Dados mensais de junho de 2026
FII Kinea
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 12.005.956/0001-65
- Data de funcionamento
- 11/08/2010
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKNRICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 28.204.047
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 323.346
- Pessoa física
- 322.898
- Pessoa jurídica não financeira
- 366
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 31
- Entidade aberta de previdência complementar
- 3
- Entidade fechada de previdência complementar
- 1
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 5
- Outros fundos de investimento
- 40
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 5.041.090.814,47
- Patrimônio líquido
- R$ 4.611.769.029,21
- Número de cotas emitidas
- 28.204.047
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 163,51
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0865%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,0709%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,225%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8459%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 108.803.900,57
- Disponibilidades
- R$ 348.220,38
- Títulos públicos
- R$ 108.455.680,19
Total investido
- Total investido
- R$ 4.601.052.655,97
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 4.219.119.866,67
- Imóveis para renda acabados
- R$ 4.219.119.866,67
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- −R$ 619.861,61
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 58.528.491,57
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 324.024.159,34
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 331.234.257,93
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 25.269.286,53
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 303.746.504,41
- Outros valores a receber
- R$ 2.218.466,99
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 38.928.916,25
- Taxa de administração a pagar
- R$ 3.990.819,95
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 7.861.396,56
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 274.496.539,33
- Outros valores a pagar
- R$ 104.044.113,17
- Passivo total
- R$ 429.321.785,26
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 521.006.304,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 274.496.539,33