Dados trimestrais de dezembro de 2025
Kronolog Feeder FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KRONOLOG FEEDER FII RL
- CNPJ do fundo
- 62.161.749/0001-78
- Data de funcionamento
- 15/12/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.000.116,27
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 62.161.749/0001-78
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@daycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ANNECY 59 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE Resp LTDA | 57.300.503/0001-08 | 233.727.705 | R$ 246.535.749,51 |
| ANNECY 59 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE Resp LTDA | 57.300.503/0001-08 | 219.681,6991 | −R$ 145.969.036,13 |
- Fundo
- ANNECY 59 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE Resp LTDA
- CNPJ
- 57.300.503/0001-08
- Quantidade
- 233.727.705
- Valor
- R$ 246.535.749,51
- Fundo
- ANNECY 59 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE Resp LTDA
- CNPJ
- 57.300.503/0001-08
- Quantidade
- 219.681,6991
- Valor
- −R$ 145.969.036,13
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 145.532.877,89 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 145.532.877,89 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 145.532.877,89
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 145.532.877,89
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 145.532.877,89
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 145.532.877,89
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 145.532.877,89 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 145.532.877,89
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 145.532.877,89
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.999,96 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | R$ 146.087.964,21 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 146.083.964,25 | R$ 0,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.999,96
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.999,96
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 146.087.964,21
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 146.087.964,21
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 146.083.964,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 146.083.964,25
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 551.086,36 | R$ 0,00 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 551.086,36
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 551.086,36
- Financeiro
- R$ 0,00
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 0,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%