Dados trimestrais de junho de 2026
Lazio II FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- LAZIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 60.413.964/0001-93
- Data de funcionamento
- 29/10/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0NUQCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 6.606.994,65720098
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 60.413.964/0001-93
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (16)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AURB11 | 41.076.823/0001-88 | 500.000 | R$ 40.600.000,00 |
| BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | 1.631.959 | R$ 52.206.368,41 |
| TRXY11 | 43.985.938/0001-10 | 3.409.618 | R$ 28.981.753,00 |
| VVCR11 | 23.120.027/0001-13 | 2.699.276 | R$ 24.671.382,64 |
| FII ARKAN | 63.034.061/0001-90 | 861.579,8288 | R$ 81.917.891,34 |
| RECM11 | 56.430.935/0001-62 | 899.503 | R$ 7.133.058,79 |
| Alianza Crédito Renda Mais FII | 63.352.779/0001-24 | 20.000 | R$ 1.727.709,97 |
| MGHT11 | 34.197.776/0001-65 | 3.510 | R$ 45.594,90 |
| Brasília FII | 67.290.511/0001-66 | 100.000.000 | R$ 100.036.210,00 |
| CPOF11 | 48.916.699/0001-60 | 26.098 | R$ 2.987.960,02 |
| IBBP11 | 52.551.605/0001-74 | 2.042.077 | R$ 15.826.096,75 |
| IBCR11 | 40.011.251/0001-96 | 33.940 | R$ 1.597.555,80 |
| ONDA11 | 52.966.340/0001-75 | 2.617.873 | R$ 17.906.251,32 |
| RSPD11 | 19.249.989/0001-08 | 5.735 | R$ 4.243.900,00 |
| VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 68.463 | R$ 484.033,41 |
| VVCO11 | 15.006.267/0001-63 | 9.518.225 | R$ 91.279.777,75 |
- Fundo
- AURB11
- CNPJ
- 41.076.823/0001-88
- Quantidade
- 500.000
- Valor
- R$ 40.600.000,00
- Fundo
- BLMG11
- CNPJ
- 34.081.637/0001-71
- Quantidade
- 1.631.959
- Valor
- R$ 52.206.368,41
- Fundo
- TRXY11
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Quantidade
- 3.409.618
- Valor
- R$ 28.981.753,00
- Fundo
- VVCR11
- CNPJ
- 23.120.027/0001-13
- Quantidade
- 2.699.276
- Valor
- R$ 24.671.382,64
- Fundo
- FII ARKAN
- CNPJ
- 63.034.061/0001-90
- Quantidade
- 861.579,8288
- Valor
- R$ 81.917.891,34
- Fundo
- RECM11
- CNPJ
- 56.430.935/0001-62
- Quantidade
- 899.503
- Valor
- R$ 7.133.058,79
- Fundo
- Alianza Crédito Renda Mais FII
- CNPJ
- 63.352.779/0001-24
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 1.727.709,97
- Fundo
- MGHT11
- CNPJ
- 34.197.776/0001-65
- Quantidade
- 3.510
- Valor
- R$ 45.594,90
- Fundo
- Brasília FII
- CNPJ
- 67.290.511/0001-66
- Quantidade
- 100.000.000
- Valor
- R$ 100.036.210,00
- Fundo
- CPOF11
- CNPJ
- 48.916.699/0001-60
- Quantidade
- 26.098
- Valor
- R$ 2.987.960,02
- Fundo
- IBBP11
- CNPJ
- 52.551.605/0001-74
- Quantidade
- 2.042.077
- Valor
- R$ 15.826.096,75
- Fundo
- IBCR11
- CNPJ
- 40.011.251/0001-96
- Quantidade
- 33.940
- Valor
- R$ 1.597.555,80
- Fundo
- ONDA11
- CNPJ
- 52.966.340/0001-75
- Quantidade
- 2.617.873
- Valor
- R$ 17.906.251,32
- Fundo
- RSPD11
- CNPJ
- 19.249.989/0001-08
- Quantidade
- 5.735
- Valor
- R$ 4.243.900,00
- Fundo
- VRTM11
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 68.463
- Valor
- R$ 484.033,41
- Fundo
- VVCO11
- CNPJ
- 15.006.267/0001-63
- Quantidade
- 9.518.225
- Valor
- R$ 91.279.777,75
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYON LAZIO2 | 50.628.101/0001-80 | 3.150.053,44114222 | R$ 4.468.267,19 |
- Fundo
- BEYON LAZIO2
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 3.150.053,44114222
- Valor
- R$ 4.468.267,19
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 4.693.061,55
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.468.267,19
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 55.918.837,89 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 78.698,04 | −R$ 78.698,04 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.218.788,87 | R$ 5.218.788,87 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 50.778.747,06 | R$ 5.140.090,83 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 55.918.837,89
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 55.918.837,89
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 78.698,04
- Financeiro
- −R$ 78.698,04
- Contábil
- −R$ 78.698,04
- Financeiro
- −R$ 78.698,04
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.218.788,87
- Financeiro
- R$ 5.218.788,87
- Contábil
- R$ 5.218.788,87
- Financeiro
- R$ 5.218.788,87
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 50.778.747,06
- Financeiro
- R$ 5.140.090,83
- Contábil
- −R$ 50.778.747,06
- Financeiro
- R$ 5.140.090,83
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 50.778.747,06 | R$ 5.140.090,83 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 50.778.747,06
- Financeiro
- R$ 5.140.090,83
- Contábil
- −R$ 50.778.747,06
- Financeiro
- R$ 5.140.090,83
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 134.819,93 | R$ 134.819,93 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 134.819,93 | R$ 134.819,93 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 134.819,93
- Financeiro
- R$ 134.819,93
- Contábil
- R$ 134.819,93
- Financeiro
- R$ 134.819,93
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 134.819,93
- Financeiro
- R$ 134.819,93
- Contábil
- R$ 134.819,93
- Financeiro
- R$ 134.819,93
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 176.293,01 | −R$ 132.023,38 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 137.720,90 | −R$ 160.921,98 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 41.204,11 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 328.947,26 | −R$ 49.443,81 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 684.165,28 | −R$ 342.389,17 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 176.293,01
- Financeiro
- −R$ 132.023,38
- Contábil
- −R$ 176.293,01
- Financeiro
- −R$ 132.023,38
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 137.720,90
- Financeiro
- −R$ 160.921,98
- Contábil
- −R$ 137.720,90
- Financeiro
- −R$ 160.921,98
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 41.204,11
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 41.204,11
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 328.947,26
- Financeiro
- −R$ 49.443,81
- Contábil
- −R$ 328.947,26
- Financeiro
- −R$ 49.443,81
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 684.165,28
- Financeiro
- −R$ 342.389,17
- Contábil
- −R$ 684.165,28
- Financeiro
- −R$ 342.389,17
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 51.328.092,41 | R$ 4.932.521,59 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 51.328.092,41
- Financeiro
- R$ 4.932.521,59
- Contábil
- −R$ 51.328.092,41
- Financeiro
- R$ 4.932.521,59
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 10.472.752,37
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 9.949.114,75
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 962.403,06
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 523.637,62
- Rendimentos declarados
- R$ 11.435.155,43
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 9.190.872,59
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.244.282,84
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 109,1896%