Dados mensais de setembro de 2026
FII Kinea RI
Versão 1Entregue em 15/10/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 16.706.958/0001-32
- Data de funcionamento
- 15/10/2012
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKNCRCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 107.089.622
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-09-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/09/2026
- Número de cotistas
- 593.709
- Pessoa física
- 592.864
- Pessoa jurídica não financeira
- 742
- Banco comercial
- 1
- Corretora ou distribuidora
- 2
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 36
- Entidade aberta de previdência complementar
- 4
- Entidade fechada de previdência complementar
- 5
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 15
- Outros fundos de investimento
- 37
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 3
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 11.126.511.594,66
- Patrimônio líquido
- R$ 10.984.431.830,65
- Número de cotas emitidas
- 107.089.622
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 102,57
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0864%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0057%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,0396%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0614%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,101%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 458.582.288,25
- Disponibilidades
- R$ 63.639,23
- Títulos públicos
- R$ 458.518.649,02
Total investido
- Total investido
- R$ 10.660.786.869,21
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 980.452.553,76
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 8.969.099.922,92
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 711.234.392,53
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 7.142.437,20
- Outros valores a receber
- R$ 7.142.437,20
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 121.075.899,26
- Taxa de administração a pagar
- R$ 9.494.004,94
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 3.618.471,60
- Outros valores a pagar
- R$ 7.891.388,21
- Passivo total
- R$ 142.079.764,01