Dados mensais de maio de 2026
FII Oppbal
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.273.290/0001-97
- Data de funcionamento
- 01/10/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BROBALCTF020
- Quantidade de cotas emitidas
- 141.279
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/05/2026
- Número de cotistas
- 108
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 333.362.918,31
- Patrimônio líquido
- R$ 256.968.206,94
- Número de cotas emitidas
- 141.279
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.818,87
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0097%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 2,7615%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 2,7565%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,005%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 61.062.802,39
- Disponibilidades
- R$ 2.099,39
- Fundos de renda fixa
- R$ 61.060.703,00
Total investido
- Total investido
- R$ 155.536.778,43
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 155.536.778,43
- Imóveis para renda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 11.177.097,98
- Imóveis para venda em construção
- R$ 144.359.680,45
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 116.763.337,49
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 88.572,01
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 110.705.071,27
- Outros valores a receber
- R$ 5.969.694,21
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 12.454,07
- Taxa de administração a pagar
- R$ 24.927,98
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 29.439.314,65
- Outros valores a pagar
- R$ 46.918.014,67
- Passivo total
- R$ 76.394.711,37