Dados trimestrais de dezembro de 2025
Monte Bianco FII RL
Versão 2Entregue em 26/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MONTE BIANCO FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 57.457.407/0001-60
- Data de funcionamento
- 19/11/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 244.845,5464
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 57.457.407/0001-60
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
42 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Conforme contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (43)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| ALM. TAMANDARÉ | Item acima. |
| APURACANA | Item acima. |
| ARAÚCARIA COSTEIRA | Item acima. |
| AV. BRASÍLIA | Item acima. |
| AV. JOINVILLE | Item acima. |
| BETTEGA | Item acima. |
| BOA VISTA COMASA | Item acima. |
| BOA VISTA CTBA | Item acima. |
| CAJURU | Item acima. |
| CAMPO CUMPRIDO | Item acima. |
| CAMPO LARGO | Item acima. |
| CASTRO | Item acima. |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | Item acima. |
| CHAMPAGNAT | Item acima. |
| COLOMBO ESTRADA DA RIBEIRA | Item acima. |
| DEROSSO | Item acima. |
| FAZENDA RIO GRANDE | Item acima. |
| GIGANTE COLOMBO | Item acima. |
| JARAGUÁ DO SUL | Item acima. |
| JD. CARVALHO | Item acima. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ALM. TAMANDARÉ
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- APURACANA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ARAÚCARIA COSTEIRA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- AV. BRASÍLIA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- AV. JOINVILLE
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BETTEGA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BOA VISTA COMASA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BOA VISTA CTBA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CAJURU
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CAMPO CUMPRIDO
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CAMPO LARGO
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CASTRO
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CHAMPAGNAT
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- COLOMBO ESTRADA DA RIBEIRA
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- DEROSSO
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- FAZENDA RIO GRANDE
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GIGANTE COLOMBO
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- JARAGUÁ DO SUL
- Características contratuais
- Item acima.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- JD. CARVALHO
- Características contratuais
- Item acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FI RF BRL SOBERANO REF DI LP | 15.348.108/0001-47 | 13,88104785 | R$ 47.946,27 |
| FIF RF BRL SOBERANO REF DI LP | 43.690.520/0001-86 | 499,7759 | R$ 791.013,35 |
- Fundo
- FI RF BRL SOBERANO REF DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 13,88104785
- Valor
- R$ 47.946,27
- Fundo
- FIF RF BRL SOBERANO REF DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 499,7759
- Valor
- R$ 791.013,35
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 3.035.587,32
- Fundos de renda fixa
- R$ 838.959,62
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 131.542.740,12 | R$ 94.464.941,72 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 40.286.234,68 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 171.828.974,80 | R$ 94.464.941,72 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 131.542.740,12
- Financeiro
- R$ 94.464.941,72
- Contábil
- R$ 131.542.740,12
- Financeiro
- R$ 94.464.941,72
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 40.286.234,68
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 40.286.234,68
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 171.828.974,80
- Financeiro
- R$ 94.464.941,72
- Contábil
- R$ 171.828.974,80
- Financeiro
- R$ 94.464.941,72
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 171.828.974,80 | R$ 94.464.941,72 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 171.828.974,80
- Financeiro
- R$ 94.464.941,72
- Contábil
- R$ 171.828.974,80
- Financeiro
- R$ 94.464.941,72
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 138.320,52 | R$ 138.320,52 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 138.320,52 | R$ 138.320,52 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 138.320,52
- Financeiro
- R$ 138.320,52
- Contábil
- R$ 138.320,52
- Financeiro
- R$ 138.320,52
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 138.320,52
- Financeiro
- R$ 138.320,52
- Contábil
- R$ 138.320,52
- Financeiro
- R$ 138.320,52
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 105.229,17 | −R$ 90.399,73 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 238.170,18 | −R$ 238.170,18 |
| Auditoria independente | −R$ 37.000,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 29.330,21 | −R$ 29.330,21 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 388.590,85 | −R$ 388.590,85 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 32.337,29 | −R$ 31.167,11 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 830.657,70 | −R$ 777.658,08 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 105.229,17
- Financeiro
- −R$ 90.399,73
- Contábil
- −R$ 105.229,17
- Financeiro
- −R$ 90.399,73
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 238.170,18
- Financeiro
- −R$ 238.170,18
- Contábil
- −R$ 238.170,18
- Financeiro
- −R$ 238.170,18
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 37.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 37.000,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 29.330,21
- Financeiro
- −R$ 29.330,21
- Contábil
- −R$ 29.330,21
- Financeiro
- −R$ 29.330,21
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 388.590,85
- Financeiro
- −R$ 388.590,85
- Contábil
- −R$ 388.590,85
- Financeiro
- −R$ 388.590,85
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 32.337,29
- Financeiro
- −R$ 31.167,11
- Contábil
- −R$ 32.337,29
- Financeiro
- −R$ 31.167,11
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 830.657,70
- Financeiro
- −R$ 777.658,08
- Contábil
- −R$ 830.657,70
- Financeiro
- −R$ 777.658,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 171.136.637,62 | R$ 93.825.604,16 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 171.136.637,62
- Financeiro
- R$ 93.825.604,16
- Contábil
- R$ 171.136.637,62
- Financeiro
- R$ 93.825.604,16
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 93.825.604,16
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 89.134.323,95
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 89.134.323,95
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%