Dados mensais de junho de 2026
FII Oppbal
Versão 1Entregue em 15/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.273.290/0001-97
- Data de funcionamento
- 01/10/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BROBALCTF020
- Quantidade de cotas emitidas
- 141.279
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 108
- Pessoa física
- 56
- Pessoa jurídica não financeira
- 13
- Fundos de investimento imobiliário
- 1
- Outros fundos de investimento
- 38
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 352.472.685,74
- Patrimônio líquido
- R$ 228.431.257,24
- Número de cotas emitidas
- 141.279
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.616,88
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0109%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −7,7108%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −11,1052%
- Dividend yield do mês de referência
- 3,3944%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 82.731.238,28
- Disponibilidades
- R$ 9.062,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 82.722.176,28
Total investido
- Total investido
- R$ 146.332.459,91
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 146.332.459,91
- Imóveis para renda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 11.177.097,98
- Imóveis para venda em construção
- R$ 135.155.361,93
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 123.408.987,55
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 88.572,01
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 117.592.948,29
- Outros valores a receber
- R$ 5.727.467,25
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 46.654.578,27
- Taxa de administração a pagar
- R$ 24.927,98
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 22.384.147,56
- Outros valores a pagar
- R$ 54.977.774,69
- Passivo total
- R$ 124.041.428,50