Dados trimestrais de junho de 2026
LA Shopping Centers II FII
Versão 1Entregue em 07/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- LA SHOPPING II CENTERS FUNDO DE INVESTIEMNTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 20.717.355/0001-03
- Data de funcionamento
- 03/04/2014
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRRFIICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 66.857,6331681
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 20.717.355/0001-03
- Logradouro
- RUA JOAQUIM FLORIANO
- Número do endereço
- 100
- Complemento do endereço
- 18 andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04534-000
- Telefone 1
- (11) 3165-6000
- Site
- www.monetar.com.br
- admfundos@terrainvestimentos.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Prazo indeterminado | 100% | 100% |
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 100% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- O Praça Rio Grande Shopping Center será composto por um piso de mall e estacionamento na área externa com capacidade para 1.600 veículos, e contará com 24.436 m² distribuídos entre 4 lojas âncoras, 6 megalojas, 1 hipermercado, 106 lojas satélites, cinema, complexo de lazer e 20 operações na praça de alimentação.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Praça Rio Grande Shopping | Sem informações complementares |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Praça Rio Grande Shopping
- Características contratuais
- Sem informações complementares
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Seguro é de responsabilidade dos locatários.
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| PRAÇA RIO GRANDE SHOPPING CENTER LTDA | 27.286.483/0001-42 | 27.000.000 | R$ 15.113.000,01 |
| 5R Rio Grande 2 Incorporação e Participação Ltda | 22.684.307/0001-91 | 30.008.001 | R$ 30.008.001,00 |
- Sociedade
- PRAÇA RIO GRANDE SHOPPING CENTER LTDA
- CNPJ
- 27.286.483/0001-42
- Quantidade
- 27.000.000
- Valor
- R$ 15.113.000,01
- Sociedade
- 5R Rio Grande 2 Incorporação e Participação Ltda
- CNPJ
- 22.684.307/0001-91
- Quantidade
- 30.008.001
- Valor
- R$ 30.008.001,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 51.264,15 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 25.632,06 | Não informado |
| Auditoria independente | −R$ 234,94 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 25.632,06 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 102.763,21 | R$ 0,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 51.264,15
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 51.264,15
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 25.632,06
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 25.632,06
- Financeiro
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 234,94
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 234,94
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 25.632,06
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 25.632,06
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 102.763,21
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 102.763,21
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 102.763,21 | R$ 0,00 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 102.763,21
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 102.763,21
- Financeiro
- R$ 0,00
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 0,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%