Dados trimestrais de junho de 2026
Leli FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- LELI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 67.107.247/0001-82
- Data de funcionamento
- 02/06/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Quantidade de cotas emitidas
- 231.063,0001
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
- CNPJ do administrador
- 67.107.247/0001-82
- Logradouro
- AV PAULISTA
- Número do endereço
- 1728
- Complemento do endereço
- SLJ 1 2 3 4 5 7
- Bairro
- BELA VISTA
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01310-919
- Telefone 1
- (11) 4081-4402
- Telefone 2
- (11) 4081-4576
- Telefone 3
- (11) 4081-4444
- Site
- ouribank.com
- admfundos@ouribank.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| XPLG11 - XP LOG FII | 26.502.794/0001-85 | 250.535 | R$ 23.432.663,82 |
- Fundo
- XPLG11 - XP LOG FII
- CNPJ
- 26.502.794/0001-85
- Quantidade
- 250.535
- Valor
- R$ 23.432.663,82
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 38.651,90
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 368.411,72 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 368.411,72 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 368.411,72
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 368.411,72
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 368.411,72
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 368.411,72
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 368.411,72 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 368.411,72
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 368.411,72
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 26.309,52 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.954,11 | Não informado |
| Auditoria independente | −R$ 684,21 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 3.396,00 | −R$ 3.396,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 33.343,84 | −R$ 3.396,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 26.309,52
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 26.309,52
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.954,11
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.954,11
- Financeiro
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 684,21
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 684,21
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.396,00
- Financeiro
- −R$ 3.396,00
- Contábil
- −R$ 3.396,00
- Financeiro
- −R$ 3.396,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 33.343,84
- Financeiro
- −R$ 3.396,00
- Contábil
- −R$ 33.343,84
- Financeiro
- −R$ 3.396,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 335.067,88 | −R$ 3.396,00 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 335.067,88
- Financeiro
- −R$ 3.396,00
- Contábil
- R$ 335.067,88
- Financeiro
- −R$ 3.396,00
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 3.396,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%