572,55
- Financeiro
- R$ 45.572,55
- Contábil
- R$ 45.572,55
- Financeiro
- R$ 45.572,55
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 17.912,89
- Financeiro
- R$ 17.912,89
- Contábil
- R$ 17.912,89
- Financeiro
- R$ 17.912,89
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 466.052,59
- Financeiro
- R$ 466.052,59
- Contábil
- R$ 466.052,59
- Financeiro
- R$ 466.052,59
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 472.976,34
- Financeiro
- R$ 472.976,34
- Contábil
- R$ 472.976,34
- Financeiro
- R$ 472.976,34
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 4.227,48
- Financeiro
- R$ 4.227,48
- Contábil
- R$ 4.227,48
- Financeiro
- R$ 4.227,48
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 1.031.931,10
- Financeiro
- R$ 1.031.931,10
- Contábil
- R$ 1.031.931,10
- Financeiro
- R$ 1.031.931,10
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 2.076.064,92
- Financeiro
- R$ 2.076.064,92
- Contábil
- R$ 2.076.064,92
- Financeiro
- R$ 2.076.064,92
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 85.734.938,82 | R$ 85.734.938,82 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 85.734.938,82
- Financeiro
- R$ 85.734.938,82
- Contábil
- R$ 85.734.938,82
- Financeiro
- R$ 85.734.938,82
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 85.734.938,82
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 81.448.191,88
- Rendimentos declarados
- R$ 81.448.191,88
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 81.448.191,88
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%