FII Speciale
LTMT11R$ 93,78Cotação de 01/04/2026−4,66% no dia
Investe em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 8,379118 por cota
Data com: 07/10/2024
Pagamento em 21/10/2024
P/VP1,00Cotação de 01/04/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- −R$ 198,7 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 0
Percentual não calculado: o resultado de caixa é zero ou negativo.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 11,3 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 621,2 mil |
| Valores a receber | R$ 4,28 mi |
- Liquidez
- R$ 621,2 mil
- Valores a receber
- R$ 4,28 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 16,2 mi |
| Passivo | R$ 38,9 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 16,1 mi |
- Ativo total
- R$ 16,2 mi
- Passivo
- R$ 38,9 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 16,1 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 38,9 mil.
| Taxa de administração a pagar | R$ 27,8 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 11,1 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 27,8 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 11,1 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 07/10/2024 | Pago em 21/10/2024 | R$ 8,379118 | sem preço na data |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 07/10/2024
- Pagamento
- Pago em 21/10/2024
- Por cota
- R$ 8,379118
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 12 sem rendimento.
0,00%
Sobre a cotação de 01/04/2026.
0,00%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 94,03.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,25% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,25% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,03 |
| Cotação de 01/04/2026 e P/VP | R$ 93,78; P/VP 1,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 16,1 mi |
| Cotistas | 225 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,25%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,25%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 94,03
- Cotação de 01/04/2026 e P/VP
- R$ 93,78; P/VP 1,00
- Patrimônio líquido
- R$ 16,1 mi
- Cotistas
- 225
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,25% | 0,25% | 0,00% | R$ 94,03 | R$ 93,78 | 1,00 |
| Julho de 2026 | −0,55% | −0,55% | 0,00% | R$ 93,80 | R$ 93,78 | 1,00 |
| Junho de 2026 | 0,21% | 0,21% | 0,00% | R$ 94,32 | R$ 93,78 | 0,99 |
| Maio de 2026 | 0,09% | 0,09% | 0,00% | R$ 94,12 | R$ 93,78 | 1,00 |
| Abril de 2026 | 0,26% | 0,26% | 0,00% | R$ 94,04 | R$ 93,78 | 1,00 |
| Março de 2026 | 0,26% | 0,26% | 0,00% | R$ 93,79 | R$ 98,36 | 1,05 |
| Fevereiro de 2026 | 0,02% | 0,02% | 0,00% | R$ 93,55 | R$ 98,36 | 1,05 |
| Janeiro de 2026 | 0,03% | 0,03% | 0,00% | R$ 93,53 | R$ 98,36 | 1,05 |
| Dezembro de 2025 | 0,09% | 0,09% | 0,00% | R$ 93,50 | R$ 98,36 | 1,05 |
| Novembro de 2025 | −0,03% | −0,03% | 0,00% | R$ 98,36 | R$ 98,36 | 1,00 |
| Outubro de 2025 | 0,02% | 0,02% | 0,00% | R$ 98,39 | R$ 98,42 | 1,00 |
| Setembro de 2025 | −0,07% | −0,07% | 0,00% | R$ 98,37 | R$ 98,42 | 1,00 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,25%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,25%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 94,03
- Cotação
- R$ 93,78
- P/VP
- 1,00
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,55%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,55%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 93,80
- Cotação
- R$ 93,78
- P/VP
- 1,00
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,21%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,21%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 94,32
- Cotação
- R$ 93,78
- P/VP
- 0,99
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,09%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,09%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 94,12
- Cotação
- R$ 93,78
- P/VP
- 1,00
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,26%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,26%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 94,04
- Cotação
- R$ 93,78
- P/VP
- 1,00
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,26%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,26%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 93,79
- Cotação
- R$ 98,36
- P/VP
- 1,05
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,02%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,02%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 93,55
- Cotação
- R$ 98,36
- P/VP
- 1,05
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,03%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,03%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 93,53
- Cotação
- R$ 98,36
- P/VP
- 1,05
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,09%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,09%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 93,50
- Cotação
- R$ 98,36
- P/VP
- 1,05
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,03%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,03%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,36
- Cotação
- R$ 98,36
- P/VP
- 1,00
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,02%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,02%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,39
- Cotação
- R$ 98,42
- P/VP
- 1,00
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,07%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,07%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,37
- Cotação
- R$ 98,42
- P/VP
- 1,00
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 9,3 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 279 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 154 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 17,5 mil | R$ 1,0 mil |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 104,7 mil | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 17,3 mil | R$ 1,0 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 104,7 mil | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido total | R$ 104,7 mil | R$ 0 |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 82,8 mil | −R$ 49,5 mil |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 27,7 mil | −R$ 43,0 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 1,9 mil | −R$ 7,5 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 39,2 mil | −R$ 50,5 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9,3 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 279
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 154
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 17,5 mil
- Caixa
- R$ 1,0 mil
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 104,7 mil
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 17,3 mil
- Caixa
- R$ 1,0 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 104,7 mil
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 104,7 mil
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 82,8 mil
- Caixa
- −R$ 49,5 mil
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 27,7 mil
- Caixa
- −R$ 43,0 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 1,9 mil
- Caixa
- −R$ 7,5 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 39,2 mil
- Caixa
- −R$ 50,5 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | −R$ 198,7 mil |
| Rendimentos declarados | R$ 0 |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 0 |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- −R$ 198,7 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 0
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 0
Cotistas
225 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 22/09/2025
Distribuição
Não há distribuição direta de resultados; os resultados são incorporados ao patrimônio.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,04% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,66% |
| Taxa de performance, regulamento | 15% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,2% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,04% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,66%
- Taxa de performance, regulamento
- 15%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,2% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Classe de Cotas permanecer desenquadrada no ativo por prazo superior a 10 dias
- Impacto abrupto na cota da Classe de Cotas
- Qualquer pedido de declaração de insolvência da Classe de Cotas
- Reavaliação dos ativos considerados ilíquidos pelo ADMINISTRADOR
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 23/07/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 04/02/2026 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 22/01/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 3. |
| 17/11/2025 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 28/03/2025 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 10/03/2025 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
- 23/07/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 04/02/2026
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 22/01/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 3.
- 17/11/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 28/03/2025
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 10/03/2025
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 11/05/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Aviso aos cotistas | 07/10/2026 |
| Aviso aos cotistas | 08/09/2026 |
| Aviso aos cotistas | 07/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 06/08/2026 |
| Assembleia | 11/06/2026 |
| Aviso aos cotistas | 08/06/2026 |
| Aviso aos cotistas | 08/05/2026 |
| Assembleia | 28/04/2026 |
| Aviso aos cotistas | 08/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 31/03/2026 |
| Aviso aos cotistas | 06/03/2026 |
| Aviso aos cotistas | 06/02/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de setembro de 2026 | versão 1 | 13/10/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 2 | 23/07/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 13/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | substituída |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 13/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 13/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 25/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 11/03/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/10/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 23/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 25/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 11/03/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 52 entregas, desde setembro de 2023: 43 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de setembro de 2026 | 15/10/2026 | 13/10/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 13/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 13/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 13/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 25/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 11/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Mensal de setembro de 2026
- Prazo
- 15/10/2026
- Entrega
- 13/10/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 13/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 25/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 11/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 46.449.786/0001-20 |
| Código de negociação e ISIN | LTMT11, BRLTMTCTF000 |
| Público | Investidor Profissional |
| Prazo | Determinado |
| Início das atividades | 11/09/2023 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Auditor | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO DAYCOVAL S.A. |
- Denominação no registro
- SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 46.449.786/0001-20
- Código de negociação e ISIN
- LTMT11, BRLTMTCTF000
- Público
- Investidor Profissional
- Prazo
- Determinado
- Início das atividades
- 11/09/2023
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (LTMT11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 225 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (LTMT11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 225 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM