Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

LAZIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

CNPJ do fundo

60.413.964/0001-93

Data de funcionamento

06/05/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0NUQCTF002

Quantidade de cotas emitidas

6.606.994,6572

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ do administrador

22.610.500/0001-88

Logradouro

RUA GILBERTO SABINO

Número do endereço

215

Complemento do endereço

4º ANDAR

Bairro

PINHEIROS

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

05425-020

Telefone 1

(11) 3030-7177

Site

https://www.vortx.com.br

E-mail

regulatorio.funds@vortx.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Gestor está em contínua avaliação de potenciais novos ativos que atendam à Política de Investimento do Fundo, bem como monitora constantemente a carteira do Fundo visando mudanças no portfólio que agreguem valor aos cotistas

Critérios utilizados na referida avaliação

Não possui informação apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não possui informação apresentada.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O setor imobiliário foi influenciado por uma combinação de taxas de juros elevadas, inflação persistente, crescimento econômico desigual, mudanças nas políticas governamentais, e tendências emergentes como trabalho remoto e sustentabilidade. Cada um desses fatores contribui para moldar a dinâmica do mercado imobiliário e pode afetar a oferta, a demanda e a valorização dos imóveis de diferentes maneiras. Em 2026, o cenário econômico e seu impacto no setor imobiliário dependerão de como diversos fatores como inflação, taxa de juros, politicas governamentais, crescimento econômico se desenrolam. Embora haja desafios, como altas taxas de juros e inflação, também há oportunidades associadas à recuperação econômica, inovação tecnológica e mudanças nas preferências dos consumidores. Monitorar a evolução desses fatores e adaptar estratégias com base em tendências emergentes será crucial para empresas e investidores no setor imobiliário. O Fundo buscará a diversificação dos ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.vortx.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: fundos@vortx.com.br e www.vortx.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

43. Somente podem votar na assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia de cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos, nos termos do Artigo 77 da parte geral da Resolução CVM nº 175/2022. 43.1. Poderão participar das assembleias de cotistas, desde que figurem como cotista da Classe, o Prestador de Serviço, essencial ou não, os sócios, diretores e empregados do Prestador de Serviço, partes relacionadas ao Prestador de Serviço, seus sócios, diretores e empregados, o cotista que tenha interesse conflitante com o Fundo, Classe ou Subclasse, conforme o caso, no que se refere à matéria em votação e o cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade. 44. Os atos que caracterizem conflito de interesses entre o Fundo, a Classe e o Administrador, Gestor ou consultor especializado, se houver, dependem de aprovação prévia, específica e informada da assembleia de cotistas. 45. Previamente à realização das assembleias de cotistas, o distribuidor que estiver atuando por conta e ordem de clientes deve observar as exigências previstas no Artigo 38 da Resolução CVM nº 175/2022. 46. O resumo das decisões da assembleia de cotistas deve ser disponibilizado aos cotistas no prazo de até 30 dias após a data de realização da assembleia de cotistas. 47. Os cotistas poderão deliberar por meio de consulta formal, sem que haja necessidade da reunião dos cotistas. 47.1. Na hipótese prevista neste item, deve ser concedido aos cotistas o prazo mínimo de 10 dias para manifestação, contado da consulta por meio eletrônico, ou de 15 dias, contado da consulta por meio físico.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

42. A assembleia de cotistas pode ser realizada de modo: (a) exclusivamente eletrônico, caso os cotistas somente possam participar e votar por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico; ou (b) parcialmente eletrônico, caso os cotistas possam participar e votar tanto presencialmente quanto a distância por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico. 42.1. No caso de utilização de modo eletrônico, o Administrador deve adotar meios para garantir a autenticidade e a segurança na transmissão de informações, particularmente os votos, que devem ser proferidos por meio de assinatura eletrônica ou outros meios eficazes para assegurar a identificação do cotista. 42.2. Os cotistas podem votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo Administrador antes do início da assembleia de cotistas, observado o disposto neste Regulamento.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Taxa de Administração da Classe, pelos serviços de administração, controladoria, tesouraria, escrituração e custódia a ser paga à Administradora pelos serviços prestados à Classe, corresponde ao percentual de 0,20% (vinte centésimos por cento) a ser calculado sobre o valor total do Patrimônio Líquido da Classe, observado, ainda, o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Parágrafo 2º O valor mínimo mensal da taxa de administração será atualizado anualmente, desde a data de início da Classe, pela variação positiva do IPCA, ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo e que adote metodologia de apuração e cálculo semelhante. A taxa máxima de custódia corresponde a 0,01% (um centésimo por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido da Classe e será calculada considerando a quantidade efetiva de Dias Úteis de cada mês, tendo como base um ano de 252 Dias Úteis.

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.

Política de negociação de cotas do fundo

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

9.4. O exercício do direito de voto decorrente de ativos financeiros e valores mobiliários detidos pelas Classes, a que se refere o item 9.3., (h), acima, seguirá o disposto na política de exercício de direito de voto do Gestor, disponível no seguinte endereço eletrônico: https://www.vortx.com.br/.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Não aplicável.