Dados trimestrais de junho de 2026
FII Maxi Ren
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MAXI RENDA FI IMOBILIARIO FII
- CNPJ do fundo
- 97.521.225/0001-25
- Data de funcionamento
- 13/04/2012
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRMXRFCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 460.269.531
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| ST Louis - Unidade 23 | Rua Franz Schubert, 180, Sem Complemento, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, Brasil, 01454-020 | 215 | 1 | Direito de propriedade | 0% |
| Edificio Centro Executivo do Paco | Avenida Jose Caballero, 283, Sem Complemento, Vila Bastos, Santo André/SP, Brasil, 09040-210 | 258,52 | 3 | Direito de propriedade | 0% |
- Nome
- ST Louis - Unidade 23
- Endereço
- Rua Franz Schubert, 180, Sem Complemento, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, Brasil, 01454-020
- Área (m²)
- 215
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- Edificio Centro Executivo do Paco
- Endereço
- Avenida Jose Caballero, 283, Sem Complemento, Vila Bastos, Santo André/SP, Brasil, 09040-210
- Área (m²)
- 258,52
- Nº de unidades ou lojas
- 3
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (23)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII | 40.011.324/0001-40 | 497.470 | R$ 3.706.151,50 |
| BANCO B3 S.A. | 00.997.185/0001-50 | 526.871 | R$ 4.151.743,48 |
| BGR CIDADE JARDIM FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.941.672/0001-11 | 454.000 | R$ 42.389.991,80 |
| BRIO MULTIESTRATEGIA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.081.356/0001-84 | 1.005.352 | R$ 4.916.171,28 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII | 08.924.783/0001-01 | 14.944 | R$ 627.050,24 |
| FII DE UNIDADES AUTONOMAS III RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.399.189/0001-05 | 701.382 | R$ 8.480.818,67 |
| FII DE UNIDADES AUTONOMAS V RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.645.729/0001-81 | 300.000 | R$ 4.731.751,21 |
| FII ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.456.598/0001-09 | 4.709 | R$ 1.522.466,79 |
| FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27.538.422/0001-71 | 783.955 | R$ 19.201.007,86 |
| FII TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 95.926 | R$ 5.110.937,28 |
| GUARDIAN CORE RESIDENCIAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.055.239/0001-04 | 460.202 | R$ 45.396.939,23 |
| GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I FII DE RESPONSABILID | 41.269.052/0001-45 | 1.482.430 | R$ 13.119.505,50 |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.295.919/0001-60 | 15.723.069 | R$ 128.457.473,73 |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA | 35.360.687/0001-50 | 79.946 | R$ 6.299.744,80 |
| LAGO DA PEDRA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.262.752/0001-30 | 302.541 | R$ 131.362.029,05 |
| MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.888.583/0001-89 | 1.955.845 | R$ 18.267.592,30 |
| MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.466.934/0001-30 | 3.144.228 | R$ 32.699.971,20 |
| NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.041.603/0001-56 | 1.100.000 | R$ 9.933.000,00 |
| NAVI RESIDENCIAL FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.432.327/0001-82 | 97.575 | R$ 808.896,75 |
| OPI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE | 62.429.810/0001-15 | 1.517.921,19 | R$ 120.723.037,81 |
- Fundo
- ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII
- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
- Quantidade
- 497.470
- Valor
- R$ 3.706.151,50
- Fundo
- BANCO B3 S.A.
- CNPJ
- 00.997.185/0001-50
- Quantidade
- 526.871
- Valor
- R$ 4.151.743,48
- Fundo
- BGR CIDADE JARDIM FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 63.941.672/0001-11
- Quantidade
- 454.000
- Valor
- R$ 42.389.991,80
- Fundo
- BRIO MULTIESTRATEGIA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 41.081.356/0001-84
- Quantidade
- 1.005.352
- Valor
- R$ 4.916.171,28
- Fundo
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII
- CNPJ
- 08.924.783/0001-01
- Quantidade
- 14.944
- Valor
- R$ 627.050,24
- Fundo
- FII DE UNIDADES AUTONOMAS III RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 50.399.189/0001-05
- Quantidade
- 701.382
- Valor
- R$ 8.480.818,67
- Fundo
- FII DE UNIDADES AUTONOMAS V RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 53.645.729/0001-81
- Quantidade
- 300.000
- Valor
- R$ 4.731.751,21
- Fundo
- FII ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 38.456.598/0001-09
- Quantidade
- 4.709
- Valor
- R$ 1.522.466,79
- Fundo
- FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 27.538.422/0001-71
- Quantidade
- 783.955
- Valor
- R$ 19.201.007,86
- Fundo
- FII TG ATIVO REAL
- CNPJ
- 25.032.881/0001-53
- Quantidade
- 95.926
- Valor
- R$ 5.110.937,28
- Fundo
- GUARDIAN CORE RESIDENCIAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 65.055.239/0001-04
- Quantidade
- 460.202
- Valor
- R$ 45.396.939,23
- Fundo
- GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I FII DE RESPONSABILID
- CNPJ
- 41.269.052/0001-45
- Quantidade
- 1.482.430
- Valor
- R$ 13.119.505,50
- Fundo
- GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 15.723.069
- Valor
- R$ 128.457.473,73
- Fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 79.946
- Valor
- R$ 6.299.744,80
- Fundo
- LAGO DA PEDRA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 37.262.752/0001-30
- Quantidade
- 302.541
- Valor
- R$ 131.362.029,05
- Fundo
- MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.888.583/0001-89
- Quantidade
- 1.955.845
- Valor
- R$ 18.267.592,30
- Fundo
- MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 57.466.934/0001-30
- Quantidade
- 3.144.228
- Valor
- R$ 32.699.971,20
- Fundo
- NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
- Quantidade
- 1.100.000
- Valor
- R$ 9.933.000,00
- Fundo
- NAVI RESIDENCIAL FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.432.327/0001-82
- Quantidade
- 97.575
- Valor
- R$ 808.896,75
- Fundo
- OPI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE
- CNPJ
- 62.429.810/0001-15
- Quantidade
- 1.517.921,19
- Valor
- R$ 120.723.037,81
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (82)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 0 | 0 | 32.444 | R$ 31.133.932,16 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 0 | 0 | 12.001 | R$ 8.087.907,55 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 15 | R$ 0,15 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 18 | 1 | 38.599 | R$ 38.762.850,30 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 21 | 1 | 55.063 | R$ 49.477.299,65 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 27 | 1 | 41.522 | R$ 40.364.530,31 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 33 | 1 | 39.491 | R$ 35.604.304,36 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 34 | 1 | 65 | R$ 9.897,99 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 36 | 1 | 110.472 | R$ 108.270.390,58 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 43 | 1 | 144.009 | R$ 139.785.609,84 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 47 | 1 | 110.005 | R$ 109.873.714,97 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 32 | 1 | 69.170 | R$ 59.361.949,81 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 21 | 2 | 96.000 | R$ 90.925.297,89 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 27 | 2 | 49.042 | R$ 45.526.855,25 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 27 | 3 | 41.639 | R$ 39.292.141,00 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 7.241 | R$ 2.873.657,68 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 83 | 5.355 | R$ 3.108.008,40 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 84 | 8.695 | R$ 6.947.708,94 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 15.252 | R$ 9.197.345,33 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 32.444
- Valor
- R$ 31.133.932,16
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 12.001
- Valor
- R$ 8.087.907,55
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 15
- Valor
- R$ 0,15
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 18
- Série
- 1
- Quantidade
- 38.599
- Valor
- R$ 38.762.850,30
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 55.063
- Valor
- R$ 49.477.299,65
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 27
- Série
- 1
- Quantidade
- 41.522
- Valor
- R$ 40.364.530,31
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 33
- Série
- 1
- Quantidade
- 39.491
- Valor
- R$ 35.604.304,36
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 65
- Valor
- R$ 9.897,99
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 36
- Série
- 1
- Quantidade
- 110.472
- Valor
- R$ 108.270.390,58
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 43
- Série
- 1
- Quantidade
- 144.009
- Valor
- R$ 139.785.609,84
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 110.005
- Valor
- R$ 109.873.714,97
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 32
- Série
- 1
- Quantidade
- 69.170
- Valor
- R$ 59.361.949,81
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 21
- Série
- 2
- Quantidade
- 96.000
- Valor
- R$ 90.925.297,89
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 27
- Série
- 2
- Quantidade
- 49.042
- Valor
- R$ 45.526.855,25
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 27
- Série
- 3
- Quantidade
- 41.639
- Valor
- R$ 39.292.141,00
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 82
- Quantidade
- 7.241
- Valor
- R$ 2.873.657,68
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 83
- Quantidade
- 5.355
- Valor
- R$ 3.108.008,40
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 84
- Quantidade
- 8.695
- Valor
- R$ 6.947.708,94
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 15.252
- Valor
- R$ 9.197.345,33
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (12)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Alameda Lorena Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 28.812.606/0001-40 | 4.550.050 | R$ 2.080.000,00 |
| Calendula Participações Ltda | 34.930.737/0001-25 | 8.740.050 | R$ 6.040.000,00 |
| IMIRIM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 40.156.513/0001-00 | 17.108.870 | R$ 14.001.000,00 |
| Vila Nova Conceição | 40.133.058/0001-28 | 10.505.469 | R$ 13.868.000,00 |
| One Innovation Empreendimentos e Participações | 42.243.483/0001-03 | 9.906.711 | R$ 1.168.000,00 |
| Seed Itaverá | 40.402.937/0001-08 | 12.258.008 | R$ 19.900.000,00 |
| Seed Teviot | 41.284.359/0001-15 | 25.560.500 | R$ 75.400.000,00 |
| Seed 15 - La Place | 41.284.063/0001-02 | 25.599.650 | R$ 31.044.750,00 |
| Dona Elisa SPE | 41.322.714/0001-01 | 19.960.000 | R$ 22.954.499,00 |
| NOVA MICHIGAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | 53.305.345/0001-10 | 29.323.087 | R$ 29.029.856,00 |
| Mitre Realty Empreendimentos | 07.882.930/0001-65 | 52.554.548 | R$ 51.240.000,00 |
| Vila Nova Conceição (VNC) - Seed - RESIDENCIAL 6 | 40.133.058/0001-28 | 5.536,7 | R$ 85.907.681,10 |
- Sociedade
- Alameda Lorena Empreendimentos Imobiliarios Ltda
- CNPJ
- 28.812.606/0001-40
- Quantidade
- 4.550.050
- Valor
- R$ 2.080.000,00
- Sociedade
- Calendula Participações Ltda
- CNPJ
- 34.930.737/0001-25
- Quantidade
- 8.740.050
- Valor
- R$ 6.040.000,00
- Sociedade
- IMIRIM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ
- 40.156.513/0001-00
- Quantidade
- 17.108.870
- Valor
- R$ 14.001.000,00
- Sociedade
- Vila Nova Conceição
- CNPJ
- 40.133.058/0001-28
- Quantidade
- 10.505.469
- Valor
- R$ 13.868.000,00
- Sociedade
- One Innovation Empreendimentos e Participações
- CNPJ
- 42.243.483/0001-03
- Quantidade
- 9.906.711
- Valor
- R$ 1.168.000,00
- Sociedade
- Seed Itaverá
- CNPJ
- 40.402.937/0001-08
- Quantidade
- 12.258.008
- Valor
- R$ 19.900.000,00
- Sociedade
- Seed Teviot
- CNPJ
- 41.284.359/0001-15
- Quantidade
- 25.560.500
- Valor
- R$ 75.400.000,00
- Sociedade
- Seed 15 - La Place
- CNPJ
- 41.284.063/0001-02
- Quantidade
- 25.599.650
- Valor
- R$ 31.044.750,00
- Sociedade
- Dona Elisa SPE
- CNPJ
- 41.322.714/0001-01
- Quantidade
- 19.960.000
- Valor
- R$ 22.954.499,00
- Sociedade
- NOVA MICHIGAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA
- CNPJ
- 53.305.345/0001-10
- Quantidade
- 29.323.087
- Valor
- R$ 29.029.856,00
- Sociedade
- Mitre Realty Empreendimentos
- CNPJ
- 07.882.930/0001-65
- Quantidade
- 52.554.548
- Valor
- R$ 51.240.000,00
- Sociedade
- Vila Nova Conceição (VNC) - Seed - RESIDENCIAL 6
- CNPJ
- 40.133.058/0001-28
- Quantidade
- 5.536,7
- Valor
- R$ 85.907.681,10
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI | 56.993.984/0001-03 | 61.413.280,91 | R$ 77.213.166,89 |
- Fundo
- XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI
- CNPJ
- 56.993.984/0001-03
- Quantidade
- 61.413.280,91
- Valor
- R$ 77.213.166,89
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 77.213.166,89
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 29.579,37 | −R$ 29.579,37 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 29.579,37 | −R$ 29.579,37 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 29.579,37
- Financeiro
- −R$ 29.579,37
- Contábil
- −R$ 29.579,37
- Financeiro
- −R$ 29.579,37
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 29.579,37
- Financeiro
- −R$ 29.579,37
- Contábil
- −R$ 29.579,37
- Financeiro
- −R$ 29.579,37
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 160.400.842,22 | R$ 135.530.658,07 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 94.901.376,88 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 15.138.101,14 | R$ 15.138.101,14 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 80.637.566,48 | R$ 150.668.759,21 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 160.400.842,22
- Financeiro
- R$ 135.530.658,07
- Contábil
- R$ 160.400.842,22
- Financeiro
- R$ 135.530.658,07
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 94.901.376,88
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 94.901.376,88
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 15.138.101,14
- Financeiro
- R$ 15.138.101,14
- Contábil
- R$ 15.138.101,14
- Financeiro
- R$ 15.138.101,14
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 80.637.566,48
- Financeiro
- R$ 150.668.759,21
- Contábil
- R$ 80.637.566,48
- Financeiro
- R$ 150.668.759,21
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 80.607.987,11 | R$ 150.639.179,84 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 80.607.987,11
- Financeiro
- R$ 150.639.179,84
- Contábil
- R$ 80.607.987,11
- Financeiro
- R$ 150.639.179,84
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 4.042.313,04 | R$ 4.042.313,04 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 835.291,75 | −R$ 835.291,75 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.207.021,29 | R$ 3.207.021,29 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4.042.313,04
- Financeiro
- R$ 4.042.313,04
- Contábil
- R$ 4.042.313,04
- Financeiro
- R$ 4.042.313,04
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 835.291,75
- Financeiro
- −R$ 835.291,75
- Contábil
- −R$ 835.291,75
- Financeiro
- −R$ 835.291,75
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.207.021,29
- Financeiro
- R$ 3.207.021,29
- Contábil
- R$ 3.207.021,29
- Financeiro
- R$ 3.207.021,29
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 10.156.213,57 | −R$ 10.156.213,57 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 3.023,20 | −R$ 3.023,20 |
| Auditoria independente | −R$ 36.593,68 | −R$ 1.100,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 14.230,30 | −R$ 28.460,59 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 164,04 | −R$ 164,04 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 299.319,09 | −R$ 299.319,09 |
| solution | −R$ 10.509.543,88 | −R$ 10.488.280,49 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 10.156.213,57
- Financeiro
- −R$ 10.156.213,57
- Contábil
- −R$ 10.156.213,57
- Financeiro
- −R$ 10.156.213,57
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 3.023,20
- Financeiro
- −R$ 3.023,20
- Contábil
- −R$ 3.023,20
- Financeiro
- −R$ 3.023,20
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 36.593,68
- Financeiro
- −R$ 1.100,00
- Contábil
- −R$ 36.593,68
- Financeiro
- −R$ 1.100,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 14.230,30
- Financeiro
- −R$ 28.460,59
- Contábil
- −R$ 14.230,30
- Financeiro
- −R$ 28.460,59
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 164,04
- Financeiro
- −R$ 164,04
- Contábil
- −R$ 164,04
- Financeiro
- −R$ 164,04
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 299.319,09
- Financeiro
- −R$ 299.319,09
- Contábil
- −R$ 299.319,09
- Financeiro
- −R$ 299.319,09
solution
- Contábil
- −R$ 10.509.543,88
- Financeiro
- −R$ 10.488.280,49
- Contábil
- −R$ 10.509.543,88
- Financeiro
- −R$ 10.488.280,49
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 73.305.464,52 | R$ 143.357.920,64 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 73.305.464,52
- Financeiro
- R$ 143.357.920,64
- Contábil
- R$ 73.305.464,52
- Financeiro
- R$ 143.357.920,64
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 275.654.609,51
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 261.871.879,03
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 12.092.913,83
- Rendimentos declarados
- R$ 273.964.792,86
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 227.936.232,16
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 46.028.560,70
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,387%