Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

LCP PREFIXADO FEEDER FII

CNPJ do fundo

61.922.643/0001-87

Data de funcionamento

01/09/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BR0OXECTF000

Quantidade de cotas emitidas

5.625.000

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Sim

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

01/09/2030

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A

CNPJ do administrador

02.332.886/0001-04

Logradouro

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA

Número do endereço

153

Complemento do endereço

5º e 8º andares

Bairro

LEBLON

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22440-033

Telefone 1

(11) 3027-2237

Site

www.xpi.com.br

E-mail

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Para os exercícios seguintes, o Fundo pretende manter seus recursos investidos em cotas do fundo Master, em conformidade com sua Política de Investimentos e com os limites e critérios estabelecidos em seu Regulamento. A Gestora continuará acompanhando o investimento realizado.

Critérios utilizados na referida avaliação

É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não possui informaçao apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não há chamada de capital prevista para o fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

569251657.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O período foi marcado por um ambiente de juros ainda elevados, com impactos sobre o custo de financiamento e a dinâmica do mercado de crédito imobiliário. Nesse contexto, o segmento permaneceu sensível às condições de liquidez, à capacidade de pagamento dos devedores e à qualidade das estruturas de crédito e respectivas garantias. No mercado de crédito imobiliário, o cenário reforçou a importância da análise criteriosa das operações, especialmente quanto à qualidade de crédito dos emissores e devedores, à suficiência das garantias, aos fluxos financeiros dos projetos e aos mecanismos de proteção dos investidores. Ao longo do período, a Gestora manteve o acompanhamento das condições macroeconômicas e setoriais e de seus potenciais impactos sobre os ativos imobiliários e operações de crédito integrantes do universo de investimentos do Fundo.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Considerando a atual composição da carteira, a perspectiva para o período seguinte é de manutenção da estratégia de investimento do Fundo, com seus recursos alocados preponderantemente em cotas do fundo Master, em conformidade com sua Política de Investimentos e com as disposições previstas em seu Regulamento. A Gestora continuará acompanhando o desempenho do fundo Master e os fatores de risco relacionados aos seus investimentos, bem como as condições de mercado que possam impactar o desempenho do Fundo.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

assembleia.cotista@xpi.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço eletrônico: assembleia.cotista@xpi.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

No âmbito da Classe, a Taxa Global corresponde aos valores devidos pela Classe a título de Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Taxa Máxima de Distribuição, conjuntamente. Em linha com o Ofício-Circular nº 6/2024/CVM/SIN, a Gestora mantém o Sumário da Remuneração da Classe disponível em seu site: https://lifecapitalpartners.com.br/compliance/. A Classe está sujeita à taxa global de R$13.000,00 (treze mil reais) (“Taxa Global”), para pagamento da remuneração devida à Administradora (“Taxa de Administração”), à Gestora (“Taxa de Gestão”) e aos distribuidores pela prestação de serviços contínua à Classe (“Taxa Máxima de Distribuição”).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 38.704,54

% sobre o patrimônio contábil

0,0068%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,0068%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).

Política de negociação de cotas do fundo

O Fundo não possui política de negociação de cotas.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

N/A