Dados trimestrais de junho de 2026
Módulo Renda Corporativa FII RL
Versão 1Entregue em 05/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MÓDULO RENDA CORPORATIVA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 43.617.702/0001-21
- Data de funcionamento
- 28/10/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0EMQCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 278.386,6223
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 43.617.702/0001-21
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
11 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- n/a
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (11)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| REGENTSPARK - CONJUNTO 131 | Matricula 12.302 - 13º Registro de Imoveis de São Paulo |
| REGENTSPARK - CONJUNTO 82 | Matrícula 1.520 |
| REGENTSPARK - CONJUNTO 92 | Matrícula 1.522 |
| REGENTSPARK - CONJUNTO 121 | Matricula 27.029 - 13º Registro de Imoveis de São Paulo |
| REGENTSPARK - CONJUNTO 132 | Matricula 27.463 - 13º Registro de Imoveis de São Paulo |
| REGENTSPARK - CONJUNTO 11 | Matricula 30.348 - 13º Registro de Imoveis de São Paulo |
| REGENTSPARK - CONJUNTO 51 | Matricula 46.608 - 13º Registro de Imoveis de São Paulo |
| EDIFICIO COMERCIAL MARIA SANTOS 51 | Matricula 97.545 - 1º Registro de Imoveis de São Paulo |
| EDIFICIO COMERCIAL MARIA SANTOS 52 | Matricula 97.546 - 1º Registro de Imoveis de São Paulo |
| REGENTSPARK - CONJUNTO 41 | Matricula 56.922 - 13º Registro de Imoveis de São Paulo |
| REGENTSPARK - CONJUNTO 42 | Matricula18.678 - 13º Registro de Imoveis de São Paulo |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- REGENTSPARK - CONJUNTO 131
- Características contratuais
- Matricula 12.302 - 13º Registro de Imoveis de São Paulo
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- REGENTSPARK - CONJUNTO 82
- Características contratuais
- Matrícula 1.520
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- REGENTSPARK - CONJUNTO 92
- Características contratuais
- Matrícula 1.522
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- REGENTSPARK - CONJUNTO 121
- Características contratuais
- Matricula 27.029 - 13º Registro de Imoveis de São Paulo
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- REGENTSPARK - CONJUNTO 132
- Características contratuais
- Matricula 27.463 - 13º Registro de Imoveis de São Paulo
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- REGENTSPARK - CONJUNTO 11
- Características contratuais
- Matricula 30.348 - 13º Registro de Imoveis de São Paulo
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- REGENTSPARK - CONJUNTO 51
- Características contratuais
- Matricula 46.608 - 13º Registro de Imoveis de São Paulo
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- EDIFICIO COMERCIAL MARIA SANTOS 51
- Características contratuais
- Matricula 97.545 - 1º Registro de Imoveis de São Paulo
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- EDIFICIO COMERCIAL MARIA SANTOS 52
- Características contratuais
- Matricula 97.546 - 1º Registro de Imoveis de São Paulo
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- REGENTSPARK - CONJUNTO 41
- Características contratuais
- Matricula 56.922 - 13º Registro de Imoveis de São Paulo
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- REGENTSPARK - CONJUNTO 42
- Características contratuais
- Matricula18.678 - 13º Registro de Imoveis de São Paulo
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| IDEA EMPREENDIMENTOS 37 LTDA | 30.982.442/0001-41 | 1.251.047.800 | R$ 12.510.478,00 |
- Sociedade
- IDEA EMPREENDIMENTOS 37 LTDA
- CNPJ
- 30.982.442/0001-41
- Quantidade
- 1.251.047.800
- Valor
- R$ 12.510.478,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FI RF BRL SOBERANO REF DI LP | 43.690.520/0001-86 | 75,83 | R$ 128.248,40 |
- Fundo
- FI RF BRL SOBERANO REF DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 75,83
- Valor
- R$ 128.248,40
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.094,80
- Fundos de renda fixa
- R$ 128.248,40
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 282.724,16 | R$ 280.432,09 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 22.780,05 | −R$ 24.002,66 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 259.944,11 | R$ 256.429,43 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 282.724,16
- Financeiro
- R$ 280.432,09
- Contábil
- R$ 282.724,16
- Financeiro
- R$ 280.432,09
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 22.780,05
- Financeiro
- −R$ 24.002,66
- Contábil
- −R$ 22.780,05
- Financeiro
- −R$ 24.002,66
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 259.944,11
- Financeiro
- R$ 256.429,43
- Contábil
- R$ 259.944,11
- Financeiro
- R$ 256.429,43
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 259.944,11 | R$ 256.429,43 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 259.944,11
- Financeiro
- R$ 256.429,43
- Contábil
- R$ 259.944,11
- Financeiro
- R$ 256.429,43
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 7.968,19 | R$ 7.968,19 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 7.968,19 | R$ 7.968,19 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 7.968,19
- Financeiro
- R$ 7.968,19
- Contábil
- R$ 7.968,19
- Financeiro
- R$ 7.968,19
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 7.968,19
- Financeiro
- R$ 7.968,19
- Contábil
- R$ 7.968,19
- Financeiro
- R$ 7.968,19
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 117.666,73 | −R$ 117.640,46 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 250,00 | −R$ 250,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 8.313,69 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 4.204,03 | −R$ 6.518,37 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 798,92 | −R$ 1.923,92 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 131.233,37 | −R$ 126.332,75 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 117.666,73
- Financeiro
- −R$ 117.640,46
- Contábil
- −R$ 117.666,73
- Financeiro
- −R$ 117.640,46
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 250,00
- Financeiro
- −R$ 250,00
- Contábil
- −R$ 250,00
- Financeiro
- −R$ 250,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.313,69
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 8.313,69
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 4.204,03
- Financeiro
- −R$ 6.518,37
- Contábil
- −R$ 4.204,03
- Financeiro
- −R$ 6.518,37
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 798,92
- Financeiro
- −R$ 1.923,92
- Contábil
- −R$ 798,92
- Financeiro
- −R$ 1.923,92
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 131.233,37
- Financeiro
- −R$ 126.332,75
- Contábil
- −R$ 131.233,37
- Financeiro
- −R$ 126.332,75
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 136.678,93 | R$ 138.064,87 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 136.678,93
- Financeiro
- R$ 138.064,87
- Contábil
- R$ 136.678,93
- Financeiro
- R$ 138.064,87
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 227.712,50
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 216.326,88
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 216.326,88
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,01
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,01
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%