Dados mensais de maio de 2026
Monte Bianco FII RL
Versão 1Entregue em 09/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MONTE BIANCO FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 57.457.407/0001-60
- Data de funcionamento
- 19/11/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 452.598,282543
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 29/05/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.307.277.556,94
- Patrimônio líquido
- R$ 807.698.382,62
- Número de cotas emitidas
- 452.598,282543
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.784,58
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0119%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,0961%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0961%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.856.886,39
- Disponibilidades
- R$ 187.575,88
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.669.310,51
Total investido
- Total investido
- R$ 1.303.705.334,68
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.303.705.334,68
- Terrenos
- R$ 3.000.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.300.705.334,68
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 715.335,87
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 682.639,82
- Outros valores a receber
- R$ 32.696,05
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 95.856,34
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 499.368.700,00
- Outros valores a pagar
- R$ 114.617,98
- Passivo total
- R$ 499.579.174,32