Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

LWTC FII- RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do fundo

36.501.249/0001-28

Data de funcionamento

29/12/2020

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Quantidade de cotas emitidas

237.059,3374

Fundo exclusivo

Sim

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do administrador

27.652.684/0001-62

Logradouro

PRAIA DE BOTAFOGO

Número do endereço

228

Complemento do endereço

SALA 907

Bairro

BOTAFOGO

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22250-906

Telefone 1

(21) 39233000

Site

www.bancogenial.com

E-mail

middleadm@genialinvestimentos.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo segue detentor de cotas imobiliárias de participação no complexo do World Trade Center-SP. Em out/2024 o fundo adquiriu 31 cotas de outro coproprietário do WTC, aumentando sua participação no complexo de 35,00% para 45,33%. Para o ano de 2025 também será seguido o planejamento de investimento em serviços de manutenção e melhorias no empreendimento, plano este proposto e aprovado no conselho de administração e em assembleia ordinária dos coproprietários do World Trade Center-SP em Dez/21 e implementado desde 2022. Para esses investimentos foi feito um planejamento pela equipe interna do empreendimento em que parte da necessidade de caixa dos serviços será sanada com a geração de caixa operacional do próprio empreendimento e parte será arcado com a retenção da distribuição de dividendos do empreendimento.

Critérios utilizados na referida avaliação

A referida avaliação está suportada por laudo de avaliação elaborada por empresa especializada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O fundo obteve resultado patrimonial no exercício de 2025 de aproximadamente R$ 60.537 Mil Reais, impactado principalmente pelo ajuste a valor justo dos ativos de natureza imobiliária e receitas de aluguéis. O total da distribuição no exercício foi de aproximadamente R$ 5.600 Mil Reais, considerando seu resultado caixa.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

A conjectura econômica continua desafiadora para o segmento imobiliário, por conta das altas taxas de juros nos últimos anos, e sem uma previsão de queda no curto prazo, que podem afetar decisões de investimento de empresas. Por outro lado, a queda da vacância das lajes corporativas da região Berrini e o setor de eventos aquecido favoreceram indiretamente o complexo, que conseguiu capturar a demanda. Além disso, o ativo vem demonstrando resiliência pela estratégia adotada para os investimentos no complexo e busca por eficiência operacional, que tem se refletido em melhoria no resultado ano após ano.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para 2025 espera-se que o setor de eventos permaneça aquecido, refletindo uma alta demanda para o Centro de Convenções do WTC, que também impacta positivamente em maior taxa de ocupação e diária no hotel, favorecendo as duas linhas de negócio. Espera-se que a torre de escritórios permaneça aumentando sua ocupação, puxada pelos investimentos feitos nas lajes, assim como pela redução de vacância na região da Berrini, que ocorreu no último ano. O shopping D&D permanece com alta ocupação (próxima a 98%) e espera-se a maturação natural dos contratos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

ProcessosJudiciais

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Praia de Botafogo, n° 228, sala 913 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://www.genialinvestimentos.com.br/administracao-fiduciaria/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

(i) email: assembleia@genial.com.vc; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 913 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: assembleia@genial.com.vc.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pelos serviços prestados à Classe, o Administrador fará jus a uma Taxa de Administração de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pelo IGP-M, ou por outro índice que vier a substituí-lo, calculada sobre o patrimônio líquido da Classe. A Taxa de Administração deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano), e paga mensalmente, por período vencidos, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data da primeira integralização de Cotas.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 783.275,56

% sobre o patrimônio contábil

0,13%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,13%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.

Política de negociação de cotas do fundo

A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-PT/AdministracaoFiduciaria/Fund/282

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-PT/AdministracaoFiduciaria/Fund/282

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.