FII Dev One

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 67,1 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 7,17 mi

Valores a receber

R$ 24,1 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 74,3 mi

Passivo

R$ 245,9 mil

Patrimônio líquido

R$ 74,0 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 245,9 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 67,5 mil

Outros valores a pagar

R$ 178,4 mil

Proventos

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 12 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

−0,0001% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,0001%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.107,80

Cotação de 24/06/2026 e P/VP

R$ 1.104,12; P/VP 1,00

Patrimônio líquido

R$ 74,0 mi

Cotistas

100

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 2,84 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

100 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

98

Investidores não residentes

1

Outros fundos

1

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 17º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pela Classe, a título de antecipação dos rendimentos do semestre, com saldo residual pago no 17º dia útil de fevereiro e agosto.

Reserva de Contingência constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajustes e despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,3% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,75%

Taxa de performance, regulamento

10%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos

26/03/2026

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.

04/02/2026

AmortizaçãoR$ 82,32177336 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).

30/01/2026

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

22/12/2025

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2025 reapresentados na versão 2.

15/08/2025

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.

08/02/2022

SubscriçãoDireito de 214,8% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 100,00 por cota.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 94 entregas, desde março de 2021: 75 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DEVELOPMENT V1 RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

40.102.445/0001-05

Código de negociação e ISIN

LKDV11, BRLKDVCTF004

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

03/03/2021

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (LKDV11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 100 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.