Dados trimestrais de junho de 2026
Mirante Realty Recebíveis Imobiliários FII
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MIRANTE REALTY RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
- CNPJ do fundo
- 41.251.371/0001-23
- Data de funcionamento
- 25/01/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0DIDCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 791.735,85080905
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 41.251.371/0001-23
- Logradouro
- Avenida Rebouças
- Número do endereço
- 2942
- Complemento do endereço
- 7º ao 12º andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 05402-500
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII PATAGONIA CAPITAL MULTIESTRATEGIA - PATA16 | 53.764.894/0001-52 | 48.124 | R$ 490.864,80 |
- Fundo
- FII PATAGONIA CAPITAL MULTIESTRATEGIA - PATA16
- CNPJ
- 53.764.894/0001-52
- Quantidade
- 48.124
- Valor
- R$ 490.864,80
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (13)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A 331064 - IF 22A0411092 | 26.609.050/0001-64 | 1 | 66 | 25.148 | R$ 7.669.960,19 |
| CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A 344868 - IF 22I1294505 | 26.609.050/0001-64 | 9 | 1 | 10.744 | R$ 5.409.646,53 |
| CRI OPEA SECURITIZADORA 371875 - IF 23K0237238 | 2773542000122 | 198 | 1 | 14.544 | R$ 10.017.846,59 |
| CRI OPEA SECURITIZADORA 372775 - IF 23K2348010 | 2773542000122 | 223 | 1 | 18.797 | R$ 7.997.178,61 |
| CRI OPEA SECURITIZADORA 371876 - IF 23K0237298 | 2773542000122 | 198 | 2 | 10.788 | R$ 5.096.490,55 |
| CRI OPEA SECURITIZADORA 401937 - IF 24I1526194 | 2773542000122 | 198 | 3 | 3.000 | R$ 2.379.835,56 |
| CRI LEVERAGE 88 COMP SECURIT 426476 - IF LCRI02500007 | 53.192.655/0001-75 | 1 | 1 | 8.500 | R$ 8.150.905,26 |
| CRI LEVERAGE 88 COMP SECURIT 435629 - IF LCRI02500017 | 53.192.655/0001-75 | 0 | 0 | 3.500 | R$ 3.036.187,66 |
| CRI LEVERAGE 88 COMP SECURI 441873 - IF 25J5559778 | 53.192.655/0001-75 | 53 | 1 | 14.250 | R$ 13.867.125,54 |
| CRI LEVERAGE 88 COMP SECURI 441872 - IF 25J5559777 | 53.192.655/0001-75 | 53 | 2 | 3.000 | R$ 2.711.975,36 |
| CRI RAGAZZI 453471 - IF LCRI02500059 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | R$ 2.836.580,80 |
| CRI RAGAZZI 465091 - IF LCRI02600031 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | R$ 5.397.767,91 |
| CRI RAGAZZI 465092 - IF LCRI02600030 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | R$ 1.962.824,69 |
- Companhia
- CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A 331064 - IF 22A0411092
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 1
- Série
- 66
- Quantidade
- 25.148
- Valor
- R$ 7.669.960,19
- Companhia
- CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A 344868 - IF 22I1294505
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 9
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.744
- Valor
- R$ 5.409.646,53
- Companhia
- CRI OPEA SECURITIZADORA 371875 - IF 23K0237238
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 198
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.544
- Valor
- R$ 10.017.846,59
- Companhia
- CRI OPEA SECURITIZADORA 372775 - IF 23K2348010
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 223
- Série
- 1
- Quantidade
- 18.797
- Valor
- R$ 7.997.178,61
- Companhia
- CRI OPEA SECURITIZADORA 371876 - IF 23K0237298
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 198
- Série
- 2
- Quantidade
- 10.788
- Valor
- R$ 5.096.490,55
- Companhia
- CRI OPEA SECURITIZADORA 401937 - IF 24I1526194
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 198
- Série
- 3
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.379.835,56
- Companhia
- CRI LEVERAGE 88 COMP SECURIT 426476 - IF LCRI02500007
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.500
- Valor
- R$ 8.150.905,26
- Companhia
- CRI LEVERAGE 88 COMP SECURIT 435629 - IF LCRI02500017
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 3.500
- Valor
- R$ 3.036.187,66
- Companhia
- CRI LEVERAGE 88 COMP SECURI 441873 - IF 25J5559778
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 53
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.250
- Valor
- R$ 13.867.125,54
- Companhia
- CRI LEVERAGE 88 COMP SECURI 441872 - IF 25J5559777
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 53
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.711.975,36
- Companhia
- CRI RAGAZZI 453471 - IF LCRI02500059
- CNPJ
- 0
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.836.580,80
- Companhia
- CRI RAGAZZI 465091 - IF LCRI02600031
- CNPJ
- 0
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 5.500
- Valor
- R$ 5.397.767,91
- Companhia
- CRI RAGAZZI 465092 - IF LCRI02600030
- CNPJ
- 0
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.962.824,69
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 225,30
- Títulos públicos
- R$ 1.048.378,95
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.056.000,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | Não informado |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.239.716,11 | R$ 3.452.728,40 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.575.115,68 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.751,74 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.362,00 | R$ 10.772,54 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.666.210,69 | R$ 3.463.500,94 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.239.716,11
- Financeiro
- R$ 3.452.728,40
- Contábil
- R$ 3.239.716,11
- Financeiro
- R$ 3.452.728,40
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.575.115,68
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.575.115,68
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.751,74
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 5.751,74
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.362,00
- Financeiro
- R$ 10.772,54
- Contábil
- R$ 7.362,00
- Financeiro
- R$ 10.772,54
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.666.210,69
- Financeiro
- R$ 3.463.500,94
- Contábil
- R$ 1.666.210,69
- Financeiro
- R$ 3.463.500,94
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.666.210,69 | R$ 3.463.500,94 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.666.210,69
- Financeiro
- R$ 3.463.500,94
- Contábil
- R$ 1.666.210,69
- Financeiro
- R$ 3.463.500,94
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 10.420,78 | R$ 10.945,82 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 98.424,04 | R$ 98.424,05 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 108.844,82 | R$ 109.369,87 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 10.420,78
- Financeiro
- R$ 10.945,82
- Contábil
- R$ 10.420,78
- Financeiro
- R$ 10.945,82
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 98.424,04
- Financeiro
- R$ 98.424,05
- Contábil
- R$ 98.424,04
- Financeiro
- R$ 98.424,05
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 108.844,82
- Financeiro
- R$ 109.369,87
- Contábil
- R$ 108.844,82
- Financeiro
- R$ 109.369,87
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 53.388,77 | −R$ 50.845,35 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 164.396,74 | Não informado |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 193.164,90 | −R$ 195.042,66 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 5.734,38 | −R$ 5.468,76 |
| Auditoria independente | −R$ 2.915,26 | Não informado |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.974,02 | −R$ 12.649,14 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 13.666,73 | −R$ 13.877,19 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 107.447,32 | −R$ 277.883,10 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 53.388,77
- Financeiro
- −R$ 50.845,35
- Contábil
- −R$ 53.388,77
- Financeiro
- −R$ 50.845,35
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 164.396,74
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 164.396,74
- Financeiro
- Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 193.164,90
- Financeiro
- −R$ 195.042,66
- Contábil
- −R$ 193.164,90
- Financeiro
- −R$ 195.042,66
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 5.734,38
- Financeiro
- −R$ 5.468,76
- Contábil
- −R$ 5.734,38
- Financeiro
- −R$ 5.468,76
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 2.915,26
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.915,26
- Financeiro
- Não informado
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.974,02
- Financeiro
- −R$ 12.649,14
- Contábil
- −R$ 2.974,02
- Financeiro
- −R$ 12.649,14
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 13.666,73
- Financeiro
- −R$ 13.877,19
- Contábil
- −R$ 13.666,73
- Financeiro
- −R$ 13.877,19
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 107.447,32
- Financeiro
- −R$ 277.883,10
- Contábil
- −R$ 107.447,32
- Financeiro
- −R$ 277.883,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.667.608,19 | R$ 3.294.987,71 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.667.608,19
- Financeiro
- R$ 3.294.987,71
- Contábil
- R$ 1.667.608,19
- Financeiro
- R$ 3.294.987,71
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.510.548,92
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.235.021,47
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 78.290,04
- Rendimentos declarados
- R$ 5.313.311,51
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.268.220,19
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.045.091,32
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,4207%