Dados trimestrais de março de 2026
Lazio II FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- LAZIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 60.413.964/0001-93
- Data de funcionamento
- 29/10/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0NUQCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.137.413,836
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 60.413.964/0001-93
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (8)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AURB11 | 41.076.823/0001-88 | 1.500 | R$ 121.500,00 |
| BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | 1.757.491 | R$ 60.984.937,70 |
| TRXY11 | 43.985.938/0001-10 | 131.413 | R$ 1.274.706,10 |
| VVCR11 | 23.120.027/0001-13 | 2.698.923 | R$ 25.019.016,21 |
| FII ARKAN | 63.034.061/0001-90 | 861.579,8288 | R$ 90.537.967,10 |
| RECM11 | 56.430.935/0001-62 | 899.503 | R$ 7.735.725,80 |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 12.825 | R$ 872.100,00 |
| MGHT11 | 34.197.776/0001-65 | 240.000 | R$ 4.188.000,00 |
- Fundo
- AURB11
- CNPJ
- 41.076.823/0001-88
- Quantidade
- 1.500
- Valor
- R$ 121.500,00
- Fundo
- BLMG11
- CNPJ
- 34.081.637/0001-71
- Quantidade
- 1.757.491
- Valor
- R$ 60.984.937,70
- Fundo
- TRXY11
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Quantidade
- 131.413
- Valor
- R$ 1.274.706,10
- Fundo
- VVCR11
- CNPJ
- 23.120.027/0001-13
- Quantidade
- 2.698.923
- Valor
- R$ 25.019.016,21
- Fundo
- FII ARKAN
- CNPJ
- 63.034.061/0001-90
- Quantidade
- 861.579,8288
- Valor
- R$ 90.537.967,10
- Fundo
- RECM11
- CNPJ
- 56.430.935/0001-62
- Quantidade
- 899.503
- Valor
- R$ 7.735.725,80
- Fundo
- IRIM11
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 12.825
- Valor
- R$ 872.100,00
- Fundo
- MGHT11
- CNPJ
- 34.197.776/0001-65
- Quantidade
- 240.000
- Valor
- R$ 4.188.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYON LAZIO2 | 50.628.101/0001-80 | 896.678,2381 | R$ 1.224.791,46 |
- Fundo
- BEYON LAZIO2
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 896.678,2381
- Valor
- R$ 1.224.791,46
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 48.241,50
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.224.791,46
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 25.201.383,95 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 50.375.280,95 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 79.177,27 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.786.689,92 | R$ 5.400.580,37 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 20.387.207,08 | R$ 5.479.757,64 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 25.201.383,95
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 25.201.383,95
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 50.375.280,95
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 50.375.280,95
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 79.177,27
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 79.177,27
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.786.689,92
- Financeiro
- R$ 5.400.580,37
- Contábil
- R$ 4.786.689,92
- Financeiro
- R$ 5.400.580,37
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 20.387.207,08
- Financeiro
- R$ 5.479.757,64
- Contábil
- −R$ 20.387.207,08
- Financeiro
- R$ 5.479.757,64
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 20.387.207,08 | R$ 5.479.757,64 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 20.387.207,08
- Financeiro
- R$ 5.479.757,64
- Contábil
- −R$ 20.387.207,08
- Financeiro
- R$ 5.479.757,64
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 223.981,28 | R$ 223.981,28 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 223.981,28 | R$ 223.981,28 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 223.981,28
- Financeiro
- R$ 223.981,28
- Contábil
- R$ 223.981,28
- Financeiro
- R$ 223.981,28
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 223.981,28
- Financeiro
- R$ 223.981,28
- Contábil
- R$ 223.981,28
- Financeiro
- R$ 223.981,28
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 112.573,46 | −R$ 147.387,01 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 6.230,56 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 13.712,81 | −R$ 6.758,06 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 5.326,37 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 10.749.006,53 | −R$ 3.132,53 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 10.880.619,17 | −R$ 163.508,16 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 112.573,46
- Financeiro
- −R$ 147.387,01
- Contábil
- −R$ 112.573,46
- Financeiro
- −R$ 147.387,01
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 6.230,56
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 6.230,56
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 13.712,81
- Financeiro
- −R$ 6.758,06
- Contábil
- −R$ 13.712,81
- Financeiro
- −R$ 6.758,06
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 5.326,37
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.326,37
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 10.749.006,53
- Financeiro
- −R$ 3.132,53
- Contábil
- −R$ 10.749.006,53
- Financeiro
- −R$ 3.132,53
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 10.880.619,17
- Financeiro
- −R$ 163.508,16
- Contábil
- −R$ 10.880.619,17
- Financeiro
- −R$ 163.508,16
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 31.043.844,97 | R$ 5.540.230,76 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 31.043.844,97
- Financeiro
- R$ 5.540.230,76
- Contábil
- −R$ 31.043.844,97
- Financeiro
- R$ 5.540.230,76
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.540.230,78
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.263.219,24
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 251.304,32
- Rendimentos declarados
- R$ 5.514.523,56
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.900.777,32
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.613.746,24
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,536%