Dados trimestrais de março de 2026
FII LVBI VBI
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
- CNPJ do fundo
- 30.629.603/0001-18
- Data de funcionamento
- 09/11/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRLVBICTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 16.118.565
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Estrada Do Rio Pequeno, S/n, Sem Complemento, Loteamento Fazenda Rio Pequeno, Santo Andre/SP, Brasil, 09161-100
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- Área (m²)
- 16.150
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 100%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
12 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 3,8053% | 2,6667% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,338% | 0,2369% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 34,3571% | 24,0768% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 5,3453% | 3,7458% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0,4318% | 0,3026% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0,3801% | 0,2664% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 2,3847% | 1,6711% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 1,3712% | 0,9609% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 1,2615% | 0,884% |
| Acima de 36 meses | 50,325% | 35,2667% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,8053%
- % das receitas do FII
- 2,6667%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,8053%
- % das receitas do FII
- 2,6667%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,338%
- % das receitas do FII
- 0,2369%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,338%
- % das receitas do FII
- 0,2369%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 34,3571%
- % das receitas do FII
- 24,0768%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 34,3571%
- % das receitas do FII
- 24,0768%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,3453%
- % das receitas do FII
- 3,7458%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,3453%
- % das receitas do FII
- 3,7458%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,4318%
- % das receitas do FII
- 0,3026%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,4318%
- % das receitas do FII
- 0,3026%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3801%
- % das receitas do FII
- 0,2664%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3801%
- % das receitas do FII
- 0,2664%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3847%
- % das receitas do FII
- 1,6711%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3847%
- % das receitas do FII
- 1,6711%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3712%
- % das receitas do FII
- 0,9609%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3712%
- % das receitas do FII
- 0,9609%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,2615%
- % das receitas do FII
- 0,884%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,2615%
- % das receitas do FII
- 0,884%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 50,325%
- % das receitas do FII
- 35,2667%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 50,325%
- % das receitas do FII
- 35,2667%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 28,1211% | 19,7067% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 71,8789% | 50,3713% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 28,1211%
- % das receitas do FII
- 19,7067%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 28,1211%
- % das receitas do FII
- 19,7067%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 71,8789%
- % das receitas do FII
- 50,3713%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 71,8789%
- % das receitas do FII
- 50,3713%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (12)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Galpao VBI LOG - Guarulhos | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| VBI Log Extrema - Galpao G07 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| VBI Log Extrema - Galpao G20 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Galpao Maua | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| GALPAO EXTREMA 20-A | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Galpao Araucaria | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Itapevi - Galpao A e B | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Galpao Pirituba | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Galpao Jandira | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Galpao Betim | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Galpao 300 - Cajamar | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| VBI Log Extrema - Galpao G20A | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpao VBI LOG - Guarulhos
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VBI Log Extrema - Galpao G07
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VBI Log Extrema - Galpao G20
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpao Maua
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GALPAO EXTREMA 20-A
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpao Araucaria
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Itapevi - Galpao A e B
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpao Pirituba
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpao Jandira
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpao Betim
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpao 300 - Cajamar
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VBI Log Extrema - Galpao G20A
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CAPITANIA LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.371.756/0001-40 | 3.758.149 | R$ 45.210.532,47 |
| SBC FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.907.591/0001-09 | 134.266 | R$ 286.720.742,76 |
- Fundo
- CAPITANIA LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.371.756/0001-40
- Quantidade
- 3.758.149
- Valor
- R$ 45.210.532,47
- Fundo
- SBC FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 31.907.591/0001-09
- Quantidade
- 134.266
- Valor
- R$ 286.720.742,76
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ARATULOG ARMAZENAGEM SA | 10.267.749/0001-53 | 212.050.585,98 | R$ 234.638.430,68 |
- Sociedade
- ARATULOG ARMAZENAGEM SA
- CNPJ
- 10.267.749/0001-53
- Quantidade
- 212.050.585,98
- Valor
- R$ 234.638.430,68
Outras cotas de fundos de investimento (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI | 09.215.250/0001-13 | 2.524.836,78 | R$ 13.467.597,27 |
| ITAU CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE IN | 00.829.292/0001-70 | 0 | R$ 0,36 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 0,02 | R$ 1,97 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 2.524.836,78
- Valor
- R$ 13.467.597,27
- Fundo
- ITAU CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE IN
- CNPJ
- 00.829.292/0001-70
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,36
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 0,02
- Valor
- R$ 1,97
Outros ativos financeiros (9)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CDB | 10.708.348 | R$ 120.108,69 |
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CDB | 21.282.252 | R$ 238.709,40 |
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CDB | 1.500.999 | R$ 16.738,06 |
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CDB | 12.500.000 | R$ 139.391,00 |
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CDB | 12.456.003 | R$ 138.088,87 |
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CDB | 12.984.852 | R$ 143.951,76 |
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CDB | 67.823.430 | R$ 751.899,36 |
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CDB | 16.279.165 | R$ 178.141,93 |
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CDB | 26.642.916 | R$ 291.551,83 |
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- CDB
- Quantidade
- 10.708.348
- Valor
- R$ 120.108,69
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- CDB
- Quantidade
- 21.282.252
- Valor
- R$ 238.709,40
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- CDB
- Quantidade
- 1.500.999
- Valor
- R$ 16.738,06
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- CDB
- Quantidade
- 12.500.000
- Valor
- R$ 139.391,00
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- CDB
- Quantidade
- 12.456.003
- Valor
- R$ 138.088,87
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- CDB
- Quantidade
- 12.984.852
- Valor
- R$ 143.951,76
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- CDB
- Quantidade
- 67.823.430
- Valor
- R$ 751.899,36
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- CDB
- Quantidade
- 16.279.165
- Valor
- R$ 178.141,93
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- CDB
- Quantidade
- 26.642.916
- Valor
- R$ 291.551,83
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 194,95
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 2.018.580,09
- Fundos de renda fixa
- R$ 13.467.597,27
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 30.105.602,96 | R$ 30.105.602,96 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 131.782,19 | −R$ 131.782,19 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 74.737,39 | −R$ 74.737,39 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 29.899.083,38 | R$ 29.899.083,38 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 30.105.602,96
- Financeiro
- R$ 30.105.602,96
- Contábil
- R$ 30.105.602,96
- Financeiro
- R$ 30.105.602,96
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 131.782,19
- Financeiro
- −R$ 131.782,19
- Contábil
- −R$ 131.782,19
- Financeiro
- −R$ 131.782,19
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 74.737,39
- Financeiro
- −R$ 74.737,39
- Contábil
- −R$ 74.737,39
- Financeiro
- −R$ 74.737,39
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 29.899.083,38
- Financeiro
- R$ 29.899.083,38
- Contábil
- R$ 29.899.083,38
- Financeiro
- R$ 29.899.083,38
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 12.752.930,36 | R$ 12.752.930,36 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.096.611,98 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.656.318,38 | R$ 12.752.930,36 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 12.752.930,36
- Financeiro
- R$ 12.752.930,36
- Contábil
- R$ 12.752.930,36
- Financeiro
- R$ 12.752.930,36
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.096.611,98
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 4.096.611,98
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.656.318,38
- Financeiro
- R$ 12.752.930,36
- Contábil
- R$ 8.656.318,38
- Financeiro
- R$ 12.752.930,36
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 38.555.401,76 | R$ 42.652.013,74 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 38.555.401,76
- Financeiro
- R$ 42.652.013,74
- Contábil
- R$ 38.555.401,76
- Financeiro
- R$ 42.652.013,74
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 373.470,07 | R$ 373.470,07 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 73.201,07 | −R$ 73.201,07 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 300.269,00 | R$ 300.269,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 373.470,07
- Financeiro
- R$ 373.470,07
- Contábil
- R$ 373.470,07
- Financeiro
- R$ 373.470,07
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 73.201,07
- Financeiro
- −R$ 73.201,07
- Contábil
- −R$ 73.201,07
- Financeiro
- −R$ 73.201,07
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 300.269,00
- Financeiro
- R$ 300.269,00
- Contábil
- R$ 300.269,00
- Financeiro
- R$ 300.269,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 4.578.488,16 | −R$ 4.578.488,16 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 793.010,39 | −R$ 793.010,39 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 628,35 | −R$ 628,35 |
| Auditoria independente | −R$ 28.068,99 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 14.230,29 | −R$ 200.097,02 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 1.694.467,73 | −R$ 1.694.467,73 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 142.858,50 | −R$ 142.858,50 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | −R$ 42.633,67 | −R$ 42.633,67 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 33.150,00 | −R$ 84.550,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 206,88 | −R$ 206,88 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 202.176,29 | −R$ 198.010,49 |
| solution | −R$ 7.529.919,25 | −R$ 7.734.951,19 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 4.578.488,16
- Financeiro
- −R$ 4.578.488,16
- Contábil
- −R$ 4.578.488,16
- Financeiro
- −R$ 4.578.488,16
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 793.010,39
- Financeiro
- −R$ 793.010,39
- Contábil
- −R$ 793.010,39
- Financeiro
- −R$ 793.010,39
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 628,35
- Financeiro
- −R$ 628,35
- Contábil
- −R$ 628,35
- Financeiro
- −R$ 628,35
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 28.068,99
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 28.068,99
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 14.230,29
- Financeiro
- −R$ 200.097,02
- Contábil
- −R$ 14.230,29
- Financeiro
- −R$ 200.097,02
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 1.694.467,73
- Financeiro
- −R$ 1.694.467,73
- Contábil
- −R$ 1.694.467,73
- Financeiro
- −R$ 1.694.467,73
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 142.858,50
- Financeiro
- −R$ 142.858,50
- Contábil
- −R$ 142.858,50
- Financeiro
- −R$ 142.858,50
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- −R$ 42.633,67
- Financeiro
- −R$ 42.633,67
- Contábil
- −R$ 42.633,67
- Financeiro
- −R$ 42.633,67
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 33.150,00
- Financeiro
- −R$ 84.550,00
- Contábil
- −R$ 33.150,00
- Financeiro
- −R$ 84.550,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 206,88
- Financeiro
- −R$ 206,88
- Contábil
- −R$ 206,88
- Financeiro
- −R$ 206,88
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 202.176,29
- Financeiro
- −R$ 198.010,49
- Contábil
- −R$ 202.176,29
- Financeiro
- −R$ 198.010,49
solution
- Contábil
- −R$ 7.529.919,25
- Financeiro
- −R$ 7.734.951,19
- Contábil
- −R$ 7.529.919,25
- Financeiro
- −R$ 7.734.951,19
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 31.325.751,51 | R$ 35.217.331,55 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 31.325.751,51
- Financeiro
- R$ 35.217.331,55
- Contábil
- R$ 31.325.751,51
- Financeiro
- R$ 35.217.331,55
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 35.217.331,55
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 33.456.464,97
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.760.866,58
- Rendimentos declarados
- R$ 35.217.331,55
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 7.258.445,91
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 27.958.885,64
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%