Dados mensais de julho de 2026
FII Kinea IP
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 24.960.430/0001-13
- Data de funcionamento
- 16/09/2016
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRKNIPCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 80.078.186
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 73.168
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 8.003.372.459,59
- Patrimônio líquido
- R$ 7.435.551.675,84
- Número de cotas emitidas
- 80.078.186
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 92,85
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0913%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,8971%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,8651%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,032%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 802.878.402,07
- Disponibilidades
- R$ 147.727,39
- Títulos públicos
- R$ 802.730.674,68
Total investido
- Total investido
- R$ 7.198.667.369,36
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 315.277,94
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 7.198.352.091,42
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.826.688,16
- Outros valores a receber
- R$ 1.826.688,16
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 76.074.523,45
- Taxa de administração a pagar
- R$ 6.791.316,69
- Outros valores a pagar
- R$ 484.954.943,61
- Passivo total
- R$ 567.820.783,75