Dados trimestrais de dezembro de 2025
Mirante Realty Recebíveis Imobiliários FII
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MIRANTE REALTY RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
- CNPJ do fundo
- 41.251.371/0001-23
- Data de funcionamento
- 25/01/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0DIDCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 754.001,10224055
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 41.251.371/0001-23
- Logradouro
- Avenida Rebouças
- Número do endereço
- 2942
- Complemento do endereço
- 7º ao 12º andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 05402-500
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII PATAGONIA CAPITAL MULTIESTRATEGIA - PATA16 | 53.764.894/0001-52 | 48.124 | R$ 490.864,80 |
- Fundo
- FII PATAGONIA CAPITAL MULTIESTRATEGIA - PATA16
- CNPJ
- 53.764.894/0001-52
- Quantidade
- 48.124
- Valor
- R$ 490.864,80
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (10)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A 331064 - IF 22A0411092 | 26.609.050/0001-64 | 1 | 66 | 25.148 | R$ 9.270.996,37 |
| CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A 344868 - IF 22I1294505 | 26.609.050/0001-64 | 9 | 1 | 11.524 | R$ 6.583.271,15 |
| CRI OPEA SECURITIZADORA 371875 - IF 23K0237238 | 2773542000122 | 198 | 1 | 14.544 | R$ 12.231.215,67 |
| CRI OPEA SECURITIZADORA 372775 - IF 23K2348010 | 2773542000122 | 223 | 1 | 18.797 | R$ 9.765.100,11 |
| CRI OPEA SECURITIZADORA 371876 - IF 23K0237298 | 2773542000122 | 198 | 2 | 10.788 | R$ 5.813.556,31 |
| CRI OPEA SECURITIZADORA 401937 - IF 24I1526194 | 2773542000122 | 198 | 3 | 3.000 | R$ 2.627.899,78 |
| CRI LEVERAGE 88 COMP SECURIT 426476 - IF LCRI02500007 | 53.192.655/0001-75 | 1 | 1 | 8.500 | R$ 8.387.345,80 |
| CRI LEVERAGE 88 COMP SECURIT 435629 - IF LCRI02500017 | 53.192.655/0001-75 | 0 | 0 | 3.500 | R$ 3.316.696,98 |
| CRI LEVERAGE 88 COMP SECURI 441873 - IF 25J5559778 | 53.192.655/0001-75 | 53 | 1 | 13.250 | R$ 13.750.796,49 |
| CRI LEVERAGE 88 COMP SECURI 441872 - IF 25J5559777 | 53.192.655/0001-75 | 53 | 2 | 3.000 | R$ 2.965.245,68 |
- Companhia
- CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A 331064 - IF 22A0411092
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 1
- Série
- 66
- Quantidade
- 25.148
- Valor
- R$ 9.270.996,37
- Companhia
- CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A 344868 - IF 22I1294505
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 9
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.524
- Valor
- R$ 6.583.271,15
- Companhia
- CRI OPEA SECURITIZADORA 371875 - IF 23K0237238
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 198
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.544
- Valor
- R$ 12.231.215,67
- Companhia
- CRI OPEA SECURITIZADORA 372775 - IF 23K2348010
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 223
- Série
- 1
- Quantidade
- 18.797
- Valor
- R$ 9.765.100,11
- Companhia
- CRI OPEA SECURITIZADORA 371876 - IF 23K0237298
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 198
- Série
- 2
- Quantidade
- 10.788
- Valor
- R$ 5.813.556,31
- Companhia
- CRI OPEA SECURITIZADORA 401937 - IF 24I1526194
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 198
- Série
- 3
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.627.899,78
- Companhia
- CRI LEVERAGE 88 COMP SECURIT 426476 - IF LCRI02500007
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.500
- Valor
- R$ 8.387.345,80
- Companhia
- CRI LEVERAGE 88 COMP SECURIT 435629 - IF LCRI02500017
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 3.500
- Valor
- R$ 3.316.696,98
- Companhia
- CRI LEVERAGE 88 COMP SECURI 441873 - IF 25J5559778
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 53
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.250
- Valor
- R$ 13.750.796,49
- Companhia
- CRI LEVERAGE 88 COMP SECURI 441872 - IF 25J5559777
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 53
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.965.245,68
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 195,26
- Títulos públicos
- R$ 818.840,91
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.497.000,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.256.637,85 | R$ 2.529.946,84 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 285.554,57 | R$ 143.928,89 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 61.414,19 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.480.778,23 | R$ 2.673.875,73 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.256.637,85
- Financeiro
- R$ 2.529.946,84
- Contábil
- R$ 3.256.637,85
- Financeiro
- R$ 2.529.946,84
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 285.554,57
- Financeiro
- R$ 143.928,89
- Contábil
- R$ 285.554,57
- Financeiro
- R$ 143.928,89
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 61.414,19
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 61.414,19
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.480.778,23
- Financeiro
- R$ 2.673.875,73
- Contábil
- R$ 3.480.778,23
- Financeiro
- R$ 2.673.875,73
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.480.778,23 | R$ 2.673.875,73 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.480.778,23
- Financeiro
- R$ 2.673.875,73
- Contábil
- R$ 3.480.778,23
- Financeiro
- R$ 2.673.875,73
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 5.381,11 | R$ 4.742,90 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 64.545,07 | R$ 64.545,07 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 69.926,18 | R$ 69.287,97 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 5.381,11
- Financeiro
- R$ 4.742,90
- Contábil
- R$ 5.381,11
- Financeiro
- R$ 4.742,90
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 64.545,07
- Financeiro
- R$ 64.545,07
- Contábil
- R$ 64.545,07
- Financeiro
- R$ 64.545,07
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 69.926,18
- Financeiro
- R$ 69.287,97
- Contábil
- R$ 69.926,18
- Financeiro
- R$ 69.287,97
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 46.314,02 | −R$ 46.274,13 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 335.418,22 | Não informado |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 187.639,89 | −R$ 183.692,94 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 4.990,32 | −R$ 4.990,32 |
| Auditoria independente | −R$ 3.022,22 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.264,30 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 13.667,66 | −R$ 13.514,73 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 594.316,63 | −R$ 248.472,12 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 46.314,02
- Financeiro
- −R$ 46.274,13
- Contábil
- −R$ 46.314,02
- Financeiro
- −R$ 46.274,13
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 335.418,22
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 335.418,22
- Financeiro
- Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 187.639,89
- Financeiro
- −R$ 183.692,94
- Contábil
- −R$ 187.639,89
- Financeiro
- −R$ 183.692,94
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 4.990,32
- Financeiro
- −R$ 4.990,32
- Contábil
- −R$ 4.990,32
- Financeiro
- −R$ 4.990,32
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.022,22
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.022,22
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.264,30
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.264,30
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 13.667,66
- Financeiro
- −R$ 13.514,73
- Contábil
- −R$ 13.667,66
- Financeiro
- −R$ 13.514,73
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 594.316,63
- Financeiro
- −R$ 248.472,12
- Contábil
- −R$ 594.316,63
- Financeiro
- −R$ 248.472,12
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.956.387,78 | R$ 2.494.691,58 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.956.387,78
- Financeiro
- R$ 2.494.691,58
- Contábil
- R$ 2.956.387,78
- Financeiro
- R$ 2.494.691,58
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 4.795.039,78
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.555.287,79
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 505.340,72
- Rendimentos declarados
- R$ 5.060.628,51
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.244.196,85
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 816.431,66
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 105,5388%