Dados trimestrais de junho de 2026
Limay FII RL
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- LIMAY FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 57.977.051/0001-95
- Data de funcionamento
- 27/12/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 789.536,62822562
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 57.961.321/0001-70
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SALA 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 39233000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- AVENIDA DOUTOR MARTIN LUTHER KING, S/N - LOTE 2 QD 1 - Umuarama - Osasco - SP
- Outras características relevantes
- Loteamento Jardim Santo Antoninho
- Área (m²)
- 5.288,62
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 22,55%
Terreno
- Endereço
- AVENIDA DOUTOR MARTIN LUTHER KING, S/N - LOTE 3 QD 1 - Umuarama - Osasco - SP
- Outras características relevantes
- Loteamento Jardim Santo Antoninho
- Área (m²)
- 5.767,73
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 24,54%
Terreno
- Endereço
- ALAMEDA PAINEIRA VERMELHA, 168 - LOTE 4 QD 11 - Adalgisa - Osasco - SP
- Outras características relevantes
- Loteamento Jardim Lorian
- Área (m²)
- 4.902,69
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 17,24%
Terreno
- Endereço
- AVENIDA MANOEL DE NÓBREGA - RADIALISTA, S/N - L 11 Q H - Adalgisa - Osasco - SP
- Outras características relevantes
- Loteamento Jardim Adalgiza II
- Área (m²)
- 435
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 1,56%
Terreno
- Endereço
- ALAMEDA PAINEIRA VERMELHA, 146 - LOTE 3 QD 11 - Adalgisa - Osasco - SP
- Outras características relevantes
- Loteamento Jardim Lorian
- Área (m²)
- 5.004,19
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 18,32%
Terreno
- Endereço
- Alameda Jaú, 1754, Jardim Paulista - São Paulo - SP
- Outras características relevantes
- Ed. San Marino
- Área (m²)
- 7.312,72
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 15,79%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 6175696000173 | 4.945,64359464 | R$ 431.732,11 |
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 4.945,64359464
- Valor
- R$ 431.732,11
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 131,50
- Fundos de renda fixa
- R$ 431.732,11
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 34.361.310,47 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 529.233,82 | −R$ 529.233,82 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 33.832.076,65 | −R$ 529.233,82 |
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 34.361.310,47
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 34.361.310,47
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 529.233,82
- Financeiro
- −R$ 529.233,82
- Contábil
- −R$ 529.233,82
- Financeiro
- −R$ 529.233,82
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 33.832.076,65
- Financeiro
- −R$ 529.233,82
- Contábil
- R$ 33.832.076,65
- Financeiro
- −R$ 529.233,82
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 33.832.076,65 | −R$ 529.233,82 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 33.832.076,65
- Financeiro
- −R$ 529.233,82
- Contábil
- R$ 33.832.076,65
- Financeiro
- −R$ 529.233,82
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 11.527,76 | R$ 11.527,76 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 11.527,76 | R$ 11.527,76 |
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 11.527,76
- Financeiro
- R$ 11.527,76
- Contábil
- R$ 11.527,76
- Financeiro
- R$ 11.527,76
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 11.527,76
- Financeiro
- R$ 11.527,76
- Contábil
- R$ 11.527,76
- Financeiro
- R$ 11.527,76
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 324.887,15 | −R$ 322.705,68 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 10.500,00 | −R$ 10.500,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.383,29 | −R$ 13.485,14 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 26.555,64 | −R$ 26.555,64 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 263,81 | −R$ 261,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 365.589,89 | −R$ 373.507,46 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 324.887,15
- Financeiro
- −R$ 322.705,68
- Contábil
- −R$ 324.887,15
- Financeiro
- −R$ 322.705,68
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 10.500,00
- Financeiro
- −R$ 10.500,00
- Contábil
- −R$ 10.500,00
- Financeiro
- −R$ 10.500,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.383,29
- Financeiro
- −R$ 13.485,14
- Contábil
- −R$ 3.383,29
- Financeiro
- −R$ 13.485,14
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 26.555,64
- Financeiro
- −R$ 26.555,64
- Contábil
- −R$ 26.555,64
- Financeiro
- −R$ 26.555,64
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 263,81
- Financeiro
- −R$ 261,00
- Contábil
- −R$ 263,81
- Financeiro
- −R$ 261,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 365.589,89
- Financeiro
- −R$ 373.507,46
- Contábil
- −R$ 365.589,89
- Financeiro
- −R$ 373.507,46
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 33.478.014,52 | −R$ 891.213,52 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 33.478.014,52
- Financeiro
- −R$ 891.213,52
- Contábil
- R$ 33.478.014,52
- Financeiro
- −R$ 891.213,52
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 1.727.323,38
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%