Dados trimestrais de junho de 2026
FII Vinci CI
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 40.041.603/0001-56
- Data de funcionamento
- 31/05/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRNCRICTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.949.999
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 40.041.603/0001-56
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (15)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 4.910 | R$ 1.167.625,93 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 1.580 | R$ 375.732,99 |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 347 | 3.931 | R$ 2.566.831,13 |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 347 | 595 | R$ 388.518,06 |
| CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 3.254 | R$ 3.851.650,91 |
| CRI_22E1314836 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 3.454 | R$ 3.892.516,63 |
| CRI_22L1125928 - OPEA SEC | 51.571.299/0001-75 | 84 | 2 | 590 | R$ 506.057,25 |
| CRI_22L1125928 - OPEA SEC | 51.571.299/0001-75 | 84 | 2 | 3.100 | R$ 2.658.944,88 |
| CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 2 | 2 | 3.355 | R$ 3.838.359,04 |
| CRI_24E2538087 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 1.857.969 | R$ 1.032.535,09 |
| CRI_24E2538087 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 1.987.372 | R$ 1.104.448,64 |
| CRI_24I1419236 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 346 | 1 | 3.854.387 | R$ 2.160.694,96 |
| CRI_25D3961091 - OPEA SEC | 51.571.299/0001-75 | 435 | 1 | 1.996 | R$ 1.916.744,01 |
| CRI_25F1530516 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 50 | 1 | 3.782 | R$ 3.784.306,15 |
| CRI_26F3165686 - OPEA SEC | 51.571.299/0001-75 | 87 | 2 | 4.015 | R$ 3.848.188,67 |
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 4.910
- Valor
- R$ 1.167.625,93
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 1.580
- Valor
- R$ 375.732,99
- Companhia
- CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 347
- Quantidade
- 3.931
- Valor
- R$ 2.566.831,13
- Companhia
- CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 347
- Quantidade
- 595
- Valor
- R$ 388.518,06
- Companhia
- CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.254
- Valor
- R$ 3.851.650,91
- Companhia
- CRI_22E1314836 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.454
- Valor
- R$ 3.892.516,63
- Companhia
- CRI_22L1125928 - OPEA SEC
- CNPJ
- 51.571.299/0001-75
- Emissão
- 84
- Série
- 2
- Quantidade
- 590
- Valor
- R$ 506.057,25
- Companhia
- CRI_22L1125928 - OPEA SEC
- CNPJ
- 51.571.299/0001-75
- Emissão
- 84
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.100
- Valor
- R$ 2.658.944,88
- Companhia
- CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.355
- Valor
- R$ 3.838.359,04
- Companhia
- CRI_24E2538087 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.857.969
- Valor
- R$ 1.032.535,09
- Companhia
- CRI_24E2538087 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.987.372
- Valor
- R$ 1.104.448,64
- Companhia
- CRI_24I1419236 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 346
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.854.387
- Valor
- R$ 2.160.694,96
- Companhia
- CRI_25D3961091 - OPEA SEC
- CNPJ
- 51.571.299/0001-75
- Emissão
- 435
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.996
- Valor
- R$ 1.916.744,01
- Companhia
- CRI_25F1530516 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.782
- Valor
- R$ 3.784.306,15
- Companhia
- CRI_26F3165686 - OPEA SEC
- CNPJ
- 51.571.299/0001-75
- Emissão
- 87
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.015
- Valor
- R$ 3.848.188,67
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FI BRL1200 - FI RF BRL REFERENCIADO DI LP | 15.348.108/0001-47 | 1.760,17521604 | R$ 6.497.547,66 |
- Fundo
- FI BRL1200 - FI RF BRL REFERENCIADO DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 1.760,17521604
- Valor
- R$ 6.497.547,66
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.497.547,66
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 261.781,34 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 261.781,34 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 261.781,34
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 261.781,34
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 261.781,34
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 261.781,34
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.483.128,87 | R$ 1.483.128,87 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.665,40 | −R$ 2.665,40 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.480.463,47 | R$ 1.480.463,47 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.483.128,87
- Financeiro
- R$ 1.483.128,87
- Contábil
- R$ 1.483.128,87
- Financeiro
- R$ 1.483.128,87
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.665,40
- Financeiro
- −R$ 2.665,40
- Contábil
- −R$ 2.665,40
- Financeiro
- −R$ 2.665,40
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.480.463,47
- Financeiro
- R$ 1.480.463,47
- Contábil
- R$ 1.480.463,47
- Financeiro
- R$ 1.480.463,47
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.218.682,13 | R$ 1.480.463,47 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.218.682,13
- Financeiro
- R$ 1.480.463,47
- Contábil
- R$ 1.218.682,13
- Financeiro
- R$ 1.480.463,47
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 193.064,14 | R$ 193.064,14 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 193.064,14 | R$ 193.064,14 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 193.064,14
- Financeiro
- R$ 193.064,14
- Contábil
- R$ 193.064,14
- Financeiro
- R$ 193.064,14
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 193.064,14
- Financeiro
- R$ 193.064,14
- Contábil
- R$ 193.064,14
- Financeiro
- R$ 193.064,14
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 143.623,57 | −R$ 145.943,55 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 3.283,01 | −R$ 3.287,18 |
| Auditoria independente | −R$ 3.736,25 | −R$ 12.222,95 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 41.870,65 | −R$ 44.184,99 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 384,02 | −R$ 28.963,40 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 192.897,50 | −R$ 234.602,07 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 143.623,57
- Financeiro
- −R$ 145.943,55
- Contábil
- −R$ 143.623,57
- Financeiro
- −R$ 145.943,55
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 3.283,01
- Financeiro
- −R$ 3.287,18
- Contábil
- −R$ 3.283,01
- Financeiro
- −R$ 3.287,18
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.736,25
- Financeiro
- −R$ 12.222,95
- Contábil
- −R$ 3.736,25
- Financeiro
- −R$ 12.222,95
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 41.870,65
- Financeiro
- −R$ 44.184,99
- Contábil
- −R$ 41.870,65
- Financeiro
- −R$ 44.184,99
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 384,02
- Financeiro
- −R$ 28.963,40
- Contábil
- −R$ 384,02
- Financeiro
- −R$ 28.963,40
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 192.897,50
- Financeiro
- −R$ 234.602,07
- Contábil
- −R$ 192.897,50
- Financeiro
- −R$ 234.602,07
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.218.848,77 | R$ 1.438.925,54 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.218.848,77
- Financeiro
- R$ 1.438.925,54
- Contábil
- R$ 1.218.848,77
- Financeiro
- R$ 1.438.925,54
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.605.336,69
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.475.069,86
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 1.662,64
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 130.266,83
- Rendimentos declarados
- R$ 2.606.999,33
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.132.999,45
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 473.999,88
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,0638%