Dados trimestrais de junho de 2026
FII Kinea IP
Versão 2Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 24.960.430/0001-13
- Data de funcionamento
- 16/09/2016
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRKNIPCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 80.078.186
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 24.960.430/0001-13
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-84 | 62 | R$ 699.502,37 |
| ALIANZA MULTIOFFICES | 22.862.226/0001-34 | 933.059 | R$ 7.945,00 |
| MULTIOFFICES 2 FII | 31.508.219/0001-20 | 108.162 | R$ 9.195,40 |
- Fundo
- ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII
- CNPJ
- 37.266.902/0001-84
- Quantidade
- 62
- Valor
- R$ 699.502,37
- Fundo
- ALIANZA MULTIOFFICES
- CNPJ
- 22.862.226/0001-34
- Quantidade
- 933.059
- Valor
- R$ 7.945,00
- Fundo
- MULTIOFFICES 2 FII
- CNPJ
- 31.508.219/0001-20
- Quantidade
- 108.162
- Valor
- R$ 9.195,40
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (235)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803963 | 2105040000123 | 2 | 300 | 41 | R$ 4.796.858,54 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 19I0275534 | 2105040000123 | 2 | 308 | 39 | R$ 7.901.051,98 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118035 | 2105040000123 | 2 | 312 | 194.500 | R$ 126.505.023,53 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104568 | 2773542000122 | 1 | 162 | 110.000 | R$ 74.792.066,99 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104549 | 2773542000122 | 1 | 161 | 166.000 | R$ 87.112.289,76 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316806 | 2773542000122 | 1 | 204 | 136.442 | R$ 117.105.877,38 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882397 | 2773542000122 | 1 | 259 | 126.025 | R$ 90.340.508,05 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449 | 2773542000122 | 1 | 218 | 204.000 | R$ 175.350.412,95 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882396 | 2773542000122 | 1 | 247 | 83.975 | R$ 20.998.938,94 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882447 | 2773542000122 | 1 | 217 | 196.000 | R$ 168.591.893,95 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815541 | 2773542000122 | 1 | 245 | 55.000 | R$ 50.197.230,59 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746 | 2773542000122 | 1 | 304 | 25.000 | R$ 21.949.476,58 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0733768 | 2773542000122 | 1 | 344 | 94.452 | R$ 65.364.950,04 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21G0637148 | 2773542000122 | 1 | 370 | 40.000 | R$ 44.466.221,69 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449 | 2773542000122 | 1 | 218 | 20.000 | R$ 17.191.216,96 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746 | 2773542000122 | 1 | 304 | 2.130 | R$ 1.870.095,40 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0495192 | 2773542000122 | 1 | 429 | 135.000 | R$ 93.681.861,06 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0354325 | 2773542000122 | 1 | 430 | 175.750 | R$ 152.187.805,12 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0668621 | 2773542000122 | 30 | 1 | 68.600 | R$ 68.029.744,76 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F2354336 | 2773542000122 | 146 | 2 | 43.330 | R$ 41.632.923,82 |
- Companhia
- CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803963
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 300
- Quantidade
- 41
- Valor
- R$ 4.796.858,54
- Companhia
- CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 19I0275534
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 308
- Quantidade
- 39
- Valor
- R$ 7.901.051,98
- Companhia
- CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118035
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 312
- Quantidade
- 194.500
- Valor
- R$ 126.505.023,53
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104568
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 162
- Quantidade
- 110.000
- Valor
- R$ 74.792.066,99
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104549
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 161
- Quantidade
- 166.000
- Valor
- R$ 87.112.289,76
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316806
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 204
- Quantidade
- 136.442
- Valor
- R$ 117.105.877,38
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882397
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 259
- Quantidade
- 126.025
- Valor
- R$ 90.340.508,05
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 218
- Quantidade
- 204.000
- Valor
- R$ 175.350.412,95
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882396
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 247
- Quantidade
- 83.975
- Valor
- R$ 20.998.938,94
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882447
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 217
- Quantidade
- 196.000
- Valor
- R$ 168.591.893,95
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815541
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 245
- Quantidade
- 55.000
- Valor
- R$ 50.197.230,59
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 304
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 21.949.476,58
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0733768
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 344
- Quantidade
- 94.452
- Valor
- R$ 65.364.950,04
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21G0637148
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 370
- Quantidade
- 40.000
- Valor
- R$ 44.466.221,69
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 218
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 17.191.216,96
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 304
- Quantidade
- 2.130
- Valor
- R$ 1.870.095,40
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0495192
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 429
- Quantidade
- 135.000
- Valor
- R$ 93.681.861,06
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0354325
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 430
- Quantidade
- 175.750
- Valor
- R$ 152.187.805,12
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0668621
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 30
- Série
- 1
- Quantidade
- 68.600
- Valor
- R$ 68.029.744,76
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F2354336
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 146
- Série
- 2
- Quantidade
- 43.330
- Valor
- R$ 41.632.923,82
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 153.622,85
- Títulos públicos
- R$ 836.810.789,66
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 326.084.320,67 | R$ 322.990.865,55 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 779.825,83 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 9.332.597,17 | R$ 131.443.791,41 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 0,24 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 315.971.897,43 | R$ 454.434.656,96 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 326.084.320,67
- Financeiro
- R$ 322.990.865,55
- Contábil
- R$ 326.084.320,67
- Financeiro
- R$ 322.990.865,55
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 779.825,83
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 779.825,83
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 9.332.597,17
- Financeiro
- R$ 131.443.791,41
- Contábil
- −R$ 9.332.597,17
- Financeiro
- R$ 131.443.791,41
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 0,24
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 0,24
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 315.971.897,43
- Financeiro
- R$ 454.434.656,96
- Contábil
- R$ 315.971.897,43
- Financeiro
- R$ 454.434.656,96
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 315.971.897,43 | R$ 454.434.656,96 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 315.971.897,43
- Financeiro
- R$ 454.434.656,96
- Contábil
- R$ 315.971.897,43
- Financeiro
- R$ 454.434.656,96
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 16.322.787,85 | R$ 16.322.787,85 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 20.564.658,31 | −R$ 11.233.923,62 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 4.241.870,46 | R$ 5.088.864,23 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 16.322.787,85
- Financeiro
- R$ 16.322.787,85
- Contábil
- R$ 16.322.787,85
- Financeiro
- R$ 16.322.787,85
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 20.564.658,31
- Financeiro
- −R$ 11.233.923,62
- Contábil
- −R$ 20.564.658,31
- Financeiro
- −R$ 11.233.923,62
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 4.241.870,46
- Financeiro
- R$ 5.088.864,23
- Contábil
- −R$ 4.241.870,46
- Financeiro
- R$ 5.088.864,23
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 18.157.322,89 | −R$ 18.527.513,83 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.686,53 | −R$ 1.686,53 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 55.229,79 | −R$ 55.229,79 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 75,33 | −R$ 77,79 |
| Auditoria independente | −R$ 11.687,31 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 340.728,96 | −R$ 376.834,82 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 1.056,25 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 25.000,00 | −R$ 25.000,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 50,37 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 18.592.837,43 | −R$ 18.986.342,76 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 18.157.322,89
- Financeiro
- −R$ 18.527.513,83
- Contábil
- −R$ 18.157.322,89
- Financeiro
- −R$ 18.527.513,83
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.686,53
- Financeiro
- −R$ 1.686,53
- Contábil
- −R$ 1.686,53
- Financeiro
- −R$ 1.686,53
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 55.229,79
- Financeiro
- −R$ 55.229,79
- Contábil
- −R$ 55.229,79
- Financeiro
- −R$ 55.229,79
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 75,33
- Financeiro
- −R$ 77,79
- Contábil
- −R$ 75,33
- Financeiro
- −R$ 77,79
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 11.687,31
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 11.687,31
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 340.728,96
- Financeiro
- −R$ 376.834,82
- Contábil
- −R$ 340.728,96
- Financeiro
- −R$ 376.834,82
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 1.056,25
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.056,25
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 25.000,00
- Financeiro
- −R$ 25.000,00
- Contábil
- −R$ 25.000,00
- Financeiro
- −R$ 25.000,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 50,37
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 50,37
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 18.592.837,43
- Financeiro
- −R$ 18.986.342,76
- Contábil
- −R$ 18.592.837,43
- Financeiro
- −R$ 18.986.342,76
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 293.137.189,54 | R$ 440.537.178,43 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 293.137.189,54
- Financeiro
- R$ 440.537.178,43
- Contábil
- R$ 293.137.189,54
- Financeiro
- R$ 440.537.178,43
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 696.391.724,26
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 661.572.138,05
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 191.513.192,98
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 470.058.945,07
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 380.371.376,75
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 89.687.568,32
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 67,4992%