Dados mensais de junho de 2026
FII Kinea HY
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 30.130.708/0001-28
- Data de funcionamento
- 03/07/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRKNHYCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 31.173.083
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 28.501
- Pessoa física
- 28.342
- Pessoa jurídica não financeira
- 64
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 2
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 32
- Entidade aberta de previdência complementar
- 3
- Entidade fechada de previdência complementar
- 1
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 21
- Outros fundos de investimento
- 34
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 3.291.516.015,81
- Patrimônio líquido
- R$ 3.044.473.042,96
- Número de cotas emitidas
- 31.173.083
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 97,66
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1336%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,0996%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,1154%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,215%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 173.120.232,41
- Disponibilidades
- R$ 79.642,09
- Títulos públicos
- R$ 173.040.590,32
Total investido
- Total investido
- R$ 3.116.279.072,41
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 17.309.307,37
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 3.098.969.765,04
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 2.116.710,99
- Outros valores a receber
- R$ 2.116.710,99
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 37.409.790,94
- Taxa de administração a pagar
- R$ 4.067.972,15
- Outros valores a pagar
- R$ 205.565.209,76
- Passivo total
- R$ 247.042.972,85