Dados trimestrais de março de 2026
FII Kinea IP
Versão 1Entregue em 14/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 24.960.430/0001-13
- Data de funcionamento
- 16/09/2016
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRKNIPCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 80.078.186
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 24.960.430/0001-13
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-84 | 325 | R$ 3.933.350,08 |
- Fundo
- ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII
- CNPJ
- 37.266.902/0001-84
- Quantidade
- 325
- Valor
- R$ 3.933.350,08
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (238)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803963 | 2105040000123 | 2 | 300 | 41 | R$ 4.842.500,86 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 19I0275534 | 2105040000123 | 2 | 308 | 39 | R$ 7.993.879,02 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118035 | 2105040000123 | 2 | 312 | 194.500 | R$ 128.935.507,81 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104568 | 2773542000122 | 1 | 162 | 110.000 | R$ 75.894.021,71 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104549 | 2773542000122 | 1 | 161 | 166.000 | R$ 89.256.642,91 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316806 | 2773542000122 | 1 | 204 | 136.442 | R$ 116.199.001,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882397 | 2773542000122 | 1 | 259 | 126.025 | R$ 91.535.914,59 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449 | 2773542000122 | 1 | 218 | 204.000 | R$ 179.156.151,96 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882396 | 2773542000122 | 1 | 247 | 83.975 | R$ 20.514.267,33 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882447 | 2773542000122 | 1 | 217 | 196.000 | R$ 172.250.948,62 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815541 | 2773542000122 | 1 | 245 | 55.000 | R$ 51.669.148,25 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746 | 2773542000122 | 1 | 304 | 25.000 | R$ 28.355.231,98 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0733768 | 2773542000122 | 1 | 344 | 94.452 | R$ 68.439.920,66 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21G0637148 | 2773542000122 | 1 | 370 | 40.000 | R$ 44.486.520,38 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449 | 2773542000122 | 1 | 218 | 20.000 | R$ 17.564.328,62 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746 | 2773542000122 | 1 | 304 | 2.130 | R$ 2.415.865,76 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0495192 | 2773542000122 | 1 | 429 | 135.000 | R$ 103.867.088,02 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0354325 | 2773542000122 | 1 | 430 | 175.750 | R$ 156.055.159,96 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0668621 | 2773542000122 | 30 | 1 | 68.600 | R$ 68.738.282,14 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F2354336 | 2773542000122 | 146 | 2 | 43.330 | R$ 42.344.089,64 |
- Companhia
- CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803963
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 300
- Quantidade
- 41
- Valor
- R$ 4.842.500,86
- Companhia
- CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 19I0275534
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 308
- Quantidade
- 39
- Valor
- R$ 7.993.879,02
- Companhia
- CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118035
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 312
- Quantidade
- 194.500
- Valor
- R$ 128.935.507,81
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104568
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 162
- Quantidade
- 110.000
- Valor
- R$ 75.894.021,71
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104549
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 161
- Quantidade
- 166.000
- Valor
- R$ 89.256.642,91
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316806
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 204
- Quantidade
- 136.442
- Valor
- R$ 116.199.001,86
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882397
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 259
- Quantidade
- 126.025
- Valor
- R$ 91.535.914,59
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 218
- Quantidade
- 204.000
- Valor
- R$ 179.156.151,96
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882396
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 247
- Quantidade
- 83.975
- Valor
- R$ 20.514.267,33
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882447
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 217
- Quantidade
- 196.000
- Valor
- R$ 172.250.948,62
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815541
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 245
- Quantidade
- 55.000
- Valor
- R$ 51.669.148,25
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 304
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 28.355.231,98
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0733768
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 344
- Quantidade
- 94.452
- Valor
- R$ 68.439.920,66
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21G0637148
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 370
- Quantidade
- 40.000
- Valor
- R$ 44.486.520,38
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 218
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 17.564.328,62
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 304
- Quantidade
- 2.130
- Valor
- R$ 2.415.865,76
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0495192
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 429
- Quantidade
- 135.000
- Valor
- R$ 103.867.088,02
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0354325
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 430
- Quantidade
- 175.750
- Valor
- R$ 156.055.159,96
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0668621
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 30
- Série
- 1
- Quantidade
- 68.600
- Valor
- R$ 68.738.282,14
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F2354336
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 146
- Série
- 2
- Quantidade
- 43.330
- Valor
- R$ 42.344.089,64
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 111.598,77
- Títulos públicos
- R$ 448.274.762,55
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 221.136.204,46 | R$ 267.517.222,03 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 63.201,29 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 11.583,09 | −R$ 325.342,50 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 221.084.586,26 | R$ 267.191.879,53 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 221.136.204,46
- Financeiro
- R$ 267.517.222,03
- Contábil
- R$ 221.136.204,46
- Financeiro
- R$ 267.517.222,03
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 63.201,29
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 63.201,29
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 11.583,09
- Financeiro
- −R$ 325.342,50
- Contábil
- R$ 11.583,09
- Financeiro
- −R$ 325.342,50
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 221.084.586,26
- Financeiro
- R$ 267.191.879,53
- Contábil
- R$ 221.084.586,26
- Financeiro
- R$ 267.191.879,53
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 221.084.586,26 | R$ 267.191.879,53 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 221.084.586,26
- Financeiro
- R$ 267.191.879,53
- Contábil
- R$ 221.084.586,26
- Financeiro
- R$ 267.191.879,53
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 13.624.374,78 | R$ 13.624.374,78 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 22.705.486,76 | −R$ 6.447.033,27 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 9.081.111,98 | R$ 7.177.341,51 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 13.624.374,78
- Financeiro
- R$ 13.624.374,78
- Contábil
- R$ 13.624.374,78
- Financeiro
- R$ 13.624.374,78
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 22.705.486,76
- Financeiro
- −R$ 6.447.033,27
- Contábil
- −R$ 22.705.486,76
- Financeiro
- −R$ 6.447.033,27
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 9.081.111,98
- Financeiro
- R$ 7.177.341,51
- Contábil
- −R$ 9.081.111,98
- Financeiro
- R$ 7.177.341,51
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 18.090.938,80 | −R$ 18.027.992,27 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 504,31 | −R$ 504,31 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 55.229,79 | −R$ 55.229,79 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 83,71 | −R$ 86,55 |
| Auditoria independente | −R$ 11.687,31 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 345.030,25 | −R$ 343.774,77 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 259,89 | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 86.878,00 | −R$ 86.878,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 18.590.612,06 | −R$ 18.514.675,20 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 18.090.938,80
- Financeiro
- −R$ 18.027.992,27
- Contábil
- −R$ 18.090.938,80
- Financeiro
- −R$ 18.027.992,27
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 504,31
- Financeiro
- −R$ 504,31
- Contábil
- −R$ 504,31
- Financeiro
- −R$ 504,31
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 55.229,79
- Financeiro
- −R$ 55.229,79
- Contábil
- −R$ 55.229,79
- Financeiro
- −R$ 55.229,79
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 83,71
- Financeiro
- −R$ 86,55
- Contábil
- −R$ 83,71
- Financeiro
- −R$ 86,55
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 11.687,31
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 11.687,31
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 345.030,25
- Financeiro
- −R$ 343.774,77
- Contábil
- −R$ 345.030,25
- Financeiro
- −R$ 343.774,77
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 259,89
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- −R$ 259,89
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 86.878,00
- Financeiro
- −R$ 86.878,00
- Contábil
- −R$ 86.878,00
- Financeiro
- −R$ 86.878,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 18.590.612,06
- Financeiro
- −R$ 18.514.675,20
- Contábil
- −R$ 18.590.612,06
- Financeiro
- −R$ 18.514.675,20
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 193.412.862,22 | R$ 255.854.545,84 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 193.412.862,22
- Financeiro
- R$ 255.854.545,84
- Contábil
- R$ 193.412.862,22
- Financeiro
- R$ 255.854.545,84
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 255.854.545,84
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 243.061.818,55
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 50.874.172,15
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 192.187.646,40
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 108.105.551,10
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 84.082.095,30
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 75,116%