Dados trimestrais de junho de 2026
FII Midw
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MIDWAY MALLFII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 63.992.956/0001-37
- Data de funcionamento
- 09/12/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRMIDWR01M17
- Quantidade de cotas emitidas
- 18.900.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Sim
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 63.992.956/0001-37
- Logradouro
- Avenida das Américas
- Número do endereço
- 3434
- Complemento do endereço
- Bloco 07 sala 201
- Bairro
- Barra da Tijuca
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22640-102
- Telefone 1
- 21 3514-0000
- Site
- www.oliveiratrust.com.br
- ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Rua Dr. José Borges, no bairro de Lagoa Nova, zona suburbana, Natal/RN
- Outras características relevantes
- MATRICULA 5.547
- Área (m²)
- 381,9
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0,157%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Rua Dr. José Borges, no bairro de Lagoa Nova, zona suburbana, Natal/RN
- Outras características relevantes
- MATRICULA 5.548
- Área (m²)
- 381,9
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0,15%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Avenida Bernardo Vieira, lado par, esquina com a Avenida Dr. José Gonçalves, no bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul, Natal/RN
- Outras características relevantes
- MATRICULA 58.035
- Área (m²)
- 5.975,28
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 2,349%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Não aplicáveis.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 30.248.158/0001-46 | 43.928 | R$ 4.919.496,72 |
| HSI Renda Imobiliária | 08.098.114/0001-28 | 11.747 | R$ 1.018.347,43 |
| Mauá Capital Logística | 57.466.934/0001-30 | 48.813 | R$ 507.665,20 |
- Fundo
- LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 30.248.158/0001-46
- Quantidade
- 43.928
- Valor
- R$ 4.919.496,72
- Fundo
- HSI Renda Imobiliária
- CNPJ
- 08.098.114/0001-28
- Quantidade
- 11.747
- Valor
- R$ 1.018.347,43
- Fundo
- Mauá Capital Logística
- CNPJ
- 57.466.934/0001-30
- Quantidade
- 48.813
- Valor
- R$ 507.665,20
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| NEVADA SHOPPING CENTERS S.A. | 53.440.638/0001-00 | 2.499.999.540 | R$ 175.000.000,00 |
- Sociedade
- NEVADA SHOPPING CENTERS S.A.
- CNPJ
- 53.440.638/0001-00
- Quantidade
- 2.499.999.540
- Valor
- R$ 175.000.000,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.094,57
- Títulos públicos
- R$ 212.621,87
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 46,30 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 46,30 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 46,30
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 46,30
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 46,30
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 46,30
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 69.061,30 | R$ 6.934.932,23 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 243.338,65 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 306.037,14 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.009,35 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 308.390,60 | R$ 7.240.969,37 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 69.061,30
- Financeiro
- R$ 6.934.932,23
- Contábil
- R$ 69.061,30
- Financeiro
- R$ 6.934.932,23
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 243.338,65
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 243.338,65
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 306.037,14
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 306.037,14
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.009,35
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 4.009,35
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 308.390,60
- Financeiro
- R$ 7.240.969,37
- Contábil
- R$ 308.390,60
- Financeiro
- R$ 7.240.969,37
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 308.344,30 | R$ 7.240.969,37 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 308.344,30
- Financeiro
- R$ 7.240.969,37
- Contábil
- R$ 308.344,30
- Financeiro
- R$ 7.240.969,37
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 50.984,44 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 57.322,53 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 57.322,53 | R$ 50.984,44 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 50.984,44
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 50.984,44
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 57.322,53
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 57.322,53
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 57.322,53
- Financeiro
- R$ 50.984,44
- Contábil
- R$ 57.322,53
- Financeiro
- R$ 50.984,44
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 158.749,05 | −R$ 28.918,81 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | −R$ 19.500,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 3.361,96 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 21.348,01 | −R$ 30.415,98 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 29.209,94 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 36.500,00 | −R$ 36.500,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | −R$ 429,69 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 20.538,09 | −R$ 150.603,63 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 266.345,09 | −R$ 269.730,07 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 158.749,05
- Financeiro
- −R$ 28.918,81
- Contábil
- −R$ 158.749,05
- Financeiro
- −R$ 28.918,81
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 19.500,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 19.500,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 3.361,96
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 3.361,96
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 21.348,01
- Financeiro
- −R$ 30.415,98
- Contábil
- −R$ 21.348,01
- Financeiro
- −R$ 30.415,98
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 29.209,94
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 29.209,94
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 36.500,00
- Financeiro
- −R$ 36.500,00
- Contábil
- −R$ 36.500,00
- Financeiro
- −R$ 36.500,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 429,69
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 429,69
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 20.538,09
- Financeiro
- −R$ 150.603,63
- Contábil
- −R$ 20.538,09
- Financeiro
- −R$ 150.603,63
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 266.345,09
- Financeiro
- −R$ 269.730,07
- Contábil
- −R$ 266.345,09
- Financeiro
- −R$ 269.730,07
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 99.321,74 | R$ 7.022.223,74 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 99.321,74
- Financeiro
- R$ 7.022.223,74
- Contábil
- R$ 99.321,74
- Financeiro
- R$ 7.022.223,74
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.793.152,07
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 6.453.494,47
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 339.657,60
- Rendimentos declarados
- R$ 6.793.152,07
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.615.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 178.152,07
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%