FII Leblon

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 33,0 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 466,8 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 33,5 mi

Passivo

R$ 4,95 mi

Patrimônio líquido

R$ 28,5 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 4,95 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 42,1 mil

Outros valores a pagar

R$ 4,91 mi

Proventos

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

R$ 73,67 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 4 meses com rendimento declarado, 8 sem informação.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

−0,0003% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

−0,0003%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 77,01

Cotação de 18/06/2026 e P/VP

R$ 114,09; P/VP 1,48

Patrimônio líquido

R$ 28,5 mi

Cotistas

137

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 12,9 mi

Rendimentos declarados

R$ 12,9 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 12,9 mi

A pagar

R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 100,1% do resultado de caixa.

Cotistas

137 cotistas em junho de 2026.

Pessoas físicas

134

Outros fundos

2

Investidores não residentes

1

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 18º dia útil do mês subsequente ao mês de competência (regime de caixa); mínimo de 95% do resultado apurado por balanço semestral (30/06 e 31/12).

Reserva de Contingência: até 5% do rendimento semestral apurado por caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, para suprir inadimplências, deflação em reajustes e despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

2% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, junho de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Patrimônio Líquido negativo
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

05/08/2026

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2026 reapresentados na versão 2.

19/05/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

16/03/2026

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.

20/01/2026

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

17/10/2025

AmortizaçãoR$ 3,241105865 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).

28/08/2025

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.

25/07/2025

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

02/07/2025

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 3.

05/06/2025

AmortizaçãoR$ 5,949499565 por cota.

23/05/2025

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2025 reapresentados na versão 2.

29/04/2025

AmortizaçãoR$ 13,521589922 por cota.

18/03/2025

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2.

21/02/2025

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.

21/01/2025

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

20/04/2022

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2.

22/03/2022

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 3.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 78 entregas, desde fevereiro de 2022: 61 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

41.088.534/0001-07

Código de negociação e ISIN

LRDI11, BRLRDICTF006

Público

Investidores em Geral

Prazo

Determinado

Início das atividades

02/02/2022

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (LRDI11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 137 cotistas em junho de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.