Dados mensais de julho de 2026
FII Kinea HY
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 30.130.708/0001-28
- Data de funcionamento
- 03/07/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRKNHYCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 31.173.083
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 30.050
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 3.309.052.270,95
- Patrimônio líquido
- R$ 3.059.927.885,92
- Número de cotas emitidas
- 31.173.083
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 98,16
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1465%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,7363%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,5076%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,2287%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 185.431.054,76
- Disponibilidades
- R$ 82.202,42
- Títulos públicos
- R$ 185.348.852,34
Total investido
- Total investido
- R$ 3.123.532.778,53
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 12.418.972,10
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 3.111.113.806,43
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 88.437,66
- Outros valores a receber
- R$ 88.437,66
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 37.409.921,74
- Taxa de administração a pagar
- R$ 4.483.612,74
- Outros valores a pagar
- R$ 207.230.850,55
- Passivo total
- R$ 249.124.385,03