Dados mensais de dezembro de 2025
Monte Bianco FII RL
Versão 2Entregue em 26/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MONTE BIANCO FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 57.457.407/0001-60
- Data de funcionamento
- 19/11/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 244.845,546456
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2025-12-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/12/2025
- Número de cotistas
- 1
- Outros fundos de investimento
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.446.692.911,82
- Patrimônio líquido
- R$ 396.218.162,38
- Número de cotas emitidas
- 244.845,546456
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.618,24
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0113%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 17,899%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 17,899%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.874.546,94
- Disponibilidades
- R$ 3.035.587,32
- Fundos de renda fixa
- R$ 838.959,62
Total investido
- Total investido
- R$ 1.300.705.334,68
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.300.705.334,68
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.300.705.334,68
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 142.113.030,20
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 37.077.798,40
- Outros valores a receber
- R$ 105.035.231,80
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 44.829,26
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 1.050.349.250,00
- Outros valores a pagar
- R$ 80.670,18
- Passivo total
- R$ 1.050.474.749,44