Dados trimestrais de junho de 2026
Monte Bianco FII RL
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MONTE BIANCO FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 57.457.407/0001-60
- Data de funcionamento
- 19/11/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 488.700,518983
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 57.457.407/0001-60
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Lapa-PR, Bairro Centro, com frente para o lado par da Avenida Caetano Munhoz da Rocha,
- Outras características relevantes
- Mátricula 27.268
- Área (m²)
- 1.429,35
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
42 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Conforme contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (43)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| ALM. TAMANDARÉ | Item acima. |
| APURACANA | Item acima. |
| ARAÚCARIA COSTEIRA | Item acima. |
| AV. BRASÍLIA | Item acima. |
| AV. JOINVILLE | Item acima. |
| BETTEGA | Item acima. |
| BOA VISTA COMASA | Item acima. |
| BOA VISTA CTBA | Item acima. |
| CAJURU | Item acima. |
| CAMPO CUMPRIDO | Item acima. |
| CAMPO LARGO | Item acima. |
| CASTRO | Item acima. |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | Item acima. |
| CHAMPAGNAT | Item acima. |
| COLOMBO ESTRADA DA RIBEIRA | Item acima. |
| DEROSSO | Item acima. |
| FAZENDA RIO GRANDE | Item acima. |
| GIGANTE COLOMBO | Item acima. |
| JARAGUÁ DO SUL | Item acima. |
| JD. CARVALHO | Item acima. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ALM. TAMANDARÉ
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- APURACANA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ARAÚCARIA COSTEIRA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- AV. BRASÍLIA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- AV. JOINVILLE
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BETTEGA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BOA VISTA COMASA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BOA VISTA CTBA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CAJURU
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CAMPO CUMPRIDO
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CAMPO LARGO
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CASTRO
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CHAMPAGNAT
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- COLOMBO ESTRADA DA RIBEIRA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- DEROSSO
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- FAZENDA RIO GRANDE
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GIGANTE COLOMBO
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- JARAGUÁ DO SUL
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- JD. CARVALHO
- Características contratuais
- Item acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FI RF BRL REF DI LP | 15.348.108/0001-47 | 13,37499628 | R$ 49.286,38 |
| FIF RF BRL SOBERANO REF DI LP | 43.690.520/0001-86 | 1.955,7942174 | R$ 3.306.066,70 |
- Fundo
- FI RF BRL REF DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 13,37499628
- Valor
- R$ 49.286,38
- Fundo
- FIF RF BRL SOBERANO REF DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 1.955,7942174
- Valor
- R$ 3.306.066,70
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 159.459,32
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.355.353,08
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 60.424.663,14 | R$ 59.806.121,82 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 60.424.663,14 | R$ 59.806.121,82 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 60.424.663,14
- Financeiro
- R$ 59.806.121,82
- Contábil
- R$ 60.424.663,14
- Financeiro
- R$ 59.806.121,82
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 60.424.663,14
- Financeiro
- R$ 59.806.121,82
- Contábil
- R$ 60.424.663,14
- Financeiro
- R$ 59.806.121,82
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 60.424.663,14 | R$ 59.806.121,82 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 60.424.663,14
- Financeiro
- R$ 59.806.121,82
- Contábil
- R$ 60.424.663,14
- Financeiro
- R$ 59.806.121,82
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 129.429,20 | R$ 129.429,20 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 129.429,20 | R$ 129.429,20 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 129.429,20
- Financeiro
- R$ 129.429,20
- Contábil
- R$ 129.429,20
- Financeiro
- R$ 129.429,20
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 129.429,20
- Financeiro
- R$ 129.429,20
- Contábil
- R$ 129.429,20
- Financeiro
- R$ 129.429,20
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 292.460,51 | −R$ 262.436,40 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.343.119,89 | −R$ 1.343.119,89 |
| Auditoria independente | −R$ 29.023,80 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 41.674,80 | −R$ 51.550,70 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 13.648,17 | −R$ 13.648,17 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.719.927,17 | −R$ 1.670.755,16 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 292.460,51
- Financeiro
- −R$ 262.436,40
- Contábil
- −R$ 292.460,51
- Financeiro
- −R$ 262.436,40
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.343.119,89
- Financeiro
- −R$ 1.343.119,89
- Contábil
- −R$ 1.343.119,89
- Financeiro
- −R$ 1.343.119,89
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 29.023,80
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 29.023,80
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 41.674,80
- Financeiro
- −R$ 51.550,70
- Contábil
- −R$ 41.674,80
- Financeiro
- −R$ 51.550,70
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 13.648,17
- Financeiro
- −R$ 13.648,17
- Contábil
- −R$ 13.648,17
- Financeiro
- −R$ 13.648,17
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.719.927,17
- Financeiro
- −R$ 1.670.755,16
- Contábil
- −R$ 1.719.927,17
- Financeiro
- −R$ 1.670.755,16
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 58.834.165,17 | R$ 58.264.795,86 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 58.834.165,17
- Financeiro
- R$ 58.264.795,86
- Contábil
- R$ 58.834.165,17
- Financeiro
- R$ 58.264.795,86
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 117.818.965,26
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 111.928.017,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 111.928.017,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%