Dados trimestrais de dezembro de 2025
Lote M2 FII
Versão 1Entregue em 20/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- LOTE M2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 35.449.574/0001-26
- Data de funcionamento
- 03/12/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0451CTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 58.162.833,23
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 35.449.574/0001-26
- Logradouro
- RUA FIDÊNCIO RAMOS
- Número do endereço
- 302
- Complemento do endereço
- Torre B - 10º andar- CJ- 101
- Bairro
- Vila Olímpia
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04551-010
- Telefone 1
- (11) 4858-3270
- Site
- www.qore.com.br
- informesregulatorios@qore.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| IC LOTEAMENTOS E RECEBÍVEIS FII | 15.798.220/0001-80 | 164.536 | R$ 14.894.671,11 |
- Fundo
- IC LOTEAMENTOS E RECEBÍVEIS FII
- CNPJ
- 15.798.220/0001-80
- Quantidade
- 164.536
- Valor
- R$ 14.894.671,11
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LAND LOTE M2 | 40.811.502/0001-17 | 37.174.378 | R$ 47.157.656,47 |
- Sociedade
- LAND LOTE M2
- CNPJ
- 40.811.502/0001-17
- Quantidade
- 37.174.378
- Valor
- R$ 47.157.656,47
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LODGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 44.603.433/0001-07 | 606.630,51 | R$ 1.044.538,80 |
- Fundo
- LODGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ
- 44.603.433/0001-07
- Quantidade
- 606.630,51
- Valor
- R$ 1.044.538,80
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 37.871,68
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.044.538,80
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 38.141,22 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 16.269,93 | −R$ 16.269,93 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 54.411,15 | −R$ 16.269,93 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 38.141,22
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 38.141,22
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 16.269,93
- Financeiro
- −R$ 16.269,93
- Contábil
- −R$ 16.269,93
- Financeiro
- −R$ 16.269,93
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 54.411,15
- Financeiro
- −R$ 16.269,93
- Contábil
- −R$ 54.411,15
- Financeiro
- −R$ 16.269,93
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 54.411,15 | −R$ 16.269,93 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 54.411,15
- Financeiro
- −R$ 16.269,93
- Contábil
- −R$ 54.411,15
- Financeiro
- −R$ 16.269,93
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 233.119,66 | −R$ 235.460,11 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 7.527,64 | −R$ 23.896,84 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 240.647,30 | −R$ 259.356,95 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 233.119,66
- Financeiro
- −R$ 235.460,11
- Contábil
- −R$ 233.119,66
- Financeiro
- −R$ 235.460,11
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 7.527,64
- Financeiro
- −R$ 23.896,84
- Contábil
- −R$ 7.527,64
- Financeiro
- −R$ 23.896,84
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 240.647,30
- Financeiro
- −R$ 259.356,95
- Contábil
- −R$ 240.647,30
- Financeiro
- −R$ 259.356,95
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 295.058,45 | −R$ 275.626,88 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 295.058,45
- Financeiro
- −R$ 275.626,88
- Contábil
- −R$ 295.058,45
- Financeiro
- −R$ 275.626,88
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 490.006,76
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%