Dados mensais de junho de 2026
Módulo Renda Corporativa FII RL
Versão 1Entregue em 08/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MODULO RENDA CORPORATIVA FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 43.617.702/0001-21
- Data de funcionamento
- 28/10/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0EMQCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 278.386,6223
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 4
- Pessoa física
- 4
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 29.311.822,68
- Patrimônio líquido
- R$ 28.986.196,45
- Número de cotas emitidas
- 278.386,6223
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 104,12
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1395%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,1637%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,1637%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 129.343,20
- Disponibilidades
- R$ 1.094,80
- Fundos de renda fixa
- R$ 128.248,40
Total investido
- Total investido
- R$ 29.076.478,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 16.566.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 16.566.000,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 12.510.478,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 106.001,48
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 101.045,61
- Outros valores a receber
- R$ 4.955,87
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 40.428,39
- Outros valores a pagar
- R$ 285.197,84
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 325.626,23