Dados mensais de agosto de 2026
FII Kinea
Versão 2Entregue em 25/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 12.005.956/0001-65
- Data de funcionamento
- 11/08/2010
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKNRICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 28.204.047
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 313.382
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 5.029.785.448,14
- Patrimônio líquido
- R$ 4.613.026.520,42
- Número de cotas emitidas
- 28.204.047
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 163,56
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0867%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,7805%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,1072%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,6733%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 75.462.174,43
- Disponibilidades
- R$ 515.172,91
- Títulos públicos
- R$ 74.947.001,52
Total investido
- Total investido
- R$ 4.650.209.708,16
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 4.209.166.016,36
- Imóveis para renda acabados
- R$ 4.209.166.016,36
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- −R$ 633.823,56
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 58.521.530,03
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 383.155.985,33
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 304.113.565,55
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 27.103.627,99
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 275.092.812,45
- Outros valores a receber
- R$ 1.917.125,11
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 31.032.065,49
- Taxa de administração a pagar
- R$ 3.999.106,22
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 3.765.109,55
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 271.211.936,07
- Outros valores a pagar
- R$ 106.750.710,39
- Passivo total
- R$ 416.758.927,72
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 521.006.304,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 271.211.936,07
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00