Dados trimestrais de março de 2026
FII Maua RE
Versão 1Entregue em 14/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 36.655.973/0001-06
- Data de funcionamento
- 14/06/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRMCHYCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 111.598.921
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 31,1624% | 0,7242% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 68,8376% | 1,5997% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 31,1624%
- % das receitas do FII
- 0,7242%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 31,1624%
- % das receitas do FII
- 0,7242%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 68,8376%
- % das receitas do FII
- 1,5997%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 68,8376%
- % das receitas do FII
- 1,5997%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 68,8376% | 1,5997% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 31,1624% | 0,7242% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 68,8376%
- % das receitas do FII
- 1,5997%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 68,8376%
- % das receitas do FII
- 1,5997%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 31,1624%
- % das receitas do FII
- 0,7242%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 31,1624%
- % das receitas do FII
- 0,7242%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| GALPAO SANTA CRUZ | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GALPAO SANTA CRUZ
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (22)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII | 40.011.324/0001-40 | 994.930 | R$ 7.680.859,60 |
| BANCO B3 S.A. | 00.997.185/0001-50 | 263.434 | R$ 2.131.181,06 |
| BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOG I - FII RESPONSABILIDADE LTDA | 40.054.913/0001-05 | 247.711,73 | R$ 6.018.525,75 |
| BTG PACTUAL LOGISTICA FII | 11.839.593/0001-09 | 13.642 | R$ 1.409.900,70 |
| DEVANT PROPERTIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.922.127/0001-08 | 150.000 | R$ 886.500,00 |
| FATOR VERITA FII | 11.664.201/0001-00 | 81.681 | R$ 6.340.079,22 |
| FII MAUA CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANO | 40.011.234/0001-59 | 46.939,98 | R$ 5.149.821,23 |
| FII FII MAUA PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 43.008.884/0001-33 | 1.557.530,24 | R$ 180.296.219,68 |
| FII MAUA CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL | 41.080.968/0001-52 | 30.449 | R$ 3.370.675,89 |
| FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 23.648.935/0001-84 | 32.789 | R$ 3.076.591,87 |
| FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | 30.166.700/0001-11 | 47.847 | R$ 4.673.216,49 |
| FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27.538.422/0001-71 | 45.716 | R$ 1.114.709,00 |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA | 35.360.687/0001-50 | 8.911 | R$ 721.701,89 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.371.132/0001-71 | 21.760 | R$ 1.460.531,20 |
| KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.960.430/0001-13 | 34.658 | R$ 3.176.405,70 |
| MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.466.934/0001-30 | 9.591.211 | R$ 96.679.406,88 |
| OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.678.443/0001-89 | 1 | R$ 104,18 |
| ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.505.439/0001-03 | 150.000 | R$ 14.895.506,74 |
| PATRIA LOGISTICA FII | 35.754.164/0001-99 | 31.434 | R$ 2.106.078,00 |
| PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.507.457/0001-71 | 72.032 | R$ 4.458.780,80 |
- Fundo
- ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII
- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
- Quantidade
- 994.930
- Valor
- R$ 7.680.859,60
- Fundo
- BANCO B3 S.A.
- CNPJ
- 00.997.185/0001-50
- Quantidade
- 263.434
- Valor
- R$ 2.131.181,06
- Fundo
- BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOG I - FII RESPONSABILIDADE LTDA
- CNPJ
- 40.054.913/0001-05
- Quantidade
- 247.711,73
- Valor
- R$ 6.018.525,75
- Fundo
- BTG PACTUAL LOGISTICA FII
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 13.642
- Valor
- R$ 1.409.900,70
- Fundo
- DEVANT PROPERTIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.922.127/0001-08
- Quantidade
- 150.000
- Valor
- R$ 886.500,00
- Fundo
- FATOR VERITA FII
- CNPJ
- 11.664.201/0001-00
- Quantidade
- 81.681
- Valor
- R$ 6.340.079,22
- Fundo
- FII MAUA CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANO
- CNPJ
- 40.011.234/0001-59
- Quantidade
- 46.939,98
- Valor
- R$ 5.149.821,23
- Fundo
- FII FII MAUA PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO
- CNPJ
- 43.008.884/0001-33
- Quantidade
- 1.557.530,24
- Valor
- R$ 180.296.219,68
- Fundo
- FII MAUA CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL
- CNPJ
- 41.080.968/0001-52
- Quantidade
- 30.449
- Valor
- R$ 3.370.675,89
- Fundo
- FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 23.648.935/0001-84
- Quantidade
- 32.789
- Valor
- R$ 3.076.591,87
- Fundo
- FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 47.847
- Valor
- R$ 4.673.216,49
- Fundo
- FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 27.538.422/0001-71
- Quantidade
- 45.716
- Valor
- R$ 1.114.709,00
- Fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 8.911
- Valor
- R$ 721.701,89
- Fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 21.760
- Valor
- R$ 1.460.531,20
- Fundo
- KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 34.658
- Valor
- R$ 3.176.405,70
- Fundo
- MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 57.466.934/0001-30
- Quantidade
- 9.591.211
- Valor
- R$ 96.679.406,88
- Fundo
- OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 59.678.443/0001-89
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 104,18
- Fundo
- ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 54.505.439/0001-03
- Quantidade
- 150.000
- Valor
- R$ 14.895.506,74
- Fundo
- PATRIA LOGISTICA FII
- CNPJ
- 35.754.164/0001-99
- Quantidade
- 31.434
- Valor
- R$ 2.106.078,00
- Fundo
- PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 72.032
- Valor
- R$ 4.458.780,80
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (17)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 55 | 1 | 17.842 | R$ 19.641.545,42 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 179 | 10.471 | R$ 7.161.616,49 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 31.200 | R$ 30.869.617,27 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 62.850 | R$ 59.451.462,82 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 252 | 1 | 64.521 | R$ 69.234.851,07 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 284 | 1 | 64.521 | R$ 69.234.851,07 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 345 | 1 | 78.750 | R$ 65.154.083,03 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 243 | 1 | 54.008 | R$ 54.547.435,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 363 | 1 | 23.725 | R$ 20.514.525,60 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 363 | 2 | 43.875 | R$ 42.954.950,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 224 | 28.131 | R$ 30.781.864,54 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 272 | 0 | R$ 0,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 312 | 0 | R$ 0,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 375 | 10.000 | R$ 21.566.034,94 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 377 | 6.250 | R$ 22.853.130,53 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 144 | −7.418 | −R$ 0,74 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 314 | 0 | R$ 0,00 |
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 55
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.842
- Valor
- R$ 19.641.545,42
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 179
- Quantidade
- 10.471
- Valor
- R$ 7.161.616,49
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 31.200
- Valor
- R$ 30.869.617,27
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 62.850
- Valor
- R$ 59.451.462,82
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 252
- Série
- 1
- Quantidade
- 64.521
- Valor
- R$ 69.234.851,07
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 284
- Série
- 1
- Quantidade
- 64.521
- Valor
- R$ 69.234.851,07
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 345
- Série
- 1
- Quantidade
- 78.750
- Valor
- R$ 65.154.083,03
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 243
- Série
- 1
- Quantidade
- 54.008
- Valor
- R$ 54.547.435,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 363
- Série
- 1
- Quantidade
- 23.725
- Valor
- R$ 20.514.525,60
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 363
- Série
- 2
- Quantidade
- 43.875
- Valor
- R$ 42.954.950,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 224
- Quantidade
- 28.131
- Valor
- R$ 30.781.864,54
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 272
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 312
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 375
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 21.566.034,94
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 377
- Quantidade
- 6.250
- Valor
- R$ 22.853.130,53
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 144
- Quantidade
- −7.418
- Valor
- −R$ 0,74
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 314
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FII RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 10.596.605,72 | R$ 56.534.031,09 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FII RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 10.596.605,72
- Valor
- R$ 56.534.031,09
Outros ativos financeiros (8)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL | 13.015.567/0001-83 | DEBÊNTURE | 122 | R$ 1,22 |
| RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL | 13.015.567/0001-83 | DEBÊNTURE | 1 | R$ 0,01 |
| RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL | 13.015.567/0001-83 | DEBÊNTURE | 1 | R$ 0,01 |
| RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL | 13.015.567/0001-83 | DEBÊNTURE | 1 | R$ 0,01 |
| RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL | 13.015.567/0001-83 | DEBÊNTURE | 1 | R$ 0,01 |
| RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL | 13.015.567/0001-83 | DEBÊNTURE | 1 | R$ 0,01 |
| RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL | 13.015.567/0001-83 | DEBÊNTURE | 1 | R$ 0,01 |
| RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL | 13.015.567/0001-83 | DEBÊNTURE | 1 | R$ 0,01 |
- Emissor
- RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL
- CNPJ
- 13.015.567/0001-83
- Nome do ativo
- DEBÊNTURE
- Quantidade
- 122
- Valor
- R$ 1,22
- Emissor
- RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL
- CNPJ
- 13.015.567/0001-83
- Nome do ativo
- DEBÊNTURE
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 0,01
- Emissor
- RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL
- CNPJ
- 13.015.567/0001-83
- Nome do ativo
- DEBÊNTURE
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 0,01
- Emissor
- RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL
- CNPJ
- 13.015.567/0001-83
- Nome do ativo
- DEBÊNTURE
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 0,01
- Emissor
- RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL
- CNPJ
- 13.015.567/0001-83
- Nome do ativo
- DEBÊNTURE
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 0,01
- Emissor
- RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL
- CNPJ
- 13.015.567/0001-83
- Nome do ativo
- DEBÊNTURE
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 0,01
- Emissor
- RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL
- CNPJ
- 13.015.567/0001-83
- Nome do ativo
- DEBÊNTURE
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 0,01
- Emissor
- RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL
- CNPJ
- 13.015.567/0001-83
- Nome do ativo
- DEBÊNTURE
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 0,01
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.010.000,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 56.534.031,05
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 5.694.485,70 | R$ 5.694.485,70 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.918.791,43 | −R$ 1.918.791,43 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 1.069.146,50 | R$ 1.069.146,50 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 4.844.840,77 | R$ 4.844.840,77 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 5.694.485,70
- Financeiro
- R$ 5.694.485,70
- Contábil
- R$ 5.694.485,70
- Financeiro
- R$ 5.694.485,70
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.918.791,43
- Financeiro
- −R$ 1.918.791,43
- Contábil
- −R$ 1.918.791,43
- Financeiro
- −R$ 1.918.791,43
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.069.146,50
- Financeiro
- R$ 1.069.146,50
- Contábil
- R$ 1.069.146,50
- Financeiro
- R$ 1.069.146,50
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 4.844.840,77
- Financeiro
- R$ 4.844.840,77
- Contábil
- R$ 4.844.840,77
- Financeiro
- R$ 4.844.840,77
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 12.911.438,85 | R$ 22.063.571,34 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 42.492.338,22 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 19.115.662,94 | R$ 19.115.662,94 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 176.472,66 | −R$ 176.472,66 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 48.520.089,65 | R$ 41.002.761,62 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 12.911.438,85
- Financeiro
- R$ 22.063.571,34
- Contábil
- −R$ 12.911.438,85
- Financeiro
- R$ 22.063.571,34
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 42.492.338,22
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 42.492.338,22
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 19.115.662,94
- Financeiro
- R$ 19.115.662,94
- Contábil
- R$ 19.115.662,94
- Financeiro
- R$ 19.115.662,94
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 176.472,66
- Financeiro
- −R$ 176.472,66
- Contábil
- −R$ 176.472,66
- Financeiro
- −R$ 176.472,66
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 48.520.089,65
- Financeiro
- R$ 41.002.761,62
- Contábil
- R$ 48.520.089,65
- Financeiro
- R$ 41.002.761,62
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 53.364.930,42 | R$ 45.847.602,39 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 53.364.930,42
- Financeiro
- R$ 45.847.602,39
- Contábil
- R$ 53.364.930,42
- Financeiro
- R$ 45.847.602,39
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.440.548,99 | R$ 1.440.548,99 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 343.567,05 | −R$ 343.567,05 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.096.981,94 | R$ 1.096.981,94 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.440.548,99
- Financeiro
- R$ 1.440.548,99
- Contábil
- R$ 1.440.548,99
- Financeiro
- R$ 1.440.548,99
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 343.567,05
- Financeiro
- −R$ 343.567,05
- Contábil
- −R$ 343.567,05
- Financeiro
- −R$ 343.567,05
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.096.981,94
- Financeiro
- R$ 1.096.981,94
- Contábil
- R$ 1.096.981,94
- Financeiro
- R$ 1.096.981,94
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.422.939,00 | −R$ 3.422.939,00 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 2.503.349,21 | −R$ 3.066.898,32 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 171.042,75 | −R$ 171.042,75 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 1.626,73 | −R$ 1.626,73 |
| Auditoria independente | −R$ 8.495,16 | −R$ 21.844,71 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 173.929,33 | −R$ 173.929,33 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 1.700,01 | −R$ 1.700,01 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 638.980,65 | R$ 2.881.888,79 |
| solution | −R$ 5.644.101,54 | −R$ 3.978.092,06 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.422.939,00
- Financeiro
- −R$ 3.422.939,00
- Contábil
- −R$ 3.422.939,00
- Financeiro
- −R$ 3.422.939,00
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 2.503.349,21
- Financeiro
- −R$ 3.066.898,32
- Contábil
- −R$ 2.503.349,21
- Financeiro
- −R$ 3.066.898,32
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 171.042,75
- Financeiro
- −R$ 171.042,75
- Contábil
- −R$ 171.042,75
- Financeiro
- −R$ 171.042,75
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 1.626,73
- Financeiro
- −R$ 1.626,73
- Contábil
- −R$ 1.626,73
- Financeiro
- −R$ 1.626,73
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.495,16
- Financeiro
- −R$ 21.844,71
- Contábil
- −R$ 8.495,16
- Financeiro
- −R$ 21.844,71
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 173.929,33
- Financeiro
- −R$ 173.929,33
- Contábil
- −R$ 173.929,33
- Financeiro
- −R$ 173.929,33
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 1.700,01
- Financeiro
- −R$ 1.700,01
- Contábil
- −R$ 1.700,01
- Financeiro
- −R$ 1.700,01
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 638.980,65
- Financeiro
- R$ 2.881.888,79
- Contábil
- R$ 638.980,65
- Financeiro
- R$ 2.881.888,79
solution
- Contábil
- −R$ 5.644.101,54
- Financeiro
- −R$ 3.978.092,06
- Contábil
- −R$ 5.644.101,54
- Financeiro
- −R$ 3.978.092,06
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 48.817.810,82 | R$ 42.966.492,27 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 48.817.810,82
- Financeiro
- R$ 42.966.492,27
- Contábil
- R$ 48.817.810,82
- Financeiro
- R$ 42.966.492,27
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 42.966.492,27
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 40.818.167,66
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.148.324,61
- Rendimentos declarados
- R$ 42.966.492,27
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 24.551.762,62
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 18.414.729,65
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%