Dados trimestrais de junho de 2026
LWTC FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- LWTC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 36.501.249/0001-28
- Data de funcionamento
- 27/12/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 414.790,53068081
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 36.501.249/0001-28
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SALA 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 39233000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0,1777% | 0,1777% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 6,0363% | 6,0363% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 3,7418% | 3,7418% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 1,3925% | 1,3925% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 9,3984% | 9,3984% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 7,2705% | 7,2705% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 12,0083% | 12,0083% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 4,1243% | 4,1243% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 2,797% | 2,797% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 3,1539% | 3,1539% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 4,0997% | 4,0997% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 5,5338% | 5,5338% |
| Acima de 36 meses | 27,5229% | 27,5229% |
| Prazo indeterminado | 12,7428% | 12,7428% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,1777%
- % das receitas do FII
- 0,1777%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,1777%
- % das receitas do FII
- 0,1777%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,0363%
- % das receitas do FII
- 6,0363%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,0363%
- % das receitas do FII
- 6,0363%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,7418%
- % das receitas do FII
- 3,7418%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,7418%
- % das receitas do FII
- 3,7418%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3925%
- % das receitas do FII
- 1,3925%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3925%
- % das receitas do FII
- 1,3925%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,3984%
- % das receitas do FII
- 9,3984%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,3984%
- % das receitas do FII
- 9,3984%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,2705%
- % das receitas do FII
- 7,2705%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,2705%
- % das receitas do FII
- 7,2705%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,0083%
- % das receitas do FII
- 12,0083%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,0083%
- % das receitas do FII
- 12,0083%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1243%
- % das receitas do FII
- 4,1243%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1243%
- % das receitas do FII
- 4,1243%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,797%
- % das receitas do FII
- 2,797%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,797%
- % das receitas do FII
- 2,797%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,1539%
- % das receitas do FII
- 3,1539%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,1539%
- % das receitas do FII
- 3,1539%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0997%
- % das receitas do FII
- 4,0997%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0997%
- % das receitas do FII
- 4,0997%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,5338%
- % das receitas do FII
- 5,5338%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,5338%
- % das receitas do FII
- 5,5338%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 27,5229%
- % das receitas do FII
- 27,5229%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 27,5229%
- % das receitas do FII
- 27,5229%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,7428%
- % das receitas do FII
- 12,7428%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,7428%
- % das receitas do FII
- 12,7428%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 11,3407% | 11,3407% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,3407%
- % das receitas do FII
- 11,3407%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,3407%
- % das receitas do FII
- 11,3407%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-DI | 88,6593% | 88,6593% |
IGP-DI
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 88,6593%
- % das receitas do FII
- 88,6593%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 88,6593%
- % das receitas do FII
- 88,6593%
- Principais características contratuais comuns
- Informação sigilosa entre locador e locatário.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| World Trade Center de São Paulo | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- World Trade Center de São Paulo
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 6175696000173 | 96.193,47648 | R$ 8.398.257,21 |
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 96.193,47648
- Valor
- R$ 8.398.257,21
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Hauscenter s/a | 56.444.250/0001-75 | Debênture | 6.490 | R$ 15.024.739,40 |
- Emissor
- Hauscenter s/a
- CNPJ
- 56.444.250/0001-75
- Nome do ativo
- Debênture
- Quantidade
- 6.490
- Valor
- R$ 15.024.739,40
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 9,42
- Fundos de renda fixa
- R$ 8.398.257,21
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 13.206.390,00 | R$ 13.206.390,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 13.206.390,00 | R$ 13.206.390,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 13.206.390,00
- Financeiro
- R$ 13.206.390,00
- Contábil
- R$ 13.206.390,00
- Financeiro
- R$ 13.206.390,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 13.206.390,00
- Financeiro
- R$ 13.206.390,00
- Contábil
- R$ 13.206.390,00
- Financeiro
- R$ 13.206.390,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.694.632,67 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 7.001.034,33 | −R$ 1.780.760,45 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 64.603,06 | −R$ 40.955,02 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.241.798,60 | −R$ 1.821.715,47 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.694.632,67
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 2.694.632,67
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 7.001.034,33
- Financeiro
- −R$ 1.780.760,45
- Contábil
- −R$ 7.001.034,33
- Financeiro
- −R$ 1.780.760,45
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 64.603,06
- Financeiro
- −R$ 40.955,02
- Contábil
- R$ 64.603,06
- Financeiro
- −R$ 40.955,02
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.241.798,60
- Financeiro
- −R$ 1.821.715,47
- Contábil
- −R$ 4.241.798,60
- Financeiro
- −R$ 1.821.715,47
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 8.964.591,40 | R$ 11.384.674,53 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 8.964.591,40
- Financeiro
- R$ 11.384.674,53
- Contábil
- R$ 8.964.591,40
- Financeiro
- R$ 11.384.674,53
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 119,35 | R$ 7.911,86 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 175.420,46 | R$ 161.365,50 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 175.539,81 | R$ 169.277,36 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 119,35
- Financeiro
- R$ 7.911,86
- Contábil
- R$ 119,35
- Financeiro
- R$ 7.911,86
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 175.420,46
- Financeiro
- R$ 161.365,50
- Contábil
- R$ 175.420,46
- Financeiro
- R$ 161.365,50
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 175.539,81
- Financeiro
- R$ 169.277,36
- Contábil
- R$ 175.539,81
- Financeiro
- R$ 169.277,36
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 236.501,05 | −R$ 224.130,08 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | Não informado | −R$ 410.000,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 3.969,72 | −R$ 3.969,72 |
| Auditoria independente | −R$ 13.500,00 | −R$ 13.500,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 753.653,10 | −R$ 785.047,21 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 37.263,12 | −R$ 37.263,12 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 608.469,72 | −R$ 212.669,72 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.653.356,71 | −R$ 1.686.579,85 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 236.501,05
- Financeiro
- −R$ 224.130,08
- Contábil
- −R$ 236.501,05
- Financeiro
- −R$ 224.130,08
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 410.000,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 410.000,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 3.969,72
- Financeiro
- −R$ 3.969,72
- Contábil
- −R$ 3.969,72
- Financeiro
- −R$ 3.969,72
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 13.500,00
- Financeiro
- −R$ 13.500,00
- Contábil
- −R$ 13.500,00
- Financeiro
- −R$ 13.500,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 753.653,10
- Financeiro
- −R$ 785.047,21
- Contábil
- −R$ 753.653,10
- Financeiro
- −R$ 785.047,21
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 37.263,12
- Financeiro
- −R$ 37.263,12
- Contábil
- −R$ 37.263,12
- Financeiro
- −R$ 37.263,12
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 608.469,72
- Financeiro
- −R$ 212.669,72
- Contábil
- −R$ 608.469,72
- Financeiro
- −R$ 212.669,72
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.653.356,71
- Financeiro
- −R$ 1.686.579,85
- Contábil
- −R$ 1.653.356,71
- Financeiro
- −R$ 1.686.579,85
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 7.486.774,50 | R$ 9.867.372,04 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 7.486.774,50
- Financeiro
- R$ 9.867.372,04
- Contábil
- R$ 7.486.774,50
- Financeiro
- R$ 9.867.372,04
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 13.622.105,94
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 12.941.000,64
- Rendimentos declarados
- R$ 12.941.000,64
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.199.999,99
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 9.741.000,65
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%