Dados mensais de maio de 2026
FII Kinea
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 12.005.956/0001-65
- Data de funcionamento
- 11/08/2010
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKNRICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 28.204.047
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 29/05/2026
- Número de cotistas
- 313.130
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 5.027.097.769,60
- Patrimônio líquido
- R$ 4.601.415.318,82
- Número de cotas emitidas
- 28.204.047
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 163,15
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0876%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5005%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,1726%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,6731%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 123.392.287,39
- Disponibilidades
- R$ 656.404,18
- Títulos públicos
- R$ 122.735.883,21
Total investido
- Total investido
- R$ 4.571.921.382,56
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 4.194.467.617,23
- Imóveis para renda acabados
- R$ 4.194.467.617,23
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- −R$ 613.985,01
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 58.531.140,22
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 319.536.610,12
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 331.784.099,65
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 25.984.781,51
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 303.574.920,24
- Outros valores a receber
- R$ 2.224.397,90
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 31.031.664,29
- Taxa de administração a pagar
- R$ 4.032.425,27
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 10.776.337,97
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 275.196.773,08
- Outros valores a pagar
- R$ 104.645.250,17
- Passivo total
- R$ 425.682.450,78
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 519.930.569,30
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 275.196.773,08