LTMT11

Política de Investimento

Classe única multimercado crédito privado responsabilidade limitada, destinada a investidores profissionais, com prazo indeterminado. Aplica no mínimo 95% em cotas de FIFs (qualificados e público em geral), cotas seniores de FIDCs (vedados mezanino e subordinada) e cotas de FIAGRO que não admitem DCNP. Até 5% em títulos públicos federais e compromissadas lastreadas em títulos públicos. Concentração em crédito privado até 100%. Vedada aquisição de cotas mezanino e subordinada de FIDCs. Vedados investimentos no exterior. Não há limites de concentração por emissor (Classe não sujeita aos limites do anexo I da Res. CVM 175). Pode investir em títulos de emissão do administrador/gestor/empresas ligadas e em fundos administrados por eles, até 100%. Margem bruta máxima de 70%.

Diferenciais

Estrutura simplificada com classe única, regime aberto, responsabilidade limitada ao valor subscrito, taxa de administração baixa (0,04% a.a.) com mínimo mensal de R$ 1.700, taxa de gestão de 0,66% a.a., performance de 15% sobre 100% do CDI (semestral, método do passivo com linha d'água), prazo de conversão de resgate de D+90 corridos e pagamento em D+1 útil.

Riscos

Riscos principais: crédito, mercado, concentração (inclusive em poucos emissores e em crédito privado), liquidez, precificação dos ativos, risco regulatório, risco de não obtenção do tratamento tributário de longo prazo (come-cotas semestral), risco de mercado externo (apesar de vedado) e risco de desconsideração da responsabilidade limitada pelo Poder Judiciário. Não há garantia do administrador, gestor, conglomerado ou FGC.