Dados anuais de dezembro de 2024

Dados gerais

Nome do fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MILLENIUM - FII

CNPJ do fundo

27.602.955/0001-75

Data de funcionamento

13/04/2017

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

-

Quantidade de cotas emitidas

408.008

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

OSLO CAPITAL DTVM S.A

CNPJ do administrador

13.673.855/0001-25

Logradouro

Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha

Número do endereço

153

Complemento do endereço

4º andar

Bairro

Vila Nova Conceição

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

4543120

Telefone 1

(11) 3513-3100

Site

www.oslodtvm.com

E-mail

admfundos@oslodtvm.com

Competência

2024-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Imóvel já está construido e atualmente esta gerando renda

Critérios utilizados na referida avaliação

Foi utilizado o valor de custo do imóvel para mensurar as informações dispostas

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Eventuais chamadas de capital, devido a necessidade de caixa com respectivos aportes de cotistas, serão realizadas de acordo com o regulamento do fundo.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Em 31 de dezembro de 2024 o Fundo apresentou um resultado negativo de R$ 120.483,53, representando uma desvalorização de 1,12 %, considerando o valor da data da sua transferencia de gestora até a data 31/12.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

NA

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

NA

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar - São Paulo - SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

admfundos@oslodtvm.com

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

As informações sobre o fundo disponibilizadas aos cotistas poderão ser obtidas junto ao administrador do fundo no site www.oslodtvm.com e através do site fnet.bmfbovespa.com.br . O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta no regulamento do fundo ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail).

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A qualidade de cotista é comprovada pelo registro no livro de cotistas do Administrador do fundo. A Assembléia de cotistas poderá eleger um representante para fiscalizar os investimentos do fundo. O Administrador poderá realizar convocações e consultas formais por intermédio de correio eletrônico (e-mail), com a descrição da matéria a ser deliberada. Será considerado consultado o cotista para o qual for enviado o correio eletrônico.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Os condôminos podem votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica e deverão responder a consulta ou convocação do Administrador no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do referido correio eletrônico.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pelos serviços de administração, custódia, controladoria, contabilidade, tesouraria e escrituração do Fundo e de suas Cotas, será devida pelo Fundo ao Administrador uma remuneração correspondente a 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, a ser apurado mensalmente, com valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), (“Remuneração Mínima”), provisionada mensalmente na proporção de um doze avos (1/12), paga até o dia 5º (quinto) Dia Útil do mês corrigida anualmente pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, com base em 31 de março de 2017.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 55.909,10

% sobre o patrimônio contábil

0,53%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,53%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

As informações sobre fatos relevantes são divulgadas ao público e aos cotistas, bem como à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, junto ao administrador do fundo no site www.oslodtvm.com.

Política de negociação de cotas do fundo

As cotas, após subscritas e integralizadas, serão registradas para negociação em mercado secundário, a critério da Administradora, e somente poderão ser negociadas em mercado de bolsa de valores ou mercado de balcão organizado administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

Fica estabelecido que o GESTOR deste FUNDO adota Política de Exercício de Direito de Voto em Assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais as matérias relevantes obrigatórias para os exercícios do direito de voto pelo GESTOR do FUNDO em assembleias de sociedades nas quais o FUNDO participe. Tal política orienta as decisões do GESTOR em assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de voto. A Política de Exercício de Direito de Voto adotada pelo GESTOR, cuja cópia é entregue ao COTISTA no momento de seu ingresso no FUNDO, está divulgada no sítio do GESTOR na rede mundial de computadores (internet) - www.oslodtvm.com

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

A divulgação das informações do fundo estão a cargo da área de Administração Fiduciária, a qual pode ser contactada através do seguinte e-mail admfundos@oslodtvm.com