Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Kinea IP
Versão 2Entregue em 21/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 24.960.430/0001-13
- Data de funcionamento
- 16/09/2016
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRKNIPCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 80.078.186
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 24.960.430/0001-13
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-84 | 325 | R$ 4.988.263,06 |
- Fundo
- ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII
- CNPJ
- 37.266.902/0001-84
- Quantidade
- 325
- Valor
- R$ 4.988.263,06
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (216)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803963 | 2105040000123 | 2 | 300 | 41 | R$ 4.846.280,40 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 19I0275534 | 2105040000123 | 2 | 308 | 39 | R$ 7.955.933,57 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118035 | 2105040000123 | 2 | 312 | 194.500 | R$ 128.653.468,44 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104568 | 2773542000122 | 1 | 162 | 110.000 | R$ 75.202.747,16 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104549 | 2773542000122 | 1 | 161 | 166.000 | R$ 95.972.944,76 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316806 | 2773542000122 | 1 | 204 | 136.442 | R$ 117.042.757,89 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882397 | 2773542000122 | 1 | 259 | 126.025 | R$ 89.140.729,49 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449 | 2773542000122 | 1 | 218 | 204.000 | R$ 181.076.048,72 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882396 | 2773542000122 | 1 | 247 | 83.975 | R$ 40.747.696,66 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882447 | 2773542000122 | 1 | 217 | 196.000 | R$ 174.096.846,93 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815541 | 2773542000122 | 1 | 245 | 55.000 | R$ 53.212.913,09 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746 | 2773542000122 | 1 | 304 | 25.000 | R$ 28.960.612,79 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0733768 | 2773542000122 | 1 | 344 | 94.452 | R$ 69.162.485,77 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21G0637148 | 2773542000122 | 1 | 370 | 40.000 | R$ 44.113.000,43 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449 | 2773542000122 | 1 | 218 | 20.000 | R$ 17.752.553,80 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746 | 2773542000122 | 1 | 304 | 2.130 | R$ 2.467.444,21 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0495192 | 2773542000122 | 1 | 429 | 135.000 | R$ 119.429.102,64 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0354325 | 2773542000122 | 1 | 430 | 175.750 | R$ 157.942.252,14 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1195735 | 2773542000122 | 33 | 4 | 100.000 | R$ 87.624.305,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0668621 | 2773542000122 | 30 | 1 | 68.600 | R$ 69.579.432,17 |
- Companhia
- CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803963
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 300
- Quantidade
- 41
- Valor
- R$ 4.846.280,40
- Companhia
- CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 19I0275534
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 308
- Quantidade
- 39
- Valor
- R$ 7.955.933,57
- Companhia
- CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118035
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 312
- Quantidade
- 194.500
- Valor
- R$ 128.653.468,44
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104568
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 162
- Quantidade
- 110.000
- Valor
- R$ 75.202.747,16
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104549
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 161
- Quantidade
- 166.000
- Valor
- R$ 95.972.944,76
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316806
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 204
- Quantidade
- 136.442
- Valor
- R$ 117.042.757,89
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882397
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 259
- Quantidade
- 126.025
- Valor
- R$ 89.140.729,49
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 218
- Quantidade
- 204.000
- Valor
- R$ 181.076.048,72
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882396
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 247
- Quantidade
- 83.975
- Valor
- R$ 40.747.696,66
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882447
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 217
- Quantidade
- 196.000
- Valor
- R$ 174.096.846,93
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815541
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 245
- Quantidade
- 55.000
- Valor
- R$ 53.212.913,09
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 304
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 28.960.612,79
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0733768
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 344
- Quantidade
- 94.452
- Valor
- R$ 69.162.485,77
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21G0637148
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 370
- Quantidade
- 40.000
- Valor
- R$ 44.113.000,43
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 218
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 17.752.553,80
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 304
- Quantidade
- 2.130
- Valor
- R$ 2.467.444,21
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0495192
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 429
- Quantidade
- 135.000
- Valor
- R$ 119.429.102,64
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0354325
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 430
- Quantidade
- 175.750
- Valor
- R$ 157.942.252,14
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1195735
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 33
- Série
- 4
- Quantidade
- 100.000
- Valor
- R$ 87.624.305,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0668621
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 30
- Série
- 1
- Quantidade
- 68.600
- Valor
- R$ 69.579.432,17
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 64.492,59
- Títulos públicos
- R$ 153.087.450,11
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 198.725.398,50 | R$ 255.512.097,59 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 51.194,49 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 62.057,19 | R$ 8.140.445,92 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 198.838.650,18 | R$ 263.652.543,51 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 198.725.398,50
- Financeiro
- R$ 255.512.097,59
- Contábil
- R$ 198.725.398,50
- Financeiro
- R$ 255.512.097,59
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 51.194,49
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 51.194,49
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 62.057,19
- Financeiro
- R$ 8.140.445,92
- Contábil
- R$ 62.057,19
- Financeiro
- R$ 8.140.445,92
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 198.838.650,18
- Financeiro
- R$ 263.652.543,51
- Contábil
- R$ 198.838.650,18
- Financeiro
- R$ 263.652.543,51
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 198.838.650,18 | R$ 263.652.543,51 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 198.838.650,18
- Financeiro
- R$ 263.652.543,51
- Contábil
- R$ 198.838.650,18
- Financeiro
- R$ 263.652.543,51
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 6.318.106,13 | R$ 6.318.106,13 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 27.265.766,82 | −R$ 24.318.287,41 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 20.947.660,69 | −R$ 18.000.181,28 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 6.318.106,13
- Financeiro
- R$ 6.318.106,13
- Contábil
- R$ 6.318.106,13
- Financeiro
- R$ 6.318.106,13
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 27.265.766,82
- Financeiro
- −R$ 24.318.287,41
- Contábil
- −R$ 27.265.766,82
- Financeiro
- −R$ 24.318.287,41
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 20.947.660,69
- Financeiro
- −R$ 18.000.181,28
- Contábil
- −R$ 20.947.660,69
- Financeiro
- −R$ 18.000.181,28
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 18.723.030,46 | −R$ 18.661.229,85 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 465,72 | −R$ 465,72 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 55.229,79 | −R$ 55.229,79 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 88,40 | −R$ 94,75 |
| Auditoria independente | −R$ 12.262,09 | −R$ 48.282,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 336.005,41 | −R$ 316.266,84 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 165,69 | −R$ 9.489,07 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 54,50 | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 33.741,00 | −R$ 33.741,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 19.160.934,06 | −R$ 19.125.008,53 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 18.723.030,46
- Financeiro
- −R$ 18.661.229,85
- Contábil
- −R$ 18.723.030,46
- Financeiro
- −R$ 18.661.229,85
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 465,72
- Financeiro
- −R$ 465,72
- Contábil
- −R$ 465,72
- Financeiro
- −R$ 465,72
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 55.229,79
- Financeiro
- −R$ 55.229,79
- Contábil
- −R$ 55.229,79
- Financeiro
- −R$ 55.229,79
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 88,40
- Financeiro
- −R$ 94,75
- Contábil
- −R$ 88,40
- Financeiro
- −R$ 94,75
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.262,09
- Financeiro
- −R$ 48.282,00
- Contábil
- −R$ 12.262,09
- Financeiro
- −R$ 48.282,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 336.005,41
- Financeiro
- −R$ 316.266,84
- Contábil
- −R$ 336.005,41
- Financeiro
- −R$ 316.266,84
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 165,69
- Financeiro
- −R$ 9.489,07
- Contábil
- −R$ 165,69
- Financeiro
- −R$ 9.489,07
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 54,50
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- R$ 54,50
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 33.741,00
- Financeiro
- −R$ 33.741,00
- Contábil
- −R$ 33.741,00
- Financeiro
- −R$ 33.741,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 19.160.934,06
- Financeiro
- −R$ 19.125.008,53
- Contábil
- −R$ 19.160.934,06
- Financeiro
- −R$ 19.125.008,53
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 158.730.055,43 | R$ 226.527.353,70 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 158.730.055,43
- Financeiro
- R$ 226.527.353,70
- Contábil
- R$ 158.730.055,43
- Financeiro
- R$ 226.527.353,70
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 436.304.884,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 414.489.639,80
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 82.965.950,00
- Rendimentos declarados
- R$ 331.523.689,80
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 275.468.959,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 56.054.730,80
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 75,9844%