Maya FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 7,89 mi, está em outros valores mobiliários.

Fora do investido

Liquidez

R$ 58

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 7,89 mi

Passivo

R$ 8,83 mi

Patrimônio líquido

−R$ 942,5 mil

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 8,83 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 804,4 mil

Outros valores a pagar

R$ 8,03 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

−2,95%

Rentabilidade patrimonial

−2,95%

Valor patrimonial por cota

R$ -4.150,84

Patrimônio líquido

−R$ 942,5 mil

Cotistas

1

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 0

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

1 cotistas em junho de 2026.

Outros fundos

1

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Distribuição mensal de rendimentos, até o 5º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento, a título de antecipação; saldo residual pago em até 10 Dias Úteis após os balanços semestrais (30/06 e 31/12).

Reserva de Contingência (até 30% do valor a distribuir semestralmente) e Reserva de Manutenção (até 60% do valor a distribuir semestralmente), mediante deliberação dos Cotistas.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,16% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,02%

Despesa de administração, junho de 2026

−85,3% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização

29/09/2025

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.

23/08/2024

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.

25/08/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.

16/08/2023

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2023 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 3 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 0 de 2 no prazo. Em todas as 54 entregas, desde maio de 2023: 37 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

MAYA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

50.252.286/0001-70

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

08/05/2023

Administrador

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Gestor

APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES

Custodiante

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.