Dados mensais de julho de 2026
FII Kinea
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 12.005.956/0001-65
- Data de funcionamento
- 11/08/2010
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKNRICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 28.204.047
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 313.347
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 5.025.484.937,50
- Patrimônio líquido
- R$ 4.608.084.808,54
- Número de cotas emitidas
- 28.204.047
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 163,38
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0967%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5928%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0799%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,6727%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 140.328.309,11
- Disponibilidades
- R$ 1.009.124,27
- Títulos públicos
- R$ 139.319.184,84
Total investido
- Total investido
- R$ 4.606.237.730,04
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 4.220.073.197,75
- Imóveis para renda acabados
- R$ 4.220.073.197,75
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- −R$ 619.861,61
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 58.528.491,57
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 328.255.902,33
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 278.918.898,35
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 25.779.129,23
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 250.928.932,55
- Outros valores a receber
- R$ 2.210.836,57
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 31.031.940,09
- Taxa de administração a pagar
- R$ 4.453.795,72
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 6.495.325,60
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 273.252.230,24
- Outros valores a pagar
- R$ 102.166.837,31
- Passivo total
- R$ 417.400.128,96
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 521.006.304,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 273.252.230,24