Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Kinea HY
Versão 2Entregue em 21/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 30.130.708/0001-28
- Data de funcionamento
- 03/07/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRKNHYCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 31.173.083
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 30.130.708/0001-28
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-84 | 149 | R$ 2.286.926,76 |
| KINEA UNIQUE HY CDI FII | 42.754.362/0001-18 | 205.000 | R$ 21.576.250,00 |
| ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO | 53.137.434/0001-02 | 36.704 | R$ 23.895.766,35 |
- Fundo
- ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII
- CNPJ
- 37.266.902/0001-84
- Quantidade
- 149
- Valor
- R$ 2.286.926,76
- Fundo
- KINEA UNIQUE HY CDI FII
- CNPJ
- 42.754.362/0001-18
- Quantidade
- 205.000
- Valor
- R$ 21.576.250,00
- Fundo
- ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO
- CNPJ
- 53.137.434/0001-02
- Quantidade
- 36.704
- Valor
- R$ 23.895.766,35
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (238)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K1007971 | 2773542000122 | 1 | 251 | 32.000 | R$ 8.053.493,75 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882417 | 2773542000122 | 1 | 248 | 74.578 | R$ 36.765.683,38 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882419 | 2773542000122 | 1 | 260 | 111.922 | R$ 82.448.570,29 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1467623 | 2773542000122 | 46 | 1 | 45.000 | R$ 46.081.977,91 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0168093 | 2773542000122 | 1 | 196 | 1.153 | R$ 836.459,45 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0168093 | 2773542000122 | 1 | 196 | 1.154 | R$ 837.184,91 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24K1883896 | 2773542000122 | 365 | 2 | 86.400 | R$ 69.307.891,41 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435 | 2773542000122 | 350 | 2 | 60.000 | R$ 60.545.065,84 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413 | 2773542000122 | 448 | 3 | 40.000 | R$ 37.514.215,26 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2250607 | 2773542000122 | 469 | 2 | 76.050 | R$ 61.070.858,08 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321936 | 2773542000122 | 477 | 2 | 21.429 | R$ 21.842.507,11 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438785 | 2773542000122 | 350 | 1 | 90.000 | R$ 91.841.746,65 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413 | 2773542000122 | 448 | 3 | 17.588 | R$ 16.495.000,45 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3752868 | 2773542000122 | 484 | 2 | 17.707 | R$ 18.426.540,81 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321936 | 2773542000122 | 477 | 2 | 8.571 | R$ 8.736.391,27 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413 | 2773542000122 | 448 | 3 | 17.314 | R$ 16.238.028,08 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0026749 | 3559006000191 | 1 | 220 | 35.000 | R$ 33.478.153,20 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0026527 | 3559006000191 | 1 | 215 | 35.000 | R$ 33.478.173,00 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813 | 4200649000107 | 63 | 2 | 5.969.461 | R$ 3.778.913,14 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813 | 4200649000107 | 63 | 2 | 4.442.651 | R$ 2.812.379,92 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K1007971
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 251
- Quantidade
- 32.000
- Valor
- R$ 8.053.493,75
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882417
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 248
- Quantidade
- 74.578
- Valor
- R$ 36.765.683,38
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882419
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 260
- Quantidade
- 111.922
- Valor
- R$ 82.448.570,29
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1467623
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 45.000
- Valor
- R$ 46.081.977,91
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0168093
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 196
- Quantidade
- 1.153
- Valor
- R$ 836.459,45
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0168093
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 196
- Quantidade
- 1.154
- Valor
- R$ 837.184,91
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24K1883896
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 365
- Série
- 2
- Quantidade
- 86.400
- Valor
- R$ 69.307.891,41
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 350
- Série
- 2
- Quantidade
- 60.000
- Valor
- R$ 60.545.065,84
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 448
- Série
- 3
- Quantidade
- 40.000
- Valor
- R$ 37.514.215,26
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2250607
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 469
- Série
- 2
- Quantidade
- 76.050
- Valor
- R$ 61.070.858,08
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321936
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 477
- Série
- 2
- Quantidade
- 21.429
- Valor
- R$ 21.842.507,11
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438785
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 350
- Série
- 1
- Quantidade
- 90.000
- Valor
- R$ 91.841.746,65
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 448
- Série
- 3
- Quantidade
- 17.588
- Valor
- R$ 16.495.000,45
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3752868
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 484
- Série
- 2
- Quantidade
- 17.707
- Valor
- R$ 18.426.540,81
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321936
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 477
- Série
- 2
- Quantidade
- 8.571
- Valor
- R$ 8.736.391,27
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 448
- Série
- 3
- Quantidade
- 17.314
- Valor
- R$ 16.238.028,08
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0026749
- CNPJ
- 3559006000191
- Emissão
- 1
- Série
- 220
- Quantidade
- 35.000
- Valor
- R$ 33.478.153,20
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0026527
- CNPJ
- 3559006000191
- Emissão
- 1
- Série
- 215
- Quantidade
- 35.000
- Valor
- R$ 33.478.173,00
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 63
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.969.461
- Valor
- R$ 3.778.913,14
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 63
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.442.651
- Valor
- R$ 2.812.379,92
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 359.323,75
- Títulos públicos
- R$ 92.400.781,94
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 108.906.068,81 | R$ 97.199.165,87 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.195.955,39 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 13.821.577,13 | −R$ 12.533.335,12 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 92.888.536,29 | R$ 84.665.830,75 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 108.906.068,81
- Financeiro
- R$ 97.199.165,87
- Contábil
- R$ 108.906.068,81
- Financeiro
- R$ 97.199.165,87
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.195.955,39
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.195.955,39
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 13.821.577,13
- Financeiro
- −R$ 12.533.335,12
- Contábil
- −R$ 13.821.577,13
- Financeiro
- −R$ 12.533.335,12
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 92.888.536,29
- Financeiro
- R$ 84.665.830,75
- Contábil
- R$ 92.888.536,29
- Financeiro
- R$ 84.665.830,75
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 92.888.536,29 | R$ 84.665.830,75 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 92.888.536,29
- Financeiro
- R$ 84.665.830,75
- Contábil
- R$ 92.888.536,29
- Financeiro
- R$ 84.665.830,75
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.890.526,81 | R$ 3.890.526,81 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 7.087.689,10 | −R$ 729.103,08 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 3.197.162,29 | R$ 3.161.423,73 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.890.526,81
- Financeiro
- R$ 3.890.526,81
- Contábil
- R$ 3.890.526,81
- Financeiro
- R$ 3.890.526,81
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 7.087.689,10
- Financeiro
- −R$ 729.103,08
- Contábil
- −R$ 7.087.689,10
- Financeiro
- −R$ 729.103,08
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 3.197.162,29
- Financeiro
- R$ 3.161.423,73
- Contábil
- −R$ 3.197.162,29
- Financeiro
- R$ 3.161.423,73
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 12.429.730,95 | −R$ 12.352.612,02 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 115.559,18 | −R$ 115.559,18 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 56.272,71 | −R$ 56.272,71 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 530,50 | −R$ 534,69 |
| Auditoria independente | −R$ 12.262,09 | −R$ 48.282,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 205.360,78 | −R$ 185.219,48 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 165,69 | −R$ 9.489,07 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 52,03 | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 11.187,74 | −R$ 11.187,74 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 12.831.017,61 | −R$ 12.779.366,40 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 12.429.730,95
- Financeiro
- −R$ 12.352.612,02
- Contábil
- −R$ 12.429.730,95
- Financeiro
- −R$ 12.352.612,02
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 115.559,18
- Financeiro
- −R$ 115.559,18
- Contábil
- −R$ 115.559,18
- Financeiro
- −R$ 115.559,18
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 56.272,71
- Financeiro
- −R$ 56.272,71
- Contábil
- −R$ 56.272,71
- Financeiro
- −R$ 56.272,71
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 530,50
- Financeiro
- −R$ 534,69
- Contábil
- −R$ 530,50
- Financeiro
- −R$ 534,69
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.262,09
- Financeiro
- −R$ 48.282,00
- Contábil
- −R$ 12.262,09
- Financeiro
- −R$ 48.282,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 205.360,78
- Financeiro
- −R$ 185.219,48
- Contábil
- −R$ 205.360,78
- Financeiro
- −R$ 185.219,48
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 165,69
- Financeiro
- −R$ 9.489,07
- Contábil
- −R$ 165,69
- Financeiro
- −R$ 9.489,07
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 52,03
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- R$ 52,03
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 11.187,74
- Financeiro
- −R$ 11.187,74
- Contábil
- −R$ 11.187,74
- Financeiro
- −R$ 11.187,74
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 12.831.017,61
- Financeiro
- −R$ 12.779.366,40
- Contábil
- −R$ 12.831.017,61
- Financeiro
- −R$ 12.779.366,40
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 76.860.356,39 | R$ 75.047.888,08 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 76.860.356,39
- Financeiro
- R$ 75.047.888,08
- Contábil
- R$ 76.860.356,39
- Financeiro
- R$ 75.047.888,08
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 165.616.978,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 157.336.129,10
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 32.371.032,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 8.280.848,00
- Rendimentos declarados
- R$ 197.988.009,10
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 166.814.927,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 31.173.082,10
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 119,5457%